Principais estatísticas das ações da HRI
- Variação de preço das ações da HRI: -13,29%
- HRI Preço da ação em 17 de fevereiro : US$ 150,12
- Máxima em 52 semanas: US$ 188,35
- HRI Preço-alvo da ação: $177,45
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O que aconteceu?
Herc Holdings (HRI) caíram drasticamente esta semana, depois que a empresa de aluguel de equipamentos divulgou os resultados do quarto trimestre de 2025, que mostraram um forte crescimento do aluguel, mas uma rentabilidade mista.
A receita aumentou cerca de 27% no quarto trimestre de 2025, enquanto a receita total do ano inteiro de 2025 aumentou cerca de 23%, já que a empresa integrou sua grande aquisição da H&E e se beneficiou da demanda saudável de construção e industrial.
No entanto, a margem EBITDA ajustada caiu de 44,4% para 41,5% no ano inteiro, devido aos custos de redundância relacionados à aquisição e a um mix maior de vendas de equipamentos usados de margem inferior por meio de leilões.
Especificamente para o quarto trimestre, o EBITDA ajustado aumentou 19% em relação ao ano anterior, para US$ 519 milhões, mas a margem do quarto trimestre foi reduzida de 46,1% para 42,9%, pois os custos de integração continuaram elevados. A empresa gerou cerca de US$ 521 milhões de fluxo de caixa livre ajustado em 2025, o que ajudou a apoiar a flexibilidade do balanço patrimonial e os gastos de capital contínuos.
A administração considerou 2025 um ano crucial, pois a Herc ampliou seu alcance geográfico e suas ofertas de equipamentos especializados, mas os investidores se concentraram na pressão de curto prazo sobre as margens e a alavancagem. As ações caíram mais de 12% no pregão após os lucros, pois o mercado reavaliou o risco-recompensa.
Ao mesmo tempo, a Herc emitiu uma orientação otimista para 2026. A empresa espera que a receita de aluguel de equipamentos cresça entre 13% e 17%, para entre US$ 4,275 bilhões e US$ 4,4 bilhões, apoiada por megaprojetos, penetração de especialidades e sinergias de receita do acordo com a H&E.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da HRI
A liquidação pós-lucro sugere que os investidores estão nervosos com a capacidade da Herc de traduzir sua maior escala em maior lucratividade. Embora o crescimento da receita de aluguel e as metas de sinergia pareçam saudáveis, a queda nas margens e a alavancagem elevada levantaram dúvidas sobre o risco de execução.
Alguns analistas ainda apontam para um lado positivo, com metas de preço consensuais em torno de 177, o que implica um potencial de retorno de aproximadamente dez por cento em relação ao preço atual da ação, próximo a 150. Entretanto, a reação da ação mostra que o mercado quer evidências mais claras de que os custos de integração serão reduzidos e as margens se estabilizarão.
A empresa também tem sido ativa em recompras, embora a contagem líquida de ações não tenha caído significativamente devido ao financiamento de aquisições e à compensação de ações. Como resultado, o rendimento geral para os acionistas - dividendos mais recompras líquidas - foi recentemente ligeiramente negativo, embora o fluxo de caixa livre continue sólido.
Se a Herc conseguir cumprir seu plano de crescimento da receita de aluguel e de sinergia e, ao mesmo tempo, reduzir gradualmente a alavancagem, a queda das ações a partir daqui poderá ser limitada; caso contrário, a avaliação premium e a alavancagem poderão manter a pressão sobre as ações.
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