Principais estatísticas das ações da Carvana
- Variação de preço: -7,95%
- Preço atual: US$ 332,79
- Meta do modelo de avaliação: US$ 704,40
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O que aconteceu?
Carvana (CVNA) caíram inesperadamente 7,95% esta semana, fechando em US$ 332,79.
A venda confundiu muitos investidores de varejo porque a Carvana destruiu completamente suas estimativas de lucros do quarto trimestre, provando que sua histórica reviravolta corporativa ainda está funcionando a todo vapor.
A varejista de automóveis on-line informou um lucro por ação surpreendente de US$ 4,22, destruindo totalmente a expectativa de Wall Street de apenas US$ 1,10.
Além disso, a empresa gerou US$ 5,60 bilhões em receita e teve um crescimento maciço de 43% em relação ao ano anterior em unidades de varejo vendidas, movimentando um recorde de 163.522 veículos somente no quarto trimestre.
Então, por que as ações tiveram uma queda tão acentuada?
A queda foi motivada por um evento clássico de realização de lucros do tipo "venda a notícia".
As ações da Carvana já haviam subido significativamente nas semanas que antecederam a publicação. Os traders haviam essencialmente precificado um trimestre impecável, não deixando espaço para erros ou nuances.
O mercado de carros usados é extremamente fragmentado, e a Carvana detém atualmente apenas 1,6% de participação no mercado.
Como as concessionárias tradicionais de tijolo e argamassa continuam a lutar com altas taxas de juros e despesas gerais inchadas, o modelo de comércio eletrônico altamente automatizado da Carvana está mudando fundamentalmente a forma como os consumidores compram carros.
A Carvana está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o foco excessivo do mercado em um único trimestre de "margens máximas" está deixando de lado a máquina de composição de longo prazo que a Carvana está construindo.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 704,40, o que representa um aumento impressionante de 111,7% em relação aos níveis atuais.
A administração foi rápida em apontar que eles mudaram fundamentalmente o modelo de negócios subjacente, passando de uma alta queima de caixa para uma lucratividade imensa e sustentável.
O CEO Ernie Garcia definiu com confiança a trajetória da empresa durante a teleconferência de resultados, afirmando textualmente: "A cada passo, nosso caminho para a meta atual de 3 milhões de unidades de varejo por ano e margem EBITDA ajustada de 13,5% fica claro, e este ano foi um grande passo."
Ele enfatizou ainda mais a enorme pista à frente, observando: "Crescemos 43% em 2025, o que significa que as taxas de crescimento anual compostas necessárias para atingir nossa meta de unidades de varejo de 2030 a 2035 são agora de 38% e 18%, respectivamente."
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Mergulho profundo na avaliação
O modelo de avaliação avançada da TIKR identifica a Carvana como uma empresa de compostos de hipercrescimento que está conquistando ativamente participação de mercado em um setor extremamente fragmentado.
- Preço-alvo: US$ 704,40
- Preço atual: US$ 332,79
- Retorno anualizado: 16.7%
O fosso de IA e automação: A alavancagem operacional da Carvana está se expandindo rapidamente devido à automação. A empresa observou que 30% de seus clientes de varejo e 60% de seus clientes de vendas agora concluem toda a transação sem nunca falar com um ser humano. Essa eficiência sistêmica permite que a empresa lide com volumes maiores com despesas gerais significativamente menores, impulsionando a expansão da margem EBITDA de longo prazo.
Economia maciça de unidades: Apesar dos temores de Wall Street quanto ao pico das margens, a Carvana gerou uma margem EBITDA ajustada recorde de 11% em 2025. Ao diminuir continuamente as distâncias de trânsito, reduzir as taxas de remessa dos clientes e melhorar o rendimento do centro de recondicionamento, o Modelo TIKR projeta que a Carvana absorverá facilmente pequenos impactos cíclicos nos preços dos carros usados e ainda dominará o mercado nacional de varejo.
Conclusão: Uma queda temporária em um composto geracional. Com um potencial de retorno total projetado de 111,7%, a recente retração de 8% é um presente absoluto para os investidores de longo prazo. O caminho para os US$ 704 está garantido pelo rápido crescimento da unidade da Carvana, pela expansão da automação e por uma trajetória clara e matemática rumo à meta de 3 milhões de veículos.
Quanto as ações da Carvana podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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