Principais estatísticas das ações da Cardinal Health
- Desempenho na semana passada: -2,4%
- Intervalo de 52 semanas: $121 a $231
- Preço atual: $226
- Meta do modelo de avaliação: US$ 467
O que aconteceu com as ações da Cardinal Health?
A Cardinal Health Inc.(CAH) atingiu um pico próximo a US$ 230 no início de fevereiro de 2026, antes de recuar para US$ 225,58 em 17 de fevereiro, retornando +9,7% no acumulado do ano, apesar de ter caído 2,44% na semana passada.
As ações da Cardinal Health relataram EPS diluído não-GAAP do Q2 FY2026 de $ 2,63 em 5 de fevereiro, superando a estimativa de rua de $ 2,37 em 11,17%, com receita de $ 65,6 bilhões superando a estimativa de $ 65,2 bilhões em 0,60%.
Todos os cinco segmentos operacionais apresentaram pelo menos um crescimento de lucro de dois dígitos no segundo trimestre, com os lucros operacionais não-GAAP aumentando 38% para US$ 877 milhões e o FCF de US$ 0,56 bilhão superando a estimativa de (US$ 0,32 bilhão) em 271,30%.
A Cardinal Health aumentou a orientação do EPS não-GAAP para o ano fiscal de 2026 para US$ 10,15 a US$ 10,35 em 5 de fevereiro, representando um crescimento de 23% a 26% em relação ao ano anterior, marcando o segundo aumento consecutivo da orientação no ano fiscal.
O lucro do segmento de Soluções Farmacêuticas e Especiais aumentou 29% para US$ 687 milhões no segundo trimestre, com as vendas de GLP-1 contribuindo com aproximadamente 6 pontos percentuais do crescimento da receita e as receitas de especialidades no caminho certo para ultrapassar US$ 50 bilhões no ano fiscal de 2026.
O lucro do segmento GMPD aumentou 106% para US$ 37 milhões no segundo trimestre, impulsionado pelo crescimento de 10% da receita da marca Cardinal Health nos EUA, parcialmente compensado por ventos contrários tarifários; a administração observou que 3-4 pontos percentuais do crescimento do segundo trimestre refletiram o tempo de reabastecimento do estoque do distribuidor.
A Cardinal Health concluiu sua recompra de ações de linha de base para o ano fiscal de 2026 de US$ 750 milhões no segundo trimestre a um preço médio ponderado de US$ 173, atingiu seu índice de alavancagem da Moody's de 3,2x antes do previsto e aprovou um dividendo trimestral de US$ 0,5107 por ação em 12 de fevereiro.
As classificações Buy e Outperform totalizam 13 de 17 analistas em 17 de fevereiro de 2026, com Holds caindo de 9 em dezembro de 2024 para 3 e a única classificação Sell removida; a meta média de consenso de $ 247.80 está 9.9% acima do fechamento atual de $ 225.58.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Cardinal Health
A Cardinal Health ganhou 9,7% este ano e subiu 80% desde os últimos doze meses, com os lucros do segundo trimestre apresentando o segundo aumento consecutivo da orientação e todos os cinco segmentos operacionais atingindo pelo menos um crescimento de lucro de dois dígitos simultaneamente.
- Varredura limpa em todos os cinco segmentos: Todos os segmentos operacionais apresentaram pelo menos um crescimento de lucro de dois dígitos no segundo trimestre, com o EPS não GAAP de US$ 2,63 superando a estimativa de US$ 2,37 em 11%.
- Segundo aumento consecutivo da orientação: A orientação do EPS não GAAP para o ano fiscal de 2026 foi elevada para US$ 10,15 a US$ 10,35, representando um crescimento de 23% a 26% em relação ao ano anterior, com o crescimento do lucro do segmento farmacêutico aumentado de 16% a 19% para 20% a 22%.
- O sentimento dos analistas mudou drasticamente: As classificações Buy e Outperform aumentaram de 7 para 13 desde dezembro de 2024, as Holds caíram de 9 para 3 e a única classificação Sell foi totalmente removida.
A aquisição da Solaris Health, concluída em novembro passado, acrescentou a principal MSO de urologia do país, com mais de 750 prestadores, expandindo a plataforma de especialidades juntamente com os negócios existentes de MSO de oncologia e autoimunidade.
A gerência se comprometeu a atingir US$ 1 bilhão em receita de serviços biofarmacêuticos até o ano fiscal de 2028, com a Sonexus representando metade desse crescimento após a conquista de programas centrais que abrangem mais de 1 milhão de novos pacientes.
A Cardinal Health completou US$ 750 milhões em recompras de ações a um preço médio ponderado de US$ 173, retornou à sua faixa de alavancagem desejada de 2,75x-3,25x antes do previsto e aprovou um dividendo trimestral de US$ 0,51 em fevereiro passado.
A trajetória da receita da Cardinal Health, a expansão do mix de especialidades e a execução da margem em seus cinco segmentos estabelecem resultados significativamente diferentes até junho de 2030.
Caso baixo: Se o crescimento das especialidades estagnar e a melhoria da margem permanecer estável em torno de 0,9%, a receita crescerá em torno de 8,5%, com retornos próximos ao ponto de equilíbrio em (0,3%) anualizado.
Caso médio: Com o aumento das receitas de especialidades e a Sonexus atingindo as metas, a receita cresce perto de 9,5% e as margens se mantêm em 1,0% → 5,0% de retorno anualizado.
Caso alto: se a distribuição do Solaris se converter, a biofarmacêutica atingir US$ 1 bilhão e os três negócios em crescimento se acelerarem, a receita atingirá um crescimento de 10,4% e as margens se aproximarão de 1,0% → 9,7% de retorno anualizado.
A meta intermediária de US$ 279 requer a expansão contínua das especialidades e o crescimento do EPS de 13,4% CAGR, consistente com a trajetória de orientação já em vigor.
Com a orientação para o ano fiscal de 2026 aumentada duas vezes, a alavancagem de volta à meta e a Sonexus ganhando novos programas, o caso médio se baseia na execução já em andamento e não em novas suposições.
Quanto as ações da CAH podem subir a partir de agora?
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São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
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