Principais estatísticas das ações da MARA Holdings
- Variação de preço: +22.4%
- Preço atual: ~$8
- Meta do modelo avançado: US$ 23
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O que aconteceu?
As ações da MARA Holdings, Inc. (MARA) dispararam 22,4%, fechando em US$ 8,24 na sexta-feira, liderando uma ampla recuperação do setor de criptografia, já que o Bitcoin recuperou o nível de US$ 70.000.
O aumento ocorreu após uma semana volátil em que o Bitcoin caiu para US$ 60.000 antes de sofrer uma forte reversão, puxando mineradoras de alto beta como a MARA.
Os investidores também estavam observando atentamente depois que dados na cadeia revelaram que a MARA transferiu US$ 87 milhões em Bitcoin para várias carteiras, gerando especulações sobre o gerenciamento de liquidez ou posicionamento estratégico.
Apesar da recente volatilidade, os analistas da Macquarie Infrastructure aumentaram sua meta para US$ 29,00, mantendo uma classificação Outperform e citando a enorme expansão da taxa de hash da empresa.
Por outro lado, o JPMorgan reduziu sua meta para US$ 13,00, alertando que a economia de "redução pela metade" que se aproxima poderia reduzir as margens das mineradoras menos eficientes.
Empresas do mesmo setor, como a Riot Platforms (NASDAQ:RIOT) e a CleanSpark (NASDAQ:CLSK), também registraram ganhos de dois dígitos, confirmando que o comércio "risk-on" está de volta.
Com mais de 26.000 Bitcoins em seu balanço patrimonial, a MARA atua como uma peça alavancada na criptomoeda, movendo-se agressivamente em ambas as direções.
A MARA Holdings está subvalorizada hoje?
Durante a recente chamada de resultados, o CEO Fred Thiel enfatizou a mudança da empresa no sentido de possuir sua própria infraestrutura de energia para reduzir os custos.
Ele declarou: "A capacidade de energia que garantimos... nos coloca na vanguarda. É isso que vai gerar valor para nossos acionistas em uma perspectiva de longo prazo".
Com relação à estratégia de tesouraria do Bitcoin, a gerência continua comprometida com o "HODLing" enquanto usa sua pilha para gerar rendimento.
O CFO Salman Khan observou: "Receberemos mais crédito por isso... O valor da opção de mineração de Bitcoin entre ativos prontos para IA e nossa flexibilidade operacional é único."
A equipe de liderança acredita que, diversificando a computação de IA e expandindo a capacidade de mineração, eles podem suavizar a ciclicidade dos invernos de criptografia.
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, o preço atual de US$ 8,24 representa uma enorme desconexão do potencial de longo prazo da empresa.
- Preço-alvo: US$ 23
- Preço atual: ~$ 8
- Potencial de alta: +181.3%
Mergulho profundo no modelo de avaliação
O caso de investimento da MARA é uma aposta no "Super Ciclo" de adoção do Bitcoin e na capacidade da empresa de escalar sua taxa de hash de forma eficiente.
O modelo sugere que, se os preços do Bitcoin se estabilizarem acima de US$ 70 mil, o valor justo da MARA será quase o triplo de seu preço de negociação atual.
- A diferença de valor justo: a US$ 8, a ação está sendo negociada com um grande desconto em relação à sua meta de US$ 23, oferecendo 181% de vantagem para investidores com alta tolerância ao risco.
- A realidade do crescimento: O modelo pressupõe uma taxa de crescimento da receita de 69,4%, impulsionada pela expansão da capacidade e pelos preços mais altos realizados do Bitcoin.
- A verificação da lucratividade: Embora as margens tenham sido voláteis (-21% recentemente), o modelo prevê um retorno à lucratividade à medida que as novas e eficientes plataformas entram em operação.
Se a MARA conseguir executar sua estratégia de energia e o Bitcoin continuar sua ascensão, a diferença para US$ 23 poderá se fechar rapidamente em um curto espaço de tempo.
Conclusão: O melhor jogo de criptografia de alto beta. Com um enorme potencial de alta de 181% e um modelo que aponta para US$ 23, a MARA Holdings oferece uma alavancagem explosiva para os investidores que apostam em um rompimento do Bitcoin.
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