Wichtigste Erkenntnisse:
- e.l.f. Beauty verfolgt eine umfassende Wachstumsstrategie in den Bereichen Farbkosmetik, Hautpflege und internationale Märkte und integriert gleichzeitig erfolgreich die transformative Übernahme von Rhode.
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die ELF-Aktie bis Ende 2028 einen Wert von 171 $/Aktie erreichen.
- Dies bedeutet eine Gesamtrendite von 37 % ausgehend vom heutigen Kurs von 125 $/Aktie, mit einer annualisierten Rendite von 13 % über die nächsten 2,6 Jahre.
e.l.f. Beauty(ELF) setzt neue Maßstäbe in der zugänglichen Schönheitsindustrie durch strategische Marktanteilserweiterung und wertorientierte Innovation in seinem umfassenden Portfolio an Kosmetik- und Hautpflegeprodukten.
Es kombiniert eine branchenführende Wachstumsdynamik mit disziplinierter Umsetzung, während es gleichzeitig tariflichen Gegenwind und Wettbewerbsdynamik meistert.
e.l.f. Beauty bedient verschiedene Kundensegmente durch seine integrierte Plattform, die zugängliche Kosmetik, Premium-Hautpflege und internationale Expansionsmöglichkeiten auf der ganzen Welt umfasst.
Zu den Kernprodukten gehören die hochwertigen Produkte von e.l.f. Cosmetics, die Hautpflegemarken e.l.f. SKIN und Naturium sowie die kürzlich erworbene Premium-Hautpflegeserie Rhode, die von Hailey Bieber gegründet wurde.
Das führende Unternehmen im Bereich Schönheitspflege erzielte im ersten Quartal einen Nettoumsatz von 354 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei das bereinigte EBITDA um 12 % auf 87 Millionen US-Dollar anstieg. Der Marktanteil stieg um 210 Basispunkte, was das 26. Quartal in Folge ist, in dem sowohl der Umsatz als auch der Marktanteil zugenommen haben.
ELF ist mit einem Anteil von ca. 15 % weiterhin die Nummer 1 bei den Stückzahlen und mit einem Anteil von 13 % die Nummer 2 bei den Dollars, womit sich die Position seit drei Jahren mehr als verdoppelt hat. Die internationalen Umsätze stiegen um 30 %, da das Unternehmen neue Einzelhandelspartnerschaften einging.
Die strategische Umgestaltung von e.l.f. Beauty konzentriert sich auf zugängliche Innovationen und den Aufbau von Premium-Fähigkeiten durch die Übernahme von Rhode für 800 Millionen US-Dollar.
Hier erfahren Sie, warum die ELF-Aktie bis 2028 solide Renditen liefern könnte, da das Unternehmen Marktanteilschancen wahrnimmt und gleichzeitig strategische Transformationsinitiativen in seinem diversifizierten Beauty-Portfolio umsetzt.
Was das Modell für die ELF-Aktie aussagt
Wir haben das Aufwärtspotenzial der e.l.f. Beauty-Aktie anhand von Bewertungsannahmen analysiert, die auf den Marktexpansionskapazitäten und den Wachstumschancen in den Märkten für zugängliche Schönheitspflege und Premium-Hautpflege basieren.
Analysten sehen in der ELF-Aktie eine Chance für die Zukunft, da das Unternehmen eine nachweisliche Erfolgsbilanz vorweisen kann, einen hohen Marktanteil hat und systematisch Wettbewerbsvorteile aufbaut, während es gleichzeitig seine Wertpositionierung und Innovationsführerschaft beibehält.
Die diversifizierte Wachstumsstrategie von e.l.f. Beauty bietet mehrere Expansionsmöglichkeiten, während der operative Fokus bestätigt, dass eine disziplinierte Umsetzung die Margenstabilität erhöhen und die Marktdurchdringung in der wettbewerbsintensiven Beauty-Landschaft verbessern kann.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 20 %, einer operativen Marge von 19 % und eines normalisierten KGV-Multiplikators von 28 geht das Modell davon aus, dass die e.l.f. Beauty-Aktie von 125 $/Aktie auf 171 $/Aktie steigen könnte.
Das entspricht einer Gesamtrendite von 37 % bzw. einer annualisierten Rendite von 13 % über die nächsten 2,6 Jahre.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für ELF-Aktien verwendet:
1. Umsatzwachstum: 10%
e.l.f. Beauty hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres ein starkes Wachstum von 9% erzielt, trotz schwieriger Vergleiche und makroökonomischer Gegenwinde.
Die Übernahme von Rhode bietet Wachstumspotenzial: Mit nur 10 Produkten wird ein Jahresumsatz von 212 Millionen US-Dollar erzielt, was auf außergewöhnliche Expansionsmöglichkeiten hindeutet.
Zu den Wachstumstreibern gehören anhaltende Marktanteilsgewinne bei der dekorativen Kosmetik und die Erweiterung des Hautpflegeportfolios.
e.l.f. Beauty erwartet Impulse durch die Einführung von Rhode’s Sephora, internationale Einzelhandelspartnerschaften, einschließlich der Märkte des Golf-Kooperationsrates, und eine kontinuierliche Innovationspipeline über mehrere Marken und Preisklassen hinweg.
Unsere Prognose von 20 % spiegelt den bewährten Wachstumskurs von e.l.f. Beauty wider, wobei wir tarifliche Gegenwinde und die Wettbewerbsdynamik berücksichtigen, die durch bedeutende weiße Flecken in verschiedenen Segmenten und Regionen ausgeglichen werden.
2. Operative Margen: 19%
e.l.f. Beauty erzielte trotz des Drucks durch die Zölle eine starke operative Leistung. Das Unternehmen demonstriert Preisdisziplin mit strategischen Preiserhöhungen um 1 $ und hält gleichzeitig an der Value-Positionierung mit 75 % des Portfolios unter 10 $ fest.
Die Geschäftsleitung strebt eine stabile Marge durch Preisoptimierung, Diversifizierung der Lieferkette und eine internationale Expansionsstrategie an, die einen Mix von Vorteilen bietet.
e.l.f. Beauty erwartet eine nachhaltige Margenentwicklung durch operative Hebelwirkung, innovationsgetriebene Preissetzungsstärke und geografische Diversifizierung, da die Strategien zur Tarifreduzierung im gesamten Geschäftsjahr 2026 wirksam werden.
3. Exit P/E Multiple: 28x
Die ELF-Aktie wird zu einem angemessenen Multiplikator gehandelt, der das außergewöhnliche Wachstumsprofil und die marktführende Position in den zugänglichen Schönheitsmärkten widerspiegelt. Die Bewertung berücksichtigt Ausführungsrisiken, Tarifauswirkungen und Wettbewerbsdynamik und erkennt gleichzeitig die bewährte Leistung an.
Angesichts der Marktpositionierung von e.l.f. Beauty, der Innovationsfähigkeit und des systematischen Ansatzes zum Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile durch Markenstärke und operative Exzellenz halten wir das Bewertungsniveau für angemessen.
Langfristige Wettbewerbsvorteile, wie z. B. ein führendes Wertangebot, ein Innovationsmotor und das Engagement in der Kundengemeinschaft, sollten eine hohe Bewertung rechtfertigen, da das Unternehmen neue Marktchancen wahrnimmt und strategische Initiativen ausbaut.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Verschiedene Szenarien für ELF-Aktien bis 2030 zeigen unterschiedliche Ergebnisse auf der Grundlage der KI-Ausführung und der Marktbedingungen für kreative Software: (dies sind Schätzungen, keine garantierten Erträge):
- Low Case: Langsamere internationale Expansion und Tarifdruck → 7% jährliche Rendite
- Mid Case: Erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie und Marktführerschaft → 13% jährliche Rendite
- High Case: Starke Integration von Rhode und beschleunigte Expansion → 18 % jährliche Rendite
Selbst im konservativen Fall bietet die Aktie von e.l.f. Beauty attraktive Renditen, die durch die einzigartige Marktpositionierung des Unternehmens und die nachgewiesene Fähigkeit, Marktanteile zu gewinnen und gleichzeitig die Rentabilität in verschiedenen Schönheitskategorien zu erhalten, unterstützt werden.
Das Aufwärtsszenario für die ELF-Aktie könnte zu einer außergewöhnlichen Performance führen, wenn es gelingt, internationale Expansionsmöglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Premiumpositionierung und das Marktpotenzial von Rhode zu maximieren.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
