Wichtigste Erkenntnisse:
- ELV bietet heute eine Dividendenrendite von 1,8 % und damit den höchsten Wert der letzten fünf Jahre.
- Es wird erwartet, dass die Erträge nach einem schwierigen Jahr 2024 im Jahr 2026 wieder zweistellig wachsen werden.
- Die Analysten sehen für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 35 %, basierend auf dem Konsenspreisziel der Analysten.
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Elevance Health, früher bekannt als Anthem, Inc. ist eine große US-amerikanische Krankenversicherungsgesellschaft, die über ihre angeschlossenen Marken wie Anthem Blue Cross und Blue Shield in 14 US-Bundesstaaten Blue-Cross- und Blue-Shield-Pläne betreibt.
Als eines der größten Krankenversicherungsunternehmen in den USA ist ELV ein wichtiger Akteur im Bereich Managed Care.
Mit steigenden Dividenden, beständigem Gewinnwachstum und einer starken Position bei staatlichen und kommerziellen Gesundheitsplänen könnte Elevance ein langfristiger Gewinner für dividendenorientierte Anleger sein.
Warum ist die Elevance-Aktie im letzten Monat um 10 % gefallen?
Hier sind einige der Hauptgründe für den Rückgang der Elevance Health-Aktie:
- Steigende medizinische Kosten: Elevance meldete im letzten Quartal unerwartet hohe Krankheitskosten, insbesondere im Medicaid-Geschäft. Dies führte zu einem Anstieg der Leistungsausgabenquote und belastete die Gewinne.
- Medicaid-Neubestimmungen: Da die Medicaid-Policen aus der Pandemiezeit ausgelaufen sind, verlieren einige Mitglieder ihren Versicherungsschutz. Die verbleibenden Mitglieder haben jedoch in der Regel einen höheren Gesundheitsbedarf, was zu höheren medizinischen Kosten und zusätzlichem Druck auf die Gewinnspannen führt.
- Unsicheres Vertrauen der Anleger: Das Unternehmen senkte im letzten Quartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr und signalisierte damit eine schwächer als erwartete Leistung. Dies trug zu den anhaltenden Bedenken hinsichtlich der langfristigen Rentabilität der Geschäftsbereiche Medicaid und Medicare Advantage bei.
Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie heute unterbewertet ist.
Analysten sehen für die Elevance Health-Aktie heute einen Aufwärtstrend von fast 30%
Elevance Health wird heute mit rund 390 $/Aktie gehandelt. Das durchschnittliche 18-Monats-Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 505 $/Aktie, was bedeutet, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von etwa 30 % haben könnte.
Das ist ein beträchtliches Potenzial, insbesondere für ein stabiles, Cash-generierendes Unternehmen wie Elevance.
Das vorwärts gerichtete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt nach wie vor bei etwa 11 und damit deutlich unter dem von Wettbewerbern wie UnitedHealth (UNH) oder Cigna (CI).
Da für die nächsten Jahre ein stetiges Gewinnwachstum erwartet wird, könnte ELV heute einer der unterbewerteten Namen im Bereich Managed Care sein.
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1: Dividendenrendite
Elevance Health bietet derzeit eine Forward-Dividendenrendite von 1,8 % und damit die höchste Dividendenrendite, die die Aktie in den letzten fünf Jahren geboten hat. Die 5-Jahres-Durchschnittsrendite liegt bei 1,2 %, so dass das heutige Niveau die Aktie besonders attraktiv erscheinen lässt.
Die höhere Dividendenrendite ist in erster Linie das Ergebnis des jüngsten Kursrückgangs der Aktie. Elevance Health hat im 1. Quartal 2025 erneut seine Dividende erhöht und damit das zwölfte Jahr in Folge die Dividende erhöht.
Für langfristige Anleger ist Elevance aufgrund der steigenden Rendite und des starken freien Cashflows eine solide Option im Gesundheitssektor.
2: Sicherheit der Dividende
Die Dividende von Elevance ist durch die Erträge gut gestützt. Im Jahr 2024 zahlte das Unternehmen 6,52 $ pro Aktie an Dividenden aus und erwirtschaftete gleichzeitig ein normalisiertes EPS von 33,04 $, was einer Ausschüttungsquote von knapp 20 % entspricht. Dies liegt deutlich unter dem Schwellenwert von 70 %, den wir normalerweise für eine nachhaltige Dividende anstreben.
Die Analysten erwarten bis 2027 einen Gewinnanstieg auf 45,06 $ pro Aktie, während die Dividende auf 7,78 $ steigen soll. Das bedeutet, dass die Analysten mit einer künftigen Ausschüttungsquote von etwa 17 % rechnen, was für einen Dividendenwert sehr konservativ ist.
Diese niedrige Ausschüttungsquote gibt Elevance reichlich Spielraum, um die Dividende zu erhöhen und gleichzeitig in das Unternehmen zu reinvestieren und etwaige Schwankungen der medizinischen Kosten aufzufangen.
3: Potenzial für Dividendenwachstum
In den letzten fünf Jahren ist die Dividende von Elevance mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 % gestiegen, während die Gewinne mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11 % wuchsen.
Das ist ein ziemlich starkes Gewinn- und Dividendenwachstum, und die Analysten gehen davon aus, dass diese Art von Wachstum anhalten wird.
Das Gewinnwachstum verlangsamte sich 2024, aber die Analysten erwarten, dass das Unternehmen 2026 wieder ein zweistelliges Gewinnwachstum erreichen wird. Es wird erwartet, dass das Unternehmen die Dividenden in den nächsten 3 Jahren im mittleren einstelligen Bereich steigern wird.
Mit einer konstanten Rentabilität und einer niedrigen Ausschüttungsquote ist Elevance gut positioniert, um seine Dividende in den kommenden Jahren weiter zu erhöhen.
TIKR Mitnehmen
Mit einer Ausschüttungsquote von unter 20 %, einem konstanten freien Cashflow und einer starken Bilanz könnte Elevance Health eine gute Aktie für Dividendenwachstumsanleger sein. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 11 glauben die Analysten, dass der Markt dieses führende Unternehmen im Gesundheitswesen unterbewertet ist.
Für langfristige Anleger, die Qualität, Stabilität und Dividendenwachstum suchen, ist Elevance einen näheren Blick wert.
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