Principais estatísticas das ações da Reddit
- Variação de preço: -7,4%
- Preço atual: ~$140
- Meta do modelo avançado: US$ 372
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O que aconteceu?
As ações da Reddit, Inc. (RDDT) caíram 7,4%, fechando perto de US$ 140 na sexta-feira, em uma liquidação em todo o setor, desencadeada por resultados fracos de seus pares, como Snap (NYSE:SNAP) e Pinterest (NYSE:PINS).
A queda foi impulsionada pelo temor dos investidores de uma "recessão de anúncios", já que as marcas supostamente cortaram orçamentos "experimentais" em plataformas menores para se concentrarem em gigantes comprovados, como a Meta Platforms (NASDAQ:META).
Apesar do sentimento negativo, Needham reiterou sua classificação de compra, argumentando que os fundamentos do Reddit permanecem desconectados do pânico.
A empresa destacou a posição única do Reddit no licenciamento de dados de IA, observando que seu conteúdo gerado por humanos está se tornando um ativo crítico para Large Language Models (LLMs), um fluxo de receita que falta ao Snap e ao Pinterest.
Enquanto isso, Raymond James também manteve uma perspectiva positiva, citando o forte crescimento de usuários e o lançamento de novas ferramentas de anúncios de "desempenho" que estão melhorando as taxas de conversão para os anunciantes.
A venda ocorre poucos dias depois que o Reddit relatou um crescimento estelar, com dados da TIKR mostrando uma previsão de CAGR de receita de 69,4%, um número que supera em muito o crescimento de um dígito observado em seus pares em dificuldades.
Com as ações agora sendo negociadas significativamente abaixo de suas altas recentes, o debate é se isso é uma desaceleração estrutural ou uma rara oportunidade de compra "culpa por associação".
O Reddit está subvalorizado hoje?
Na recente chamada de lucros, o CEO Steve Huffman diferenciou o Reddit da mídia social tradicional ao enfatizar seu comportamento de usuário "baseado em intenção".
Ele afirmou: "As pessoas vêm aqui para encontrar perspectivas confiáveis... e, cada vez mais, para se envolver diretamente com as marcas. Isso é intenção, não apenas rolagem".
Com relação à oportunidade de IA, a gerência continua otimista com seu negócio de licenciamento de dados de alta margem.
Ele observou: "Nossos dados são a base para a próxima geração de IA... Estamos observando uma demanda crescente por nosso corpus por parte dos criadores de modelos."
A equipe de liderança acredita que, à medida que os anunciantes buscam alternativas para os algoritmos de "caixa preta" dos concorrentes, a segmentação contextual do Reddit continuará a ganhar participação.
Leia a transcrição completa do Reddit na TIKR para ver a estratégia de dados de IA >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, o preço de mercado atual de US$ 140 ignora as margens crescentes e o potencial de IA da empresa.
- Preço-alvo: US$ 372
- Preço atual: ~$ 140
- Potencial de alta: +165.7%
Mergulho profundo no modelo de avaliação
O caso de investimento do Reddit está mudando de um "jogo de anúncios" puro para uma plataforma híbrida de "dados e anúncios".
O modelo sugere que o mercado está agrupando incorretamente o Reddit com redes sociais em dificuldades, deixando de lado seu ângulo exclusivo de monetização de dados.
- A diferença de valor justo: a US$ 140, a ação é negociada com um grande desconto em relação à meta de US$ 372, o que implica que o mercado precificou uma recessão que não está aparecendo nos números reais do Reddit.
- A realidade do crescimento: O modelo pressupõe uma enorme taxa de crescimento da receita de 69,4%, impulsionada pelos dois motores de publicidade e licenciamento de dados.
- A verificação da lucratividade: Com uma previsão de margens de lucro líquido de 27,5%, o Reddit tem, sem dúvida, a melhor economia unitária do setor de mídia social, o que lhe dá uma imensa alavancagem operacional à medida que cresce.
Se o Reddit conseguir provar que seu negócio de anúncios é resistente ao "Snap Contagion", a recuperação para US$ 372 poderá ser rápida.
Conclusão: Uma potência de dados com preço semelhante ao de uma rede social em dificuldades. Com um potencial de alta de 166% em relação à meta de US$ 372, o Reddit oferece uma entrada atraente para os investidores que acreditam que o conteúdo é rei na era da IA.
Quanto as ações da Reddit podem subir a partir de agora?
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São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
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Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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