Principais estatísticas das ações da L3Harris Technologies
- Desempenho em 6 meses: 28%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 193 a US$ 370
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 402
- Aumento implícito: 16%
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O que aconteceu?
As ações da L3Harris Technologies subiram cerca de 28% nos últimos seis meses, sendo negociadas recentemente perto de US$ 347 por ação e se aproximando da máxima de US$ 370 em 52 semanas.
O avanço constante reflete a melhoria da visibilidade dos lucros, o recorde de carteira de pedidos e a confiança no posicionamento da empresa em programas de defesa antimísseis, sensoriamento espacial e comunicações táticas.
As ações subiram depois que a empresa apresentou resultados sólidos no quarto trimestre e emitiu uma orientação para 2026 que reforçou a durabilidade do crescimento.
A L3Harris relatou uma receita de US$ 5,6 bilhões no quarto trimestre, um aumento orgânico de 6%, e EPS não-GAAP de US$ 2,86. Para o ano inteiro de 2025, a receita atingiu US$ 21,9 bilhões com crescimento orgânico de 5%, e a empresa encerrou o ano com uma carteira de pedidos superior a US$ 38 bilhões e uma relação de 1,3x entre livros e contas.
O CEO Christopher Kubasik disse: "2025 foi nosso melhor ano de todos os tempos".
A gerência orientou a receita para 2026 de US$ 23,0 bilhões a US$ 23,5 bilhões, EPS GAAP de US$ 11,30 a US$ 11,50 e fluxo de caixa livre de US$ 3,0 bilhões, ao mesmo tempo em que aumentou as despesas de capital para aproximadamente US$ 600 milhões para expandir a capacidade de produção espacial e de mísseis.
A empresa também destacou os principais prêmios, incluindo um contrato de alerta aéreo antecipado de US$ 2,2 bilhões com a Coreia do Sul e um prêmio de US$ 850 milhões para 18 satélites Tranche 3 Tracking Layer, além de uma seleção de aeronaves de missão especial pós-trimestre com valor potencial acima de US$ 2 bilhões.
A L3Harris também anunciou planos para realizar um IPO de seu negócio de Soluções de Mísseis no segundo semestre de 2026, apoiado por um investimento preferencial planejado de US$ 1 bilhão do Departamento de Guerra.
Com pedidos recordes, capacidade de produção em escala e alta demanda de defesa, o foco dos investidores passou a ser a execução até 2026.
A L3Harris Technologies está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 7,0%
- Margens operacionais: 16.1%
- Múltiplo P/E de saída: 23,8x
O crescimento da receita é apoiado por gastos sustentados de modernização da defesa dos EUA e dos aliados em programas de defesa antimísseis, sensoriamento espacial, comunicações táticas, guerra eletrônica e ISR classificado, nos quais a L3Harris mantém um forte posicionamento.
Projeta-se que a receita aumente de aproximadamente US$ 21,9 bilhões em 2025 para cerca de US$ 29,5 bilhões em 2030, com estimativas de crescimento anual de 7,1% em 2026, 7,2% em 2027, 6,0% em 2028, 6,8% em 2029 e 3,8% em 2030. Esse perfil reflete a demanda durável e a conversão da carteira de pedidos, em vez do início de programas especulativos.
A expansãoda margem depende do aumento da produção na Missile Solutions, da estabilização dos programas espaciais confidenciais, da disciplina operacional contínua após a conclusão do LHX NeXt e da alavancagem operacional à medida que os contratos de ciclo longo se convertem em receita de margem mais alta.
A gerência espera que as margens operacionais do segmento em 2026 estejam na faixa baixa de 16%, acima dos 15,8% em 2025.
Com base nessas informações, o modelo estima um preço-alvo de US$ 401,63, o que implica em um aumento total de cerca de 15,9% ao longo de aproximadamente 2,9 anos, ou aproximadamente 5,3% ao ano.
Nos níveis atuais, a L3Harris parece modestamente subvalorizada, com o desempenho em 2026 impulsionado principalmente pela execução da carteira de pedidos, rampa de produção de mísseis, escalonamento do programa de satélites e crescimento constante do fluxo de caixa livre, em vez de expansão múltipla apenas.
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