Principais estatísticas das ações da Emerson Electric
- Desempenho nos últimos seis meses: 15%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 90 a US$ 165
- Preço-alvo do modelo de avaliação: $179
- Aumento implícito: 18,5%
Avalie suas ações favoritas, como a Emerson Electric, com 5 anos de previsões de analistas usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
O que aconteceu?
As ações da Emerson Electric CoAs ações da Emerson Electric Co. subiram cerca de 15% nos últimos seis meses e recentemente foram negociadas perto de US$ 151 por ação, à medida que os investidores ganharam confiança na melhoria das tendências de pedidos e na maior visibilidade dos lucros de 2026. O movimento de longo prazo reflete o otimismo renovado em relação à exposição da empresa à automação e ao software.
As ações subiram principalmente porque a aceleração dos pedidos e o crescimento da carteira de pedidos aumentaram a confiança na dinâmica da receita rumo a 2026.
Os pedidos dos últimos três meses aumentaram 9%, os pedidos dos últimos 12 meses aumentaram 6% e a carteira de pedidos aumentou 9%, sinalizando uma demanda mais forte nos setores de geração de energia, GNL, semicondutores, ciências da vida e aeroespacial e defesa.
Com as ações sendo negociadas abaixo de sua máxima de US$ 165 em 52 semanas, mas bem acima de sua mínima de US$ 90, a ação recente dos preços reflete a consolidação após a alta, e não a deterioração dos fundamentos.
Na Barclays Industrial Conference, o CEO Lal Karsanbhai destacou a melhoria do ambiente de demanda e reforçou as expectativas de crescimento sustentado.
Os pedidos da Ovation aumentaram 74% e o total de negócios de energia cresceu 20%, impulsionados pelo trabalho de modernização e projetos de data center com medidores.
A Emerson também aumentou o valor do contrato anual em 9% no primeiro trimestre e espera um crescimento de 10% mais ACV em 2026, apesar da fraqueza na China e na Europa.
Karsanbhai disse: "Estamos muito satisfeitos com o rumo que os Estados Unidos estão tomando e como nossa tecnologia está posicionada para atender a esses setores".
O posicionamentoinstitucional continua elevado, com cerca de 74,3% das ações detidas por instituições. O State of New Jersey Common Pension Fund D aumentou sua participação em 4,0%, para 196.519 ações avaliadas em cerca de US$ 25,78 milhões, a HighTower Advisors elevou sua posição em 5,5%, para 695.266 ações avaliadas em cerca de US$ 91,2 milhões, e a Vanguard aumentou suas participações em 0,4%, para 54.330.938 ações, representando cerca de 9,65% da empresa e avaliadas em cerca de US$ 7,13 bilhões.
O diretor Matthew Levatich vendeu 1.476 ações a US$ 162,16 por US$ 239.348, reduzindo sua participação para 24.349 ações avaliadas em cerca de US$ 3,95 milhões.
A Emerson Electric está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,3%
- Margens operacionais: 21,6%
- Múltiplo P/E de saída: 21x
As expectativas dereceita refletem a mudança da Emerson em direção a uma plataforma industrial mais focada em automação e orientada por software, em que o crescimento está cada vez mais vinculado a ciclos de investimento estrutural em vez de oscilações industriais de curto prazo.
As projeções dos analistas mostram que a receita aumentará de US$ 18.966,71 milhões no ano fiscal de 2026 para US$ 23.591,97 milhões em 2030, apoiada por uma expansão constante na automação de processos, infraestrutura de GNL, capacidade de semicondutores, aeroespacial e defesa e modernização de energia de centros de dados.
Isso corrobora a visão de que os retornos futuros dependem mais da conversão da carteira de pedidos, da disciplina de preços e da expansão da receita recorrente de software do que do crescimento cíclico agressivo do volume.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 179, o que implica um aumento total de cerca de 18,5% e um retorno anualizado de 6,7%, indicando que a ação parece subvalorizada de acordo com sua estrutura.
Em 2026, é provável que o crescimento sustentado de 9% nos pedidos, a expansão do ACV e a atividade contínua de modernização de GNL e energia sustentem a durabilidade da margem.
A margem bruta de 52,8% da Emerson, a margem EBIT de 24,6% e a dívida líquida em relação ao EBITDA de 2,02x proporcionam flexibilidade operacional, mesmo que partes da Europa e da China continuem fracas.
Nos níveis atuais, a Emerson parece modestamente subvalorizada, com desempenho em 2026 provavelmente impulsionado pela demanda de automação, crescimento recorrente de software, força da carteira de pedidos e execução disciplinada, em vez de volatilidade macroeconômica de curto prazo.
Estime o valor justo de uma empresa instantaneamente (grátis com TIKR) >>>
Avalie qualquer ação em menos de 60 segundos (é grátis)
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com o TIKR) >>>
