Wichtigste Erkenntnisse:
- Realty Income bietet derzeit eine Forward-Dividendenrendite von 5,7 % und liegt damit am oberen Ende seiner historischen Spanne.
- Die Gewinne und Dividenden werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich im niedrigen einstelligen Bereich wachsen.
- Wall Street-Analysten glauben, dass die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von knapp über 10 % hat.
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Realty Income, auch bekannt als “The Monthly Dividend Company”, ist nach wie vor eine gute Wahl für Dividendenanleger, die auf der Suche nach stetigen, zuverlässigen Dividenden sind.
Mit einem riesigen Portfolio an wichtigen Immobilien im Triple-Net-Lease-Verfahren (die Mieter zahlen neben der Miete auch Steuern, Versicherung und Instandhaltung) und einer gut gedeckten Dividende ist es genau die Art von Beständigkeit, die REIT-Anleger lieben.
Warum hat die Aktie von Realty Income in den letzten 5 Jahren stagniert?
Realty Income liegt immer noch mehr als 30 % unter seinem Höchststand von 2022, und hier ist, was es nach unten gezogen hat:
- Steigende Zinssätze haben dividendenzahlende REITs wie Realty Income im Vergleich zu sichereren Alternativen wie Staatsanleihen und sogar hochverzinslichen Sparkonten weniger attraktiv gemacht.
- Das Gewinnwachstum hat sich verlangsamt. 2023 und Anfang 2024 sind die Ergebnisse schwächer als üblich und das Wachstum des AFFO pro Aktie ist gering.
- Die Aufmerksamkeit der Anleger hat sich auf KI- und Technologiewerte verlagert, so dass defensive Werte wie REITs übersehen werden.
- Die Besorgnis über Gewerbeimmobilien hat den gesamten REIT-Sektor belastet, auch wenn das auf den Einzelhandel ausgerichtete Portfolio von Realty Income relativ stabil ist.
- Die häufige Ausgabe von Aktien zur Finanzierung von Akquisitionen hat Befürchtungen über eine Verwässerung der Aktionäre aufkommen lassen und die Aktie zusätzlich unter Druck gesetzt.
Dennoch fährt Realty Income fort, Mieten zu kassieren, sein Portfolio zu vergrößern und monatliche Erträge an die Aktionäre zu liefern.
Analysten glauben, dass die Aktie heute fast 10% Aufwärtspotenzial hat
Die Analysten haben ein durchschnittliches 18-Monats-Kursziel von 62 $/Aktie für Realty Income, was bedeutet, dass sie der Aktie ein Aufwärtspotenzial von etwa 10 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 56 $/Aktie beimessen.
Die Aktie bietet außerdem eine Dividendenrendite von 5,7 %, so dass ein Kauf bei einem Kursanstieg von 10 % wirklich nur das Tüpfelchen auf dem i ist.
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1: Dividendenrendite
Die Forward-Dividendenrendite von Realty Income liegt derzeit bei 5,7 % und damit deutlich über ihrem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,9 %. Im vergangenen Jahr lag die Rendite sogar bei 6,7 %.
Wenn Sie auf der Suche nach beständigen monatlichen Dividenden sind, bleibt Realty Income eine der zuverlässigsten Optionen auf dem Markt.
2: Sicherheit der Dividende
Die Dividende von Realty Income ist gesund, und das Unternehmen wird auch in den kommenden Jahren ein Gewinn- und Dividendenwachstum erzielen.
Die Erträge von Realty Income sind sicher, weil das Unternehmen über diversifizierte, wichtige Immobilien verfügt. Ein erheblicher Teil der Einnahmen von Realty Income, etwa 20 %, stammt von stark frequentierten, unverzichtbaren Einzelhandelsmietern wie Lebensmittelgeschäften und Convenience Stores.
Als eine Art REIT für “wesentliche Immobilien” ist Realty Income für seine Stabilität bekannt. Selbst im Jahr 2020 verzeichnete Realty Income ein Gewinnwachstum, und die Analysten erwarten, dass die Aktie weiterhin steigende Gewinne erzielen wird.
Im Jahr 2024 betrugen die Dividenden nur etwa 75 % der bereinigten Betriebseinnahmen von Realty Income. Das AFFO ist eine der besten Kennzahlen, um die Erträge eines REIT zu messen, und eine AFFO-Dividendenausschüttungsquote von 75 % ist für einen REIT ziemlich gesund.
Es ist nicht die am schnellsten wachsende Aktie, aber Realty Income bietet das, was Dividendenanleger am meisten schätzen: vorhersehbare Dividenden mit solider Ertragsdeckung.
3: Potenzial für Dividendenwachstum
Das Dividendenwachstum von Realty Income mag langsam sein, aber es ist stetig.
Es wird erwartet, dass die Dividenden in den nächsten drei Jahren im niedrigen einstelligen Bereich wachsen werden, während der AFFO (REIT-Gewinnkennzahl) ebenfalls im niedrigen einstelligen Bereich mit etwas mehr Volatilität wachsen dürfte. Dennoch sind die Dividenden kontinuierlich gestiegen, selbst als die Erträge zurückgingen.
In einem Markt, in dem viele Unternehmen unter Ertragsdruck stehen, zeichnet sich Realty Income durch seine Zuverlässigkeit und langfristige Disziplin aus.
TIKR Mitnehmen
Realty Income ist vielleicht keine schnell wachsende Aktie, aber für langfristige Anleger, die auf der Suche nach Dividenden sind, erfüllt sie mit einer sicheren Dividendenrendite von 5,7 %, monatlichen Dividenden und einem Aufwärtspotenzial von knapp über 10 % auf der Grundlage der Kursziele der Analysten alle Voraussetzungen.
Wenn Sie einen stetigen Cashflow und langfristige Stabilität wünschen, ist dieser REIT mit monatlicher Dividende einen Platz auf Ihrer Beobachtungsliste wert.
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