Wichtigste Erkenntnisse:
- Derzeit bietet Merck eine Dividendenrendite von 3,9 %.
- In den nächsten 3 Jahren wird ein jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie von über 10 % erwartet, während die Dividende im niedrigen einstelligen Bereich wachsen dürfte.
- Die Analysten haben im Konsens ein Kursziel von 109 $/Aktie für Merck festgelegt, was ein Aufwärtspotenzial von knapp über 35 % für die Aktie bedeutet.
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Merck ist ein reifes Unternehmen mit einer gut etablierten Erfolgsbilanz, einer gesunden Bilanz und der Verpflichtung, die Aktionäre zu belohnen.
Mit einer Dividendenrendite von 3,9 %, einem beständigen Gewinnwachstum, das durch das starke Pharmaportfolio angetrieben wird, und Analysten, die ein Kurspotenzial von 35 % prognostizieren, beginnt Merck, eine attraktive Option für langfristige Anleger zu sein.
Da die Aktie deutlich unter ihrem Höchststand gehandelt wird, scheint Merck heute ein Dividendenwachstumswert zu sein, der einen näheren Blick wert ist.
Warum ist der Aktienkurs von Merck gesunken?
Die Merck-Aktie ist im vergangenen Jahr um fast 40 % gesunken, und abgesehen von der allgemeinen Marktunsicherheit ist dies vor allem auf diese beiden Hauptgründe zurückzuführen:
- Die Verkäufe von Gardasil (einem HPV-Impfstoff, der zu den meistverkauften Produkten von Merck gehört) haben sich in wichtigen Märkten wie China verlangsamt, was das kurzfristige Wachstum unter Druck setzt.
- Die Anleger sind besorgt über den bevorstehenden Patentablauf von Keytruda, dem meistverkauften Krebsmedikament von Merck, im Jahr 2028.
Trotz des Rückschlags erzielt Merck weiterhin hohe Gewinne und schüttet Barmittel an die Aktionäre aus. Wenn die Aussichten günstiger werden, könnte sich die Aktie erholen.
Analysten glauben, dass die Aktie heute mehr als 35% Aufwärtspotenzial hat
Analysten sind der Meinung, dass die Merck-Aktie ein Aufwärtspotenzial von mehr als 35 % gegenüber den aktuellen Kursen hat, wobei das durchschnittliche Kursziel von 23 Analysten bei 109 $/Aktie liegt.
Die Aktie scheint heute deutlich unterbewertet zu sein.
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1: Dividendenrendite
Merck bietet derzeit eine nachlaufende Dividendenrendite von rund 3,9 %, die sich in der Nähe des 5-Jahres-Hochs der Aktie befindet.
Diese hohe Dividendenrendite ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Aktie heute billig gehandelt wird, während das Management die Dividende im Laufe der Zeit langsam erhöht hat.
2: Sicherheit der Dividende
Ende 2024 hatte Merck eine Dividendenausschüttungsquote von 40,8 %, basierend auf einem normalisierten Gewinn pro Aktie von 7,65 $.
Das liegt innerhalb des Bereichs von 0-70 %, den wir für eine gesunde, nachhaltige Dividende bevorzugen.
Darüber hinaus wird erwartet, dass Merck in den nächsten Jahren ein höheres Gewinnwachstum als eine höhere Dividende erzielen wird, was dem Unternehmen die Flexibilität gibt, in Forschung und Entwicklung zu reinvestieren und gleichzeitig die Aktionäre weiterhin zu belohnen.
Das Management hat auch deutlich gemacht, dass es sich darauf konzentriert, die Dividende im Laufe der Zeit zu erhöhen. In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals betonte Caroline Litchfield, Finanzchefin von Merck, dass Merck an der Zahlung von Dividenden festhält:
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Das Ergebnis des Jahres 2023 war aus folgenden Gründen niedrig:
- Sinkende Umsätze bei der COVID-19-Behandlung
- Höhere F&E- und akquisitionsbedingte Ausgaben
- Wechselkurseinflüsse
- Druck durch Generikakonkurrenz
Aber Merck erholte sich im Jahr 2024 dank der Stärke seiner Kernmedikamente wie Keytruda und Gardasil schnell wieder.
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3: Potenzial für Dividendenwachstum
Merck hat seine Dividende 15 Jahre lang in Folge erhöht, und dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen.
Analysten erwarten in den nächsten drei Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von über 10 %, während die Dividenden in den nächsten drei Jahren um etwa 2 bis 5 % jährlich steigen dürften. Das Tempo ist gleichmäßig und zuverlässig, unterstützt durch eine starke Bilanz und konstante Erträge.
Sie ist vielleicht nicht der schnellste Dividendenzahler, aber für langfristige Anleger kann diese Art der Vorhersagbarkeit sehr hilfreich sein.
TIKR Mitnehmen
Merck scheint heute unterbewertet zu sein und bietet die höchste Dividendenrendite der letzten 5 Jahre.
Mit einer starken Erfolgsbilanz und beständigem Dividendenwachstum könnte Merck für Anleger, die auf Stabilität und Dividenden Wert legen, einen näheren Blick wert sein.
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