Principais estatísticas das ações da Flutter Entertainment
- Movimento recente: -11,5%
- Preço atual: ~$125
- Meta do modelo de avaliação: ~$436
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O que aconteceu?
Flutter Entertainment (FLUT) despencaram esta semana, apanhadas em uma "venda por simpatia" desencadeada por sua maior rival.
A DraftKings (DKNG) chocou os investidores ao emitir uma orientação de receita decepcionante para 2026, citando possíveis obstáculos fiscais e a desaceleração da aquisição de clientes.
O mercado imediatamente presumiu que, se a DraftKings está com dificuldades, a Flutter (empresa controladora da FanDuel) deve estar enfrentando exatamente os mesmos problemas.
Esse efeito de "contágio" arrastou todo o setor para baixo. No entanto, a Flutter é fundamentalmente diferente.
Em sua mais recente chamada de lucros, o CEO Peter Jackson enfatizou a "escala incomparável e a posição de líder de mercado" da empresa, observando que a FanDuel continua sendo a operadora número 1 nos EUA, com 47% de participação no mercado.
Enquanto a DraftKings luta pela lucratividade, a Flutter já está apresentando um crescimento de 6% no EBITDA ajustado em seu diversificado portfólio global, que inclui grandes negócios no Reino Unido, Itália e Austrália que a DraftKings simplesmente não tem.
A Flutter Entertainment está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR sugere que o mercado está cometendo um grande erro ao tratar a Flutter e a DraftKings como gêmeas idênticas.
O modelo vê um caminho para US$ 435,65, o que implica um aumento impressionante de 248% em relação aos níveis atuais.
A narrativa do "duopólio" ignora a superioridade econômica do Flutter.
Enquanto os rivais gastaram dinheiro em promoções "irracionais" durante a temporada da NFL, o Flutter manteve a disciplina.
O CFO Rob Coldrake destacou que, apesar da generosidade dos concorrentes, a FanDuel "entregou uma participação de mercado NGR de 47% em setembro".
Esse poder de precificação permite que o Flutter resista aos ventos contrários dos impostos muito melhor do que seus pares.
O modelo também credita o novo produto "FanDuel Predict" da Flutter, um mercado de previsão lançado para atingir a "metade da América" que ainda não pode apostar legalmente em esportes.
Esse mecanismo de crescimento oculto está completamente ausente da atual narrativa de baixa.
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Mergulho profundo na avaliação
O modelo avançado de avaliação da TIKR identifica um raro deslocamento entre preço e valor.
- Preço-alvo: ~$ 436
- Preço atual: ~$125
- Retorno anualizado: 37.9%
O fosso "global": Ao contrário da DraftKings, que é em grande parte uma história dos Estados Unidos, a Flutter é uma potência global. Sua divisão internacional aumentou a receita em 21% em relação ao ano anterior, fornecendo um fluxo constante de fluxo de caixa que subsidia suas guerras de crescimento nos EUA. O modelo valoriza muito essa diversificação, considerando a recente queda como uma "venda" de uma empresa de compostos de alta qualidade.
A lacuna de lucratividade: o mercado está precificando a FLUT como se suas margens fossem entrar em colapso. Entretanto, o modelo projeta que as margens de lucro líquido se expandirão para 16,4% na próxima década, à medida que o mercado dos EUA amadurecer e os gastos com marketing forem racionalizados.
Conclusão: Um bebê jogado fora junto com a água do banho. Com um retorno anualizado projetado de 37,9% e uma posição dominante no mercado, o Flutter está sendo injustamente punido pela fraqueza de seu rival. O caminho para os US$ 435 está livre para os investidores que souberem distinguir entre o líder do setor e o segundo colocado.
Quanto as ações da Flutter Entertainment podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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