Principais estatísticas das ações da GE Vernova
- Desempenho em 6 meses: 37%
- Intervalo de 52 semanas: $252 a $846
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 1.723
- Aumento implícito: 107,5%
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O que aconteceu?
As ações da GE Vernova As ações da GE Vernova subiram cerca de 37% nos últimos seis meses, sendo negociadas recentemente perto de US$ 830 por ação e se aproximando de sua máxima de US$ 846 em 52 semanas.
A alta foi impulsionada pela aceleração dos pedidos de turbinas a gás, pela forte demanda de equipamentos de rede ligada à expansão do data center e pelo aumento da orientação para 2026, que reforçou a visibilidade da receita a longo prazo.
As ações subiram porque os investidores reagiram aos pedidos recordes e ao crescimento da carteira de pedidos, o que melhorou substancialmente a visibilidade dos lucros futuros.
A GE Vernova relatou pedidos de US$ 22,2 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 65% em relação ao ano anterior, elevando a carteira de pedidos total para um recorde de US$ 150 bilhões, incluindo US$ 64 bilhões em carteira de equipamentos e US$ 86 bilhões em carteira de serviços.
A receita para 2025 aumentou 9%, chegando a US$ 38 bilhões, as margens do EBITDA ajustado aumentaram 210 pontos-base e o fluxo de caixa livre atingiu US$ 3,7 bilhões.
A administração aumentou a orientação para 2026 para US$ 44 bilhões a US$ 45 bilhões em receita e US$ 5 bilhões a US$ 5,5 bilhões em fluxo de caixa livre, com o CEO Scott Strazik afirmando que "'25 nos prepara para um crescimento substancialmente mais lucrativo no futuro".
O posicionamentoinstitucional acrescentou mais apoio. A Stevens Capital Management aumentou sua participação em 56%, para 3.640 ações avaliadas em cerca de US$ 2,24 milhões, e a Synovus Financial aumentou sua posição em 51,9%, para 4.368 ações avaliadas em cerca de US$ 2,69 milhões.
A Jupiter Asset Management iniciou uma nova posição de 82.058 ações avaliadas em aproximadamente US$ 50,46 milhões, enquanto o New Millennium Group expandiu suas participações em 144.866,7% para 8.698 ações avaliadas em cerca de US$ 5,35 milhões, tornando a GE Vernova sua 14ª maior posição.
A Harold Davidson & Associates aumentou sua participação em 466,6%, e a L & S Advisors elevou suas participações em 12,1%, para 13.921 ações, avaliadas em cerca de US$ 8,56 milhões.
Embora algumas empresas tenham reduzido a exposição, incluindo a Sigma Planning, que cortou sua posição em 13,6%, e a Cornerstone Advisors, que reduziu sua participação em 54,4%, a atividade geral reflete o reposicionamento ativo do portfólio, em vez de uma ampla venda institucional.
A GE Vernova está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 14,9%
- Margens operacionais: 15.5%
- Múltiplo P/E de saída: 52,4x
Projeta-se quea receita aumente de US$ 34,9 bilhões em 2024 para quase US$ 69,6 bilhões em 2030, à medida que a demanda global de eletricidade se acelera e as concessionárias investem em nova capacidade de gás e modernização da rede.
A empresa encerrou 2025 com aproximadamente 83 gigawatts sob contrato em Gas Power e espera se aproximar de 100 gigawatts em 2026, proporcionando visibilidade de receita plurianual e fluxos de receita de serviços de longo prazo.
A expansão da margem continua sendo o principal impulsionador do valor de longo prazo. As margens operacionais devem aumentar de 1,3% para 15,5%, apoiadas pela força dos preços das turbinas para serviços pesados, pela expansão da carteira de serviços e pela alavancagem operacional à medida que a capacidade de produção aumenta no segundo semestre de 2026.
A eletrificação proporcionou um crescimento de 26% na receita em 2025, beneficiando-se da demanda de equipamentos de rede e da exposição direta ao data center, o que apoia a melhoria do mix de margens mais altas.
A gerência espera uma receita de US$ 44 bilhões a US$ 45 bilhões em 2026, com margens EBITDA ajustadas de 11% a 13%, posicionando este ano como uma fase de conversão de carteira de pedidos, em que os contratos com preços mais altos começam a fluir para os lucros.
O fluxo de caixa livre de US$ 5 bilhões a US$ 5,5 bilhões fortalece a flexibilidade financeira e apoia os retornos de capital.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 1.723, o que implica 107,5% de aumento total e aproximadamente 29% de retorno anualizado.
Nos níveis atuais, a GE Vernova parece subvalorizada, com 2026 provavelmente definido pela aceleração das remessas de turbinas, demanda sustentada de equipamentos de rede, disciplina de preços e expansão de margem, à medida que a carteira de pedidos recorde se converte em crescimento duradouro dos lucros.
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