Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) entwickelt Software, die Regierungen und Unternehmen bei der Analyse großer Datenmengen hilft, um bessere Entscheidungen zu treffen. Seine Plattformen, darunter Gotham und Foundry, sind in den Bereichen Verteidigung, Geheimdienste, Gesundheitswesen und Finanzen weit verbreitet und machen Palantir zu einem zentralen Akteur in der wachsenden KI-Wirtschaft.
Die Aktie war einer der größten Gewinner des KI-Booms und ist im vergangenen Jahr um mehr als 420 % gestiegen. Palantir, das zuletzt bei 157 USD pro Aktie und einem Marktwert von rund 382 Mrd. USD gehandelt wurde, hat sich von einem geheimnisvollen Auftragnehmer der Regierung in ein globales Kraftpaket für Software für künstliche Intelligenz verwandelt.
Dank seines wachsenden Rufs als führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz hat sich Palantir von einer von den Gründern geführten Kontroverse zu einem institutionellen Favoriten entwickelt. Mitbegründer Peter Thiel hält immer noch einen beträchtlichen Anteil, aber die Mehrheit der Aktien liegt jetzt bei einigen der weltweit größten Vermögensverwalter, Staatsfonds und aktiven Managern, die auf die langfristige Rolle des Unternehmens in der KI-Wirtschaft setzen.
Wenn man sich ansieht, wer die Aktie besitzt und wie die Insider handeln, erhält man ein klareres Bild davon, wie die Anleger nach einem so großen Anstieg über Palantir denken.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Palantir?
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Palantir entwickelt Software, die Regierungen und Unternehmen hilft, große und komplexe Datensätze zu analysieren. Seine Plattformen werden in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste, Gesundheitswesen und Finanzen eingesetzt und machen das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in der KI-getriebenen Datenwirtschaft.
Die Aktien des Unternehmens werden hauptsächlich von großen passiven Managern gehalten, daneben gibt es Gründerbeteiligungen und einige aktive Fonds, die bemerkenswerte Umschichtungen vornehmen.
- The Vanguard Group: 204,8 Mio. Aktien (9,0%), ~$32,9B. 7,15 Mio. (+3,6%) hinzugefügt.
- BlackRock Institutional Trust: 118,4 Mio. Aktien (5,2%), ~$19,0 Mrd. Reduziert 13,7 Mio. (-10,4%).
- State Street Global Advisors: 94,5M Aktien (4,2%), ~$15,2B. 6,1 Mio. Aktien hinzugefügt (+6,9%).
- Peter Thiel (Mitbegründer): 70.9M Aktien (3.1%), ~$11.4B. Keine Veränderung.
- Geode Capital: 49,7 Mio. Aktien (2,2%), ~$8,0B. Kürzung um 5,7 Mio. (-10,3%).
- Invesco (QQQ Trust): 46,5 Mio. Aktien (2,0%), ~$7,5B. Leichter Rückgang (-0,6%).
- Norges Bank: 24,3M Aktien (1,1%), ~$3,9B. 6,3 Mio. Aktien hinzugefügt (+34,9%).
- BlackRock Asset Mgmt. Irland: 21,4 Mio. Aktien (0,9%), ~$3,4 Mrd. 1,1 Mio. Aktien hinzugefügt (+5,2%).
- Fidelity Management: 18,4M Aktien (0,8%), ~$3,0B. 5,5 Mio. Aktien hinzugefügt (+42,2%).
- BofA Global Research: 15,8M Aktien (0,7%), ~$2,5B. 2,4 Mio. Aktien hinzugefügt (+18,2%).
Ein Highlight des letzten Quartals ist die aggressive Aufstockung der Jane Street Group, die ihren Anteil an Palantir um über 1.085 % erhöhte. Das Unternehmen besitzt nun etwa 1,68 Millionen Aktien im Wert von 229 Millionen Dollar, was auf eine stark gestiegene Überzeugung schließen lässt.
Ein weiterer bemerkenswerter Schritt kam von Millennium Management, das seine Position um 282 % auf rund 5,0 Mio. Aktien im Wert von 683 Mio. $ aufstockte. Dies scheint eine starke Wette auf den Wachstumskurs von Palantir zu sein.
Squarepoint Ops machte ebenfalls einen mutigen Schritt und erhöhte seinen Bestand um 206 % auf etwa 1,6 Millionen Aktien im Wert von 219 Millionen Dollar, was ein Zeichen des Vertrauens auf dem derzeitigen Niveau ist.
Passive Giganten wie Vanguard und State Street sorgen für Stabilität, da ein Großteil ihres Engagements aus Indexfonds stammt. Hedgefonds wie Jane Street, Millennium und Squarepoint haben ihre Positionen stark aufgestockt, was die wachsende Überzeugung von Palantirs langfristiger Rolle in der KI widerspiegeln könnte.
Dennoch zeigt die von BlackRock vorgenommene Reduzierung, dass nicht alle Großanleger bereit sind, nach einer so steilen Rallye übergewichtet zu bleiben.
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Jüngste Insider-Geschäftevon Palantir
Der Insiderhandel gibt den Anlegern oft Aufschluss darüber, wie die Unternehmensführung die aktuelle Bewertung des Unternehmens sieht. Bei einer Aktie, die so schnell in die Höhe geschossen ist wie Palantir, können die Insideraktivitäten besonders aufschlussreich sein.
Auch wenn dies nicht immer ein direktes Signal für die künftige Wertentwicklung ist, können die Kauf- oder Verkaufsmuster doch einen Hinweis darauf geben, ob die Führungskräfte mit weiteren Kurssteigerungen rechnen oder die Gelegenheit nutzen, um Gewinne zu sichern.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Verkäufe:
- Alexander Karp (CEO): Meldete Verkäufe von 96.000 Aktien zu ~$155 und 78.000 Aktien zu ~$156. Der Großteil der Verkäufe war jedoch an den Erhalt einer Entschädigung von 186.000 Aktien gebunden.
- Shyam Sankar (COO): Meldete mehrere Verkäufe von ~775 Aktien bis zu 40.000 Aktien zu einem Preis von etwa $154-$162. Auch ausgeübt oder gekauft 30K Aktien in einer Einreichung.
Das Ausbleiben signifikanter Insiderkäufe könnte darauf hindeuten, dass die Führungsriege vorsichtig ist, ihre Palantir-Position nach einem so großen Anstieg auf dem aktuellen Niveau aufzustocken.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Der Besitz von Palantir ist bei passiven Giganten wie Vanguard und State Street verankert, was dazu beiträgt, dass die Aktie in den globalen Portfolios breit gestreut ist. Einige langfristig orientierte Manager wie Fidelity und Norges Bank haben erheblich aufgestockt, was das wachsende Vertrauen in Palantirs Rolle in der KI-Wirtschaft widerspiegeln könnte. Gleichzeitig zeigt die beträchtliche Reduzierung von BlackRock, dass nicht alle Großanleger davon überzeugt sind, dass die Rallye von Dauer sein kann.
Die Insider-Aktivitäten scheinen eher auf Verkäufe ausgerichtet zu sein, vor allem bei den Mitbegründern Alexander Karp und Shyam Sankar. Diese Verkäufe könnten mit einer Diversifizierung oder geplanten Veräußerungen zusammenhängen, und Karps große Aktienzuteilung trägt dazu bei, einige der Verkäufe auszugleichen. Das Fehlen nennenswerter Insiderkäufe deutet jedoch darauf hin, dass die Unternehmensführung bei der heutigen Bewertung vorsichtig sein könnte, mehr zu investieren.
Für die Anleger ergibt sich ein gemischtes Bild. Palantir ist in den großen Portfolios gut etabliert und hat die Überzeugung einiger Institutionen gewonnen, aber Insiderverkäufe und selektive Kürzungen durch Großaktionäre zeigen, dass das Vertrauen nicht einstimmig ist. Die Aktie bleibt institutionell stark, doch die Stimmung scheint nach einem so steilen Anstieg gespalten.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, vor allem, wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
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