Wichtigste Erkenntnisse:
- PepsiCo bietet eine Dividendenrendite von 4,0 % und damit so viel wie seit Jahren nicht mehr.
- Analysten erwarten ein jährliches EPS-Wachstum von etwa 3 %, während die Dividende voraussichtlich um etwa 5 % pro Jahr steigen wird, womit PepsiCo sein 53-jähriges Dividendenwachstum fortsetzt.
- Das Bewertungsmodell von TIKR deutet auf ein Gesamtrenditepotenzial von 19,3 % in den nächsten 2,4 Jahren hin, d. h. etwa 7,5 % pro Jahr, was auf ein bescheidenes Gewinnwachstum und eine Erholung der Bewertung zurückzuführen ist.
PepsiCo ist einer der größten Lebensmittel- und Getränkehersteller der Welt. Marken wie Frito-Lay, Gatorade, Quaker und Pepsi-Cola sind in Speisekammern und Geschäften in mehr als 200 Ländern zu finden.
Das Unternehmen erwirtschaftet mit seinem globalen Produktportfolio einen starken, wiederkehrenden Cashflow, der durch seine Preissetzungsmacht, den breiten Vertrieb und die jahrzehntelange Markentreue gestützt wird.
Die Aktie hat jedoch im vergangenen Jahr mehr als 16 % an Wert verloren, da sich die Anleger Sorgen über die nachlassende Nachfrage, den Druck auf die Gewinnspannen und die Frage machen, wie viel Preissetzungsmacht Basiskonsumgüter in einem Hochinflationsumfeld haben können.
Dieser Rückgang hat die Dividendenrendite von PepsiCo auf 4 % steigen lassen, den höchsten Stand seit Jahren und deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt von etwa 3 %.
Mit stabilen Erträgen, einer disziplinierten Kapitalstrategie und einem zu erwartenden stetigen Dividendenwachstum könnte PepsiCo geduldigen Anlegern eine überzeugende Mischung aus zuverlässigen Erträgen und langfristigem Potenzial bieten.
Potenzieller Aufwärtstrend von 19% für Pepsi heute
PepsiCo-Aktien werden derzeit um 143 $ gehandelt, während das TIKR-Bewertungsmodell mit Annahmen, die auf Analystenschätzungen beruhen, darauf hindeutet, dass die Aktie bis 2027 bei stabilen Margen und moderatem Gewinnwachstum 171 $ erreichen könnte.
Das würde eine Gesamtrendite von 19,3 % über die nächsten 2,4 Jahre bedeuten, oder etwa 7,5 % jährlich, einschließlich Dividenden. PepsiCo bietet die Art von Markenstärke, globaler Größe und Dividendenkontinuität, die langfristige Anleger schätzen, insbesondere wenn sie mit einem leichten Abschlag gekauft werden.
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Eine Dividendenrendite von 4,0% nahe dem oberen Ende der historischen Bandbreite
Die Forward-Dividendenrendite von PepsiCo liegt bei 4,0 % und damit deutlich über ihrem 5-Jahres-Durchschnitt von 3,03 % und nahe dem höchsten Stand seit Jahren.
Die hohe Rendite spiegelt den Rückgang der Aktie um 16 % im vergangenen Jahr wider, der durch die Sorge um die Verbrauchernachfrage, die Inputkosten und den Margendruck verursacht wurde.
Trotz des Rückgangs wird PepsiCo im Jahr 2025 voraussichtlich eine Dividende von 5,62 $ pro Aktie zahlen, und Analysten erwarten, dass diese bis 2027 auf 6,19 $ steigen wird.
Dieses Wachstum wird durch einen konstanten freien Cashflow und ikonische globale Marken wie Frito-Lay und Gatorade unterstützt, die dem Unternehmen helfen, auch in schwierigeren Märkten stabile Erträge zu erzielen.
Langfristig orientierten Anlegern, die ein stetiges Einkommen aus einem globalen Grundnahrungsmittel suchen, bietet PepsiCo eine überzeugende Mischung aus Rendite, Sicherheit und Markenstärke.
PepsiCo’s Dividende wird bis 2027 voraussichtlich um 5% wachsen
Es wird erwartet, dass PepsiCo bis 2027 8,95 $ pro Aktie verdient und 6,19 $ an Dividenden ausschüttet. Damit liegt die Ausschüttungsquote bei etwa 69 % und damit deutlich innerhalb der historischen Spanne, was viel Spielraum für eine weitere Erhöhung der Dividende signalisiert. PepsiCo hat für 2024 eine Dividende von 5,33 $ ausgeschüttet, die jedoch aufgrund eines visuellen Fehlers nicht in der Grafik unten angezeigt wird!
Analysten gehen davon aus, dass PepsiCo bis 2027 ein jährliches EPS-Wachstum von rund 3 % erzielen wird, was auf die Erholung der Margen und die starke globale Nachfrage im gesamten Portfolio zurückzuführen ist, während die Dividende mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5 % erwartet wird.
Außerdem hat das Unternehmen seine Dividende in 53 aufeinander folgenden Jahren erhöht, was eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in Bezug auf Beständigkeit und Rendite für die Aktionäre darstellt.
Ein Großteil der Ertragsstärke von PepsiCo beruht auf seinem gut diversifizierten Produktmix. Marken wie Frito-Lay, Doritos, Quaker Oats, Gatorade und Pepsi-Cola zeigen weiterhin Preissetzungsstärke und sind in ihrer Kategorie führend.
Neue Produkteinführungen, gesündere Angebote und verstärkte Investitionen in Premium-Snacks und zuckerfreie Getränke helfen dem Unternehmen, den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden und das Volumen stabil zu halten.
PepsiCo konzentriert sich auch auf die internationale Expansion, insbesondere in Entwicklungsländern, wo der Konsum von Snacks und Getränken schneller wächst. Diese globale Reichweite gibt dem Unternehmen zusätzliche Widerstandskraft in einem schwierigeren Einzelhandelsumfeld in den USA.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die auf lange Sicht enorme Renditen bringen können, vor allem, wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
