Principais estatísticas das ações da DaVita
- Desempenho na semana passada: 6%
- Intervalo de 52 semanas: $101 a $157
- Preço atual: US$ 148
O que aconteceu com as ações da DaVita?
A DaVita(DVA) subiu 35% em fevereiro de 2026, passando de US$ 109,06 para US$ 147,75 - seu maior ganho mensal em mais de um ano.
O catalisador foi o relatório de lucros do quarto trimestre de 2025 da DaVita, em que a empresa superou as estimativas de EPS (US$ 3,40 contra US$ 3,16 esperados) e a receita (US$ 3,62 bilhões contra US$ 3,50 bilhões esperados).
O maior choque foi a orientação para 2026, com a DaVita projetando EPS ajustado de US$ 13,60 a US$ 15,00, um salto de 33% em relação a 2025, que superou as expectativas dos analistas de US$ 12,65.
Adicionando combustível à alta, a DaVita anunciou um investimento minoritário de cerca de US$ 200 milhões na Elara Caring para construir um modelo de atendimento domiciliar específico para rins, uma aposta direta na redução de hospitalizações e na expansão para além da clínica.
O mercado não está mais vendo a DaVita como uma operadora de diálise em dificuldades, pois seu negócio Integrated Kidney Care tornou-se lucrativo pela primeira vez em 2025, um marco que originalmente não era esperado até 2026.
Além disso, a TD Cowen elevou seu preço-alvo para US$ 144 e o UBS elevou o seu para US$ 190, ambos sinalizando que Wall Street está finalmente reavaliando a DaVita como uma história de crescimento, e não apenas como uma empresa de diálise.
Para onde estão indo as ações da DVA?
O aumento de 35% em fevereiro não é apenas uma reação a uma batida nos lucros - ele sinaliza que o mercado está começando a reavaliar o preço da DaVita como uma plataforma de tratamento renal multivertical, e não como uma empresa de diálise de serviço único.
O caso fundamental é difícil de ignorar, com a previsão de crescimento de 30,7% do EPS em 2026, para US$ 14,08, e o fluxo de caixa livre orientado para o ponto médio de US$ 1,125 bilhão, o que dá à DaVita um verdadeiro poder de fogo financeiro no início do ano.
Wall Street continua com uma posição cautelosa, com uma meta de preço médio de US$ 151,71 para 7 analistas - apenas 2,7% acima do preço atual de US$ 147,75, com apenas 1 compra, 1 desempenho superior e 6 retenções registradas.
O spread da meta, no entanto, revela o verdadeiro debate: a alta de Street está em US$ 190, enquanto a baixa é de US$ 126, uma diferença de US$ 64 que reflete uma profunda discordância sobre o valor real da lucratividade da IKC e da expansão da Elara Caring.
O modelo de avaliação da TIKR apresenta um quadro mais otimista, prevendo um preço-alvo médio de US$ 217,26 em dezembro de 2030, o que representa um retorno total de 47% em relação aos níveis atuais, com uma TIR anualizada de 8,2% ao ano.
Para colocar isso em contexto, até mesmo o cenário de baixa do modelo projeta um preço das ações de US$ 178,53, o que ainda representa um aumento de mais de 20% em relação ao preço atual, sugerindo que o lado negativo está relativamente bem protegido nos níveis atuais.
Os riscos são tangíveis e datados - a Berkshire Hathaway vendeu 1,6 milhão de ações em 29 de janeiro, a expiração do crédito tributário premium da ACA cria um obstáculo de US$ 40 milhões em 2026, aumentando para US$ 70 milhões em 2027, e o volume de tratamento nos EUA permanece estável, sem previsão de recuperação no curto prazo antes de 2029.
A DaVita parece ser uma ação que já precificou as boas notícias nos níveis atuais, o que a torna uma história convincente de longo prazo, mas uma compra complicada no curto prazo até que os analistas revisem significativamente suas metas para cima.
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