Principais Estatísticas da Ação da Palantir
- Preço Atual: $190.04
- Preço-Alvo (Médio): ~$1,360
- Alvo do Mercado: ~$196
- Retorno Total Potencial: ~617%
- TIR Anualizada: ~59% / ano
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O Que Aconteceu?
Em 2 de outubro, o mercado espera que a Palantir Technologies (PLTR) gere cerca de $8,2 bilhões em receita em 2026. Isso representa aproximadamente 31% acima do consenso de 31 de dezembro de 2025. As ações fecharam em 1º de outubro a $190,04, com alta de apenas 6,91% no ano, após uma queda de 34,36% no primeiro semestre e uma recuperação de 60,32% no trimestre encerrado em 30 de setembro.
A maior parte desse aumento nas previsões se refletiu em um múltiplo mais barato, e não em um preço mais alto da ação, e os materiais de relações com investidores da Palantir mostram por que as estimativas continuam subindo.
As Previsões Subiram 31% Enquanto o Múltiplo de Lucros Quase Caiu pela Metade
A estimativa de receita para 2026 subiu de cerca de $6,3 bilhões para cerca de $8,2 bilhões este ano, e a estimativa para 2027 aumentou de cerca de $8,7 bilhões para cerca de $12,3 bilhões. A Palantir liderou o caminho. Em 3 de agosto, ela elevou suas previsões para 2026 para um ponto médio de cerca de $8,15 bilhões, ou crescimento de 82%, 11 pontos acima da perspectiva anterior. O grupo de analistas também cresceu, de 23 para 29.
A ação ainda negocia a cerca de 100 vezes os lucros normalizados dos Próximos Doze Meses (NTM), abaixo de cerca de 192 vezes no final de 2025. Essa redução no índice P/L reflete duas coisas: estimativas mais altas e a janela de 12 meses avançando para trimestres posteriores e maiores. Juntas, elas praticamente dobraram a estimativa de LPA (Lucro por Ação) para os NTM, de cerca de $0,93 para cerca de $1,90.
Os investidores precisaram desse colchão após um primeiro semestre dominado pelo temor de que modelos de IA mais baratos commoditizariam o software empresarial. Os analistas permanecem cautelosos com o preço. O preço-alvo médio do mercado subiu cerca de 7% este ano, para cerca de $196, apenas cerca de 3% acima do fechamento de 1º de outubro. As classificações são 19 Compras, 1 Desempenho Superior, 9 Manter, 1 Desempenho Inferior e 1 Venda.
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Retenção Líquida de Dólares de 157% Está Impulsionando as Estimativas para Cima
Os clientes existentes impulsionam grande parte do crescimento. A retenção líquida de dólares, que compara o que os mesmos clientes gastam agora com um ano atrás, atingiu 157% no 2T, alta de 700 pontos base em relação ao 1T. Os clientes comerciais dos EUA cresceram 35% para 653, enquanto a receita desse grupo cresceu 149%. O valor total restante dos contratos atingiu $13,1 bilhões, alta de 83%.
O CEO Alex Karp disse na conferência de resultados do 2T que "o número de NDR é anormalmente forte". Ele acrescentou: "Isso também vai mudar e, por mais difícil de acreditar, se tornar ainda mais positivo", apontando para clientes mais antigos que usavam apenas o Foundry e agora querem mais da plataforma. Se isso se mantiver, a expansão dentro das contas existentes dá espaço para a estimativa de 2027 subir novamente.
Karp e o Diretor de Tecnologia Shyam Sankar também participaram da reunião de IA do presidente Donald Trump em 29 de setembro na Casa Branca, um assento de política, não um contrato.
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $190.04
- Preço-Alvo (Médio): ~$1,360
- Retorno Total Potencial: ~617%
- TIR Anualizada: ~59% / ano
O caso médio testa se o crescimento liderado pela retenção pode superar um múltiplo em contração. Ele valoriza a Palantir em cerca de $1,360 até 31 de dezembro de 2030, um cenário, não uma previsão.
A tabela de caso médio de longo prazo do modelo, que vai até 2035, assume uma capitalização de receita de cerca de 57% ao ano com margens líquidas de lucro próximas a 49%. Separadamente, a estimativa de receita do mercado para 2030 implica um crescimento anual de aproximadamente 58% a partir de 2025, embora apenas três analistas façam previsões até lá.
As duas visões diferem drasticamente. O modelo implica cerca de 59% ao ano, enquanto mesmo o preço-alvo mais alto do mercado, $255, implica cerca de 34% de potencial de alta total.
O lado positivo é que a retenção continua elevando as estimativas mais rápido do que o múltiplo cai. O lado negativo é que o drawdown de 48,22% até 25 de junho ocorreu enquanto a Palantir continuava superando as estimativas de receita, então resultados fortes por si só não protegem o preço.
Conclusão
A Palantir não confirmou a data de seu relatório do 3T. O Benzinga lista 2 de novembro. Os analistas esperam cerca de $2,18 bilhões em receita e cerca de $1,31 bilhão em lucro operacional ajustado, ambos acima das previsões da empresa de cerca de $2,16 bilhões e cerca de $1,29 bilhão.
Essa barra vem apesar da observação do CFO David Glazer de que, como nos anos anteriores, a Palantir espera "um aumento significativo nas despesas no terceiro trimestre" devido à sazonalidade de novas contratações. Um trimestre dentro das previsões da empresa seria uma decepção em relação ao mercado. A ação caiu após dois de seus últimos cinco relatórios, mesmo que cada um tenha superado as estimativas.
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