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Citigroup Inc. (NYSE: C) ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das Kunden auf der ganzen Welt Bankgeschäfte, Kreditkarten, Investmentbanking und Vermögensverwaltung anbietet. Die Aktie wurde vor kurzem mit rund 95 $/Aktie gehandelt, womit Citi einen Marktwert von fast 175 Mrd. $ hat.
Die Citi, die einst als Nachzügler unter den US-Großbanken galt, hat ihre Glaubwürdigkeit an der Wall Street durch Umstrukturierungsmaßnahmen, schärfere Kostenkontrollen und einen Vorstoß zur Steigerung der Eigenkapitalrendite wiederhergestellt. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um mehr als 50 % gestiegen, was den erneuten Optimismus der Anleger in Bezug auf die Trendwende widerspiegelt.
Als global systemrelevante Bank mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern bleibt die Citi eine Kernbeteiligung für viele der weltweit größten Vermögensverwalter, Staatsfonds und Pensionssysteme. Ihre Bilanzstärke, ihre Kapitalrenditepläne und ihr Engagement in den globalen Handelsströmen machen sie zu einer strategischen Position für Institutionen, die ein stabiles finanzielles Engagement suchen.
Während sich ein Großteil der Citi-Aktien auf passive Riesen wie Vanguard und BlackRock konzentriert, haben aktive Manager und Hedge-Fonds einen selektiveren Ansatz gewählt und ihre Positionen angepasst, wenn sie das Tempo des Turnarounds von Citi abwägen. Die Insider-Aktivitäten waren begrenzt und bestanden zumeist aus kleinen Geschäften auf Direktorenebene, aber sie geben dennoch einen Einblick in die Sichtweise der Unternehmensführung auf die Aktie auf dem aktuellen Niveau.
Wenn man sich ansieht, wer die Aktie besitzt und wie die Insider handeln, erhält man ein klareres Bild davon, wie die Anleger derzeit wirklich über Citi denken.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre der Citigroup?
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Die Citigroup bietet globale Finanzdienstleistungen in den Bereichen Verbraucherbanking, Kreditkarten, Investmentbanking und Vermögensverwaltung an. Ihr Eigentum wird von den größten Vermögensverwaltern der Welt dominiert, während die aktiven Fonds zwischen dem Ausbau und dem Abbau von Engagements aufgeteilt sind.
- Vanguard-Gruppe: 164,9M Aktien (8,96%), ~$15,7B. 1,14 Mio. (+0,7%) hinzugefügt.
- BlackRock: 94,7M (5,15%), ~$9,0B. Kürzung um 2,18 Mio. (-2,25%).
- State Street: 82,1 Mio. (4,46 %), ~$7,8 Mrd. Kürzung 1,68 Mio. (-2,0%).
- Capital World Investors: 44,4 MIO. (2,41%), ~$4,2B. Kürzung 2,54 Mio. (-5,41%).
- Geode Capital: 43,0 MIO. (2,33%), ~$4,1 MRD. Hinzugefügt 412K (+0,97%).
- T. Rowe Price: 36,2M (1,97%), ~$3,4B. Kürzung 1,87 Mio. (-4,91 %).
- Fisher Investments: 32,2 MIO. (1,75%), ~$3,1 MRD. Hinzugefügt 988K (+3,17%).
- Putnam Investment Mgmt.: 29,6M (1,61%), ~$2,8B. Hinzugefügt 693K (+2,40%).
- Norges Bank: 28,9M (1,57%), ~$2,7B. 1,35 Mio. (+4,93%) hinzugefügt.
- BofA Global Research: 23,7 MIO. (1,29%), ~$2,3 MRD. Kürzung um 750.000 (-3,07%).
Hedgefonds-Highlights:
- Ein herausragender Schritt kam von John Overdecks Two Sigma Advisers, die ihre Citi-Beteiligung um mehr als 4.300 % erhöhten und nun etwa 423.000 Aktien im Wert von 36 Mio. $ halten. Das ist ein großer Sprung nach oben, der darauf hindeutet, dass das quantitativ orientierte Unternehmen hier eine Chance sieht.
- Ken Griffin’s Citadel Advisors gab eine noch größere Erklärung ab und erhöhte seine Bestände um fast 2.700%. Der Fonds besitzt nun 5,6 Mio. Aktien im Wert von 474 Mio. $ und zeigt damit erneut seine Überzeugung, dass die Citi nach oben tendiert.
- Auchder Fonds von Dmitry Balyasny erhöhte seinen Anteil um mehr als 400 % auf insgesamt 1 Mio. Aktien im Wert von 85 Mio. $. Die Aufstockung steht im Einklang mit anderen Finanzwetten, die sein Unternehmen eingegangen ist, und deutet auf eine optimistischere Haltung gegenüber Banken hin.
Indexfonds wie Vanguard und BlackRock verankern die Aktionärsbasis von Citi, wodurch die Aktie eng mit den globalen Portfolioströmen verbunden bleibt. Die Kürzungen von Capital World und T. Rowe Price deuten darauf hin, dass einige Manager nach der Rallye vorsichtig sind.
Gleichzeitig legten Hedgefonds wie Citadel, Two Sigma und Balyasny aggressiv zu, was die wachsende Überzeugung widerspiegeln könnte, dass der Turnaround der Citi noch nicht abgeschlossen ist.
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Jüngste Insider-Geschäfte der Citigroup
Der Insiderhandel bei der Citigroup war in den letzten Monaten begrenzt, und die Transaktionen, die stattfanden, waren gering. Der größte Teil der Aktivität kam von Direktoren, wobei sich mehrere bescheidene Käufe um die 84 $/Aktie gruppierten.
- Peter B. Henry (Direktor): Verkaufte 3.000 Aktien zu ~$90.
- Mehrere Direktoren, darunter Gary M. Reiner, Renee Jo James, Diana L. Taylor, Duncan P. Hennes, James S. Turley, Jonathan Moulds und John C. Dugan, erhielten Aktien, wahrscheinlich als Teil der Vergütung, zu einem Preis von ca. 84 USD/Aktie. Dies unterscheidet sich von Käufen auf dem freien Markt, da dies bedeutet, dass sie die Aktien wahrscheinlich als Teil der Vergütung erhalten haben, anstatt sie mit ihrem eigenen Geld zu kaufen.
Der einmalige Verkauf könnte eher aus Gründen der persönlichen Diversifizierung erfolgt sein als aus der Überzeugung, dass die Aktie überbewertet war.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Die Citi ist im Besitz von passiven Riesen wie Vanguard, BlackRock und State Street, während aktive Fonds zwischen Ab- und Aufstockung aufgeteilt sind.
Hedge-Fonds wie Citadel, Two Sigma und Balyasny legten aggressiv zu, was auf ein neues Vertrauen in die schnelllebige Wall Street hindeutet.
AI-Compounder mit massivem Potenzial, das die Wall Street übersehen hat
Jeder will mit KI Geld verdienen. Aber während die Menge die offensichtlichen Namen jagt, die von der KI profitieren, wie NVIDIA, AMD oder Taiwan Semiconductor, liegen die wahren Chancen vielleicht auf der KI-Anwendungsebene, wo eine Handvoll Hersteller im Stillen KI in Produkte einbetten, die die Menschen bereits jeden Tag benutzen.
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