Principais estatísticas das ações da Texas Pacific Land
- Variação de preço: +10.40%
- Preço atual: US$ 486,56
- Meta do modelo de avaliação: US$ 463,98
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O que aconteceu?
Texas Pacific Land (TPL) subiram esta semana, fechando em US$ 486,56.
Os investidores compraram agressivamente as ações depois que a TPL divulgou resultados financeiros recordes para o ano inteiro, provando que seu modelo de negócios exclusivo é praticamente imune à queda dos preços do petróleo.
A empresa é proprietária dos direitos de superfície e dos interesses de royalties de grandes áreas da Bacia do Permiano.
Como eles simplesmente coletam royalties dos operadores de perfuração, eles colhem os benefícios do boom contínuo da produção de petróleo no Permiano sem arcar com os enormes custos de capital dos equipamentos de perfuração.
A produção de royalties de petróleo e gás no quarto trimestre cresceu impressionantes 23% em relação ao ano anterior.
Para recompensar os acionistas, a administração anunciou um dividendo regular de US$ 0,60 por ação, o que representa um aumento de 12,5% em relação ao trimestre anterior.
Além do petróleo e do gás tradicionais, os traders estão cada vez mais empolgados com os recursos hídricos e as terras da TPL que estão sendo utilizados para centros de dados de IA de próxima geração e geração de energia.
A Texas Pacific Land está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que a agressiva onda de compras do mercado fez com que as ações ultrapassassem ligeiramente seu valor justo intrínseco.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 463,98, o que representa uma leve queda de 4,6% em relação aos níveis atuais.
Embora a ação possa estar totalmente precificada para a perfeição, a administração destacou um pipeline robusto de fluxos de receita alternativos que poderiam eventualmente elevar o teto do valor justo.
O CEO Ty Glover abordou sua expansão maciça em infraestrutura de tecnologia durante a chamada de resultados, declarando textualmente: "Em dezembro passado, anunciamos um investimento estratégico na Bolt Data & Energy, uma nova plataforma de infraestrutura de IA presidida pelo ex-CEO do Google, Eric Schmidt".
Ele também enfatizou que a estabilidade financeira da empresa permite que ela resista a qualquer tempestade e aproveite novas oportunidades.
Glover acrescentou: "Com nossas margens líderes do setor, nosso balanço patrimonial sólido e uma linha de crédito não utilizada de US$ 500 milhões, não só podemos tolerar períodos de preços baixos de commodities, como também temos uma capacidade considerável para investir de forma oportunista à medida que procuramos consolidar ativos de alta qualidade e expandir a captura de mercado".
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Mergulho profundo na avaliação
O modelo de avaliação avançada da TIKR identifica a Texas Pacific Land como uma empresa fenomenalmente lucrativa que atualmente é negociada com uma avaliação premium.
- Preço-alvo: US$ 463,98
- Preço atual: US$ 486,56
- Retorno anualizado: -1,0%
O monopólio definitivo de terras: a TPL gerou uma margem de lucro líquido de 64,3% no último ano. A empresa opera em dois segmentos principais: Gestão de Terras e Recursos e Serviços e Operações de Água. Como eles já são proprietários das terras, quase todos os dólares de novas receitas fluem diretamente para o resultado final, permitindo que eles permaneçam completamente livres de dívidas com US$ 145 milhões em caixa.
Preço para a perfeição: Apesar do balanço patrimonial impecável, o modelo de avaliação sugere cautela. A TPL comanda um prêmio alto por causa de suas margens incomparáveis e ativos terrestres exclusivos. Embora a transição para centros de dados de IA e instalações de dessalinização por congelamento forneça uma narrativa empolgante de longo prazo, o modelo projeta que esses vetores de crescimento já estão fortemente precificados no preço atual das ações de US$ 486.
Conclusão: Uma empresa espetacular a um preço premium. Com uma projeção de risco de queda de 4,6%, os investidores devem ser cautelosos ao correr atrás dessa alta. A Texas Pacific Land é uma empresa de elite, com alta margem de lucro, mas o caminho para retornos extraordinários exige paciência. Os investidores talvez queiram esperar por uma retração mais ampla do mercado antes de iniciar uma nova posição.
Quanto as ações da Texas Pacific Land podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Modelo de Avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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