Principais estatísticas das ações da Omnicom
- Variação de preço: +15.36%
- Preço atual: US$ 80,94
- Meta do modelo de avaliação: US$ 130,41
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O que aconteceu?
Grupo Omnicom (OMC) subiram 15,36% esta semana, fechando em US$ 80,94.
Os investidores se animaram com o fato de o Omnicom ter relatado uma grande batida na receita do quarto trimestre, provando que seu império de marketing recém-formado já está rendendo grandes dividendos.
A empresa gerou US$ 5,53 bilhões em receita, superando as estimativas dos analistas de US$ 4,51 bilhões e representando uma taxa de crescimento fenomenal de 27,9%.
Esse trimestre histórico foi o primeiro a refletir as finanças da recém-concluída aquisição do Interpublic Group (IPG), que foi oficialmente fechada pouco antes do Dia de Ação de Graças.
Embora os resultados do IPG só tenham sido incluídos no único mês de dezembro, a injeção de receita foi suficiente para quebrar as expectativas de Wall Street.
À medida que o espaço de publicidade digital se torna hipercompetitivo, os recursos de escala e inteligência artificial agora são necessários para conquistar grandes clientes corporativos.
O Omnicom gastou US$ 1,1 bilhão em custos de rescisão e reposicionamento imobiliário, juntamente com uma perda de US$ 543 milhões em alienações planejadas, para agilizar rapidamente essa nova escala.
Excluindo esses encargos únicos de integração, o negócio principal está prosperando.
O EBITA ajustado atingiu o impressionante valor de US$ 929 milhões, com uma margem de 16,8%, o que indica que as operações principais da empresa combinada são altamente lucrativas.
A Omnicom está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o mercado ainda está subestimando drasticamente a lucratividade absoluta e a alavancagem operacional da empresa combinada.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 130,41, o que representa um enorme aumento de 61,1% em relação aos níveis atuais.
Os investidores descontaram pesadamente as ações que se dirigiam para os lucros devido aos temores em relação aos riscos de integração e às perdas imediatas de GAAP.
No entanto, o comentário da administração abordou diretamente esses temores, provando que os benefícios financeiros da fusão estão chegando mais rápido do que o esperado.
O CEO John Wren destacou essa aceleração maciça durante a chamada de lucros, declarando textualmente: "Esperamos agora que nossas sinergias anuais de taxa de execução dobrem de nossa estimativa inicial de US$ 750 milhões para US$ 1,5 bilhão nos próximos 30 meses."
Além disso, a empresa não está fazendo com que os investidores esperem para ver os retornos.
A Omnicom está usando agressivamente seu fluxo de caixa robusto para recompensar os acionistas imediatamente, colocando um piso maciço sob o preço das ações.
Wren confirmou explicitamente essa estratégia na teleconferência: "Finalmente, como parte de nossa estratégia de alocação de capital, nosso Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações de US$ 5 bilhões. E hoje, estamos lançando um programa de recompra acelerada de ações de US$ 2,5 bilhões."
Leia a transcrição completa da Omnicom na TIKR para ver o detalhamento da sinergia do IPG >>>
Mergulho profundo na avaliação
O modelo de avaliação avançada da TIKR identifica o Omnicom como uma ação de valor clássico que está passando por uma transformação estrutural maciça.
- Preço-alvo: US$ 130,41
- Preço atual: US$ 80,94
- Retorno anualizado: 10.3%
O mecanismo de sinergia de US$ 1,5 bilhão: o mercado está subestimando drasticamente o aumento da lucratividade decorrente da fusão com o IPG. Com a eliminação de funções corporativas duplicadas e a consolidação de imóveis, o Omnicom espera obter uma economia de custos de US$ 1,5 bilhão. O modelo projeta que essa mudança estrutural fará com que as margens de lucro líquido passem de aproximadamente 8,3%, historicamente, para 10,2% nos próximos cinco anos.
Grandes retornos de capital: Além da recompra de US$ 5 bilhões, o Omnicom oferece um dividendo atraente que foi recentemente aumentado para US$ 0,80 por ação, trimestralmente. A combinação de um dividendo alto e recompras agressivas de ações proporciona um forte componente de renda enquanto os investidores aguardam a concretização dos benefícios da sinergia.
Conclusão: Um titã do marketing transformado com desconto. Com um retorno anualizado projetado de 10,3% e um caminho claro para dominar o espaço da publicidade digital, o Omnicom é uma compra de alta convicção. O caminho para os US$ 130 é pavimentado por recompras agressivas, sinergias de custo maciças e o poder de fixação de preços da entidade Omnicom IPG recém-combinada.
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