Principais estatísticas das ações da Pool Corp
- Variação de preço: -14,48%
- Preço atual: $218,36
- Meta do modelo de avaliação: $305,25
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O que aconteceu?
A Pool Corporation (POOL) caíram 14,48% esta semana, fechando em US$ 218,36.
Os investidores se desfizeram das ações depois que a Pool Corp relatou lucros fracos no quarto trimestre, destacando a fraqueza contínua nos mercados mais amplos de moradias e de vida ao ar livre.
A empresa informou que as vendas totalizaram US$ 982 milhões no quarto trimestre, uma queda de 1% em relação ao ano anterior.
A gerência observou que a construção de novas piscinas, um dos principais fatores que impulsionam os gastos discricionários, continuou a ser um obstáculo significativo.
O setor viu cerca de 60.000 novas piscinas serem construídas nos EUA em 2025, o que representa um declínio médio de um dígito em relação ao ano passado e é 40% menor do que os níveis de pico observados em 2022.
Além disso, a orientação da empresa para 2026 foi pouco inspiradora, prevendo apenas um crescimento baixo de um dígito nas vendas líquidas, já que os consumidores continuam hesitantes em financiar reformas caras no quintal.
A Pool Corp está subvalorizada hoje?
O modelo TIKR indica que o mercado está reagindo de forma exagerada à desaceleração cíclica das novas construções, ignorando a natureza altamente lucrativa e recorrente do negócio.
O modelo projeta um preço-alvo de US$ 305,25, o que representa uma forte alta de 39,8% em relação aos níveis atuais.
A venda empurrou a ação para uma avaliação muito mais atraente, especialmente considerando que o negócio principal de "manutenção" é incrivelmente estável.
O CEO Peter Arvan enfatizou exatamente esse ponto durante a teleconferência de resultados, afirmando textualmente: "Embora a construção de novas piscinas continue em baixa, os gastos com manutenção se mostraram resilientes".
Ele também observou que a recuperação é inevitável, acrescentando: "Embora seja difícil prever o momento, acreditamos que, com o retorno da confiança do consumidor, os projetos e as atualizações de piscinas adiadas voltarão ao mercado".
Leia a transcrição completa da Pool Corp na TIKR para ver o detalhamento completo do mercado >>>
Mergulho profundo na avaliação
O Modelo de Avaliação Avançada da TIKR identifica a Pool Corp como uma empresa de compostos rara e de alta qualidade que atualmente está sofrendo de uma ressaca macroeconômica temporária.
- Preço-alvo: US$ 305,25
- Preço atual: US$ 218,36
- Retorno anualizado: 7.1%
O fosso de manutenção: Embora o mercado se concentre na falta de construção de novas piscinas, cerca de 64% das vendas da Pool Corp vêm, na verdade, de itens de manutenção não discricionários. Depois que uma piscina é construída, ela exige tratamento químico constante, limpeza e peças de reposição, independentemente da economia em geral. Isso cria um fluxo de receita recorrente maciço que isola a empresa durante as recessões imobiliárias.
Proteção da margem: Apesar da queda nas vendas, a empresa expandiu com sucesso sua margem bruta para 30,1% no quarto trimestre, um aumento de 70 pontos-base em relação ao ano anterior. O modelo destaca que a capacidade da Pool Corp de impulsionar o poder de precificação e mudar para marcas próprias de maior margem protegerá a lucratividade até que os gastos discricionários do consumidor finalmente retornem.
Conclusão: Uma empresa de compostos de alta qualidade à venda. Com um potencial de retorno total projetado de 39,8%, a recente queda de 14% oferece aos investidores de longo prazo um ponto de entrada fantástico. O caminho para US$ 305 está pavimentado pela natureza inevitável e recorrente da manutenção de piscinas e pelo inevitável retorno da demanda reprimida de reformas.
Quanto as ações da Pool Corp podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
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