Principais estatísticas das ações da Vertex Pharmaceuticals
- Movimento recente: +6,5%
- Preço atual: ~$491
- Meta do modelo de avaliação: US$ 849
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O que aconteceu?
A Vertex Pharmaceuticals (VRTX) atingiram a maior alta em cinco semanas na sexta-feira, após um significativo voto de confiança de Wall Street.
O catalisador foi um importante upgrade da Oppenheimer, que elevou sua classificação para "Outperform" e estabeleceu uma meta de preço de US$ 540, representando um aumento significativo em relação aos níveis atuais.
De acordo com os relatórios, a atualização foi impulsionada pelo crescente entusiasmo com o pipeline renal (doença renal) emergente da Vertex, especificamente o medicamento povetacicept.
Os investidores estão acordando para o fato de que a Vertex não é mais apenas uma "empresa de fibrose cística".
O sentimento ecoou por toda a rua, com o Barclays aumentando sua meta para US$ 606 e o UBS elevando sua visão para US$ 545.
Os analistas acreditam que o mercado está subestimando o potencial "multibilionário" da diversificação para doenças renais, controle da dor e edição de genes.
A Vertex Pharmaceuticals está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR sugere que a ação está significativamente subvalorizada, prevendo um caminho para US$ 849 até 2030, muito mais alto do que o preço atual de aproximadamente US$ 491.
Durante a teleconferência de resultados, a CEO Reshma Kewalramani defendeu essa avaliação mais alta, apresentando o pipeline renal como um novo e enorme mecanismo de crescimento.
Ela declarou explicitamente: "Passando para o nosso pipeline renal, que está emergindo como nossa quarta vertical ao lado de FC, heme e dor como um motor fundamental para a próxima década de crescimento da Vertex".
O Diretor Comercial, Duncan McKechnie, reforçou essa ideia, argumentando que a franquia renal poderia eventualmente se equiparar ao negócio principal da empresa: "Prevemos que a franquia renal acabará por rivalizar com a escala do nosso negócio de FC."
Se a Vertex puder efetivamente dobrar seu mercado endereçável, o múltiplo de avaliação atual é muito baixo.
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Mergulho profundo na avaliação
O modelo de avaliação avançada da TIKR apresenta um quadro de alta que vai muito além das recentes atualizações dos analistas.
O modelo projeta um crescimento composto consistente à medida que o pipeline amadurece.
- Preço-alvo: US$ 849
- Preço atual: ~$491
- Retorno anualizado: 11.9%
O prêmio "pipeline em um produto": O modelo atribui valor à opcionalidade do pipeline. A administração observou que o povetacicept não se destina apenas a uma doença; é um "pipeline em um produto" que pode tratar a nefropatia por IgA, a nefropatia membranosa e, potencialmente, a miastenia gravis.
A diversificação desestimula as ações: Historicamente, a Vertex foi negociada com desconto devido à sua dependência da Fibrose Cística. À medida que a receita do CASGEVY (edição de genes) e do JOURNAVX (dor) aumenta, com a expectativa de que as prescrições do JOURNAVX "tripliquem" em 2026, esse desconto deve evaporar, levando as ações para a meta de US$ 849 do modelo.
Conclusão: Um momento de ruptura. Com um retorno anualizado projetado de 11,9% e um pipeline que poderia dobrar a base de receita da empresa, a Vertex Pharmaceuticals oferece uma rara combinação de estabilidade e enorme vantagem. O upgrade da Oppenheimer para US$ 540 pode ser apenas o primeiro passo em direção aos US$ 849.
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