Principais estatísticas das ações da ETOR
- Variação de preço das ações da ETOR: +20.43%
- ETOR Preço da ação em 17 de fevereiro: US$ 33,07
- Máxima em 52 semanas: US$ 79,96
- ETOR Preço-alvo da ação: US$ 55,50
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O que aconteceu?
Grupo eToro (ETOR) subiram mais de 20% esta semana, depois que a plataforma de negociação on-line apresentou resultados recordes no quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas.
A contribuição líquida (receita) do quarto trimestre aumentou 6% sequencialmente para cerca de US $ 227 milhões, e o lucro líquido atingiu um recorde de US $ 69 milhões, enquanto o EPS de US $ 0.71 superou as estimativas de consenso que variavam em torno de US $ 0.60 a US $ 0.69.
Para o ano inteiro de 2025, eToro gerou $ 868 milhões em contribuição líquida, um aumento de 10% em relação a 2024, e registrou lucro líquido de cerca de $ 216 milhões, representando um crescimento de cerca de 12% e uma margem EBITDA ajustada perto de 36% -38%.
A administração destacou a expansão contínua das contas financiadas, que subiram para cerca de 3,8 a 3,9 milhões, e os ativos sob administração de cerca de US$ 18,5 bilhões, apoiados por fortes entradas e maior atividade comercial.
A empresa também anunciou uma expansão de seu programa de recompra de ações em US$ 100 milhões, sinalizando confiança na geração futura de caixa e fornecendo suporte adicional para as ações.
Os executivos enfatizaram um roteiro de produtos "AI-first", uma localização mais profunda da plataforma e o crescimento do comércio de ações e commodities, mesmo que as receitas relacionadas a criptografia tenham permanecido voláteis.
Divulgações recentes mostram que os volumes de negociação de criptografia continuam a ser um importante vento a favor, mas carregam pressão de margem, com volume de criptografia para o ano inteiro em torno de bilhões de dezenas e spreads líquidos relativamente modestos.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da ETOR
O movimento acentuado de alta sinaliza que os investidores viram a batida do quarto trimestre, a lucratividade recorde e a recompra maior como confirmação de que o modelo de negócios da eToro pode gerar ganhos sólidos, mesmo com condições mistas em criptografia e mercados mais amplos.
As ações ainda estão sendo negociadas a menos da metade da alta de 52 semanas, perto de US$ 80, portanto, a recuperação ocorre após um longo período de baixo desempenho desde a listagem das ações na NASDAQ.
As metas das ruas apontam para um potencial substancial de alta em relação aos níveis atuais. A meta média dos analistas, em torno de US$ 55 a US$ 56 por ação, implica em um aumento de cerca de 68% em relação aos US$ 33, o que está amplamente alinhado com a tabela de metas de rua, que mostra uma meta média de US$ 55,50 e uma relação preço-alvo/fechamento de cerca de 168%.
As telas de avaliação mostram que a ETOR é negociada perto de 10 a 11 vezes o lucro final, bem abaixo dos múltiplos de meados da década de dez a meados da década de 20, típicos de seus pares lucrativos do mercado de capitais, embora a receita tenha crescido mais de 10% no ano passado e as margens do EBITDA ajustado tenham ficado na casa dos 30.
Esse desconto reflete as preocupações com as margens líquidas relativamente pequenas, em torno de 1% a 2%, o risco de execução em relação às iniciativas de novos produtos e a dependência da empresa em relação à atividade comercial, que pode oscilar com o sentimento do mercado.
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Qual é a tendência de alta das ações da ETOR a partir de agora?
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