Principais estatísticas das ações da Apple
- Desempenho nos últimos 30 dias: 8%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 75 a US$ 91
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 99
- Aumento implícito: 16%
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O que aconteceu?
As ações do Public Service Enterprise Group As ações do Public Service Enterprise Group (PEG) subiram cerca de 8% nos últimos 30 dias, terminando perto de US$ 86 por ação, uma vez que os investidores voltaram a investir em serviços públicos regulamentados e se posicionaram antes da divulgação de seus lucros em 26 de fevereiro. As ações subiram de forma constante durante o período, refletindo uma demanda sustentada, e não um pico de um dia.
As ações subiram principalmente porque uma onda de registros institucionais mostrou que vários grandes gestores de ativos aumentaram significativamente sua exposição à PSEG, reforçando a confiança na visibilidade dos lucros regulados da empresa antes da atualização da orientação.
A Reaves W H & Co aumentou sua participação em 20,4% para 1.906.496 ações avaliadas em cerca de US$ 159,1 milhões, tornando a PEG sua 12ª maior participação. A PNC Financial aumentou sua posição em 38,7%, para 905.489 ações, avaliadas em cerca de US$ 75,57 milhões, enquanto o Aberdeen Group aumentou suas participações em 31,5%, para 1.119.313 ações, avaliadas em cerca de US$ 92,62 milhões.
A Assetmark também elevou sua participação em 4,6%, para 893.950 ações, no valor de cerca de US$ 74,61 milhões, e o New York State Common Retirement Fund aumentou sua posição em 13,0%, para 314.668 ações, avaliadas em cerca de US$ 26,26 milhões.
Embora algumas empresas tenham reduzido a exposição, o quadro de propriedade permaneceu equilibrado e não em baixa. A Thrivent Financial for Lutherans reduziu sua participação em 97,8%, vendendo 1.085.299 ações e deixando 24.868 ações avaliadas em cerca de US$ 2,08 milhões.
A Sound Shore Management cortou 20,3%, a Envestnet Asset Management reduziu 22,8% para 782.721 ações avaliadas em cerca de US$ 65,3 milhões, a Allianz Asset Management reduziu sua participação em 34,5% para 178.551 ações avaliadas em cerca de US$ 14,9 milhões, o Illinois Municipal Retirement Fund cortou 22,3% e o Canada Post Corp Registered Pension Plan reduziu sua posição em 54,3%.
A combinação de aumentos consideráveis de investidores de longo prazo em serviços públicos com cortes seletivos ajudou a sustentar o movimento de alta.
As atualizações operacionais também contribuíram para o tom construtivo. A PSE&G restaurou a energia para 3.140 clientes após uma tempestade de inverno, deixando apenas 17 de seus mais de 2 milhões de clientes de eletricidade sem serviço, enquanto a empresa informou que seus programas de eficiência energética geraram mais de US$ 900 milhões em economias anuais para aproximadamente 480.000 participantes.
Com os lucros programados para 26 de fevereiro, a atenção agora se volta para a orientação atualizada, os planos de investimento de capital e os desenvolvimentos regulatórios que podem influenciar o desempenho em 2026.
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O PEG está subvalorizado?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 7,8%
- Margens operacionais: 29,4%
- Múltiplo P/E de saída: 19,3x
Projeta-se quea receita aumente de cerca de US$ 12,3 bilhões em 2026 para quase US$ 13,8 bilhões em 2029, refletindo uma expansão constante impulsionada por atualizações de transmissão, investimentos em resiliência de rede e infraestrutura de energia limpa que expandem a base de taxas regulamentadas da PSEG e apoiam retornos autorizados.
Atualmente,as margens operacionais estão próximas de 25,5% em uma base de rastreamento, e os projetos regulados incrementais que entram em serviço podem melhorar a conversão de ganhos à medida que a base de ativos aumenta.
O CAGR futuro de 2 anos da receita, próximo a 9,3%, e o CAGR futuro de 2 anos do EBITDA, próximo a 18,3%, indicam que o crescimento dos ganhos pode superar a receita à medida que a alavancagem operacional melhora.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 99, o que implica um aumento de cerca de 16% em relação ao preço atual, próximo a US$ 86, sugerindo que a ação parece modestamente subvalorizada nos níveis atuais.
Nos próximos 12 meses, os resultados regulatórios, a execução de capital e os mecanismos de recuperação de custos são os mais importantes.
Se a administração continuar a converter o investimento em infraestrutura em um crescimento previsível dos lucros, a configuração suporta uma expansão estável até 2026.
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