Principais estatísticas das ações da GE HealthCare
- Desempenho desta semana: 3%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 58 a US$ 92
- Preço atual: US$ 83
O que aconteceu com as ações da GE Healthcare?
As ações da GE HealthCare(GEHC) se mantiveram fortes e ganharam 3% esta semana, negociando calmamente após um período movimentado de notícias sobre produtos e contratos que reforçaram a posição da empresa como uma das mais ativas inovadoras em imagens e diagnósticos médicos.
Ontem mesmo, a FDA concedeu autorização 510(k) para três sistemas de ressonância magnética de última geração: SIGNA Sprint com Freelium, SIGNA Bolt e o ecossistema de fluxo de trabalho SIGNA One orientado por IA, encerrando um ciclo de lançamento de produtos que o CEO Peter Arduini chamou de o maior em uma década.
As liberações se basearam no impulso da chamada de resultados de 4 de fevereiro, em que a GE HealthCare relatou um crescimento orgânico de 4,8% na receita do quarto trimestre, um backlog recorde de US$ 21,8 bilhões e um fluxo de caixa livre para o ano inteiro de US$ 1,5 bilhão, todos superando as expectativas, apesar de absorver US$ 245 milhões em ventos contrários tarifários.
O mercado está começando a ver a GE HealthCare menos como uma empresa de hardware de imagem legado e mais como uma plataforma diversificada de diagnóstico e IA, com o Flyrcado em alta, o Intelerad fechando no primeiro semestre de 2026 e uma expansão BARDA de US$ 35 milhões financiando ultrassom alimentado por IA para atendimento a traumas anunciada em 17 de fevereiro.
Os nove principais lançamentos de produtos que entrarão na carteira de pedidos ao longo de 2026 e serão convertidos em receita em 2027 representam o caminho mais claro para as metas de médio prazo da gerência de crescimento de receita de um dígito médio e margens de EBITDA ajustadas de dez a 20% mais.
Para onde estão indo as ações da GEHC?
Com três autorizações da FDA, uma expansão da BARDA e o fechamento da aquisição da Intelerad no primeiro semestre de 2026, a GE HealthCare entra na segunda metade do ano com catalisadores de crescimento mais identificáveis do que em qualquer outro momento desde sua separação da GE em 2023.
O caso fundamental se baseia nas estimativas de Street que projetam uma receita de US$ 21,6 bilhões em 2026 (+4,9% em relação ao ano anterior) e EPS normalizado de US$ 5,06 (+10,1%), com margens EBITDA expandindo para 18,5% à medida que nove grandes lançamentos de produtos começam a converter a carteira de pedidos em receita.
14 analistas classificam as ações da GE Healthcare como Buy ou Outperform contra apenas 6 Holds e 1 Sell, com uma meta de preço médio de $ 93.25 em 20 de fevereiro, implicando em uma alta de aproximadamente 12.3% em relação ao preço atual de $ 83.01.
A faixa de preço-alvo varia de uma mínima de US$ 75 a uma máxima de US$ 110, um intervalo que reflete a incerteza genuína em relação ao cronograma de recuperação da China, o ritmo de crescimento da Flyrcado e a rapidez com que os nove lançamentos de produtos da RSNA se traduzem em pedidos e receita.
Um modelo DCF de caso médio avalia a GE HealthCare em US$ 113,14 em dezembro de 2030, o que implica um retorno total de 36,3% e uma TIR anualizada de 6,6% em relação aos níveis atuais, um perfil de retorno modesto, mas estável, que reflete o ciclo de inovação ainda em amadurecimento da empresa.
O principal risco é que as ações da GEHC estão um pouco abaixo de sua maior alta em 52 semanas, de US$ 92,20, enquanto são negociadas a um P/L que o modelo espera que comprima 0,8% ao ano, o que significa que a GE HealthCare deve sustentar um crescimento de quase 7% do LPA apenas para manter seu múltiplo de avaliação atual.
A US$ 83,01, as ações da GE Healthcare parecem modestamente subvalorizadas em relação ao consenso dos analistas, mas representam mais uma composição paciente e plurianual do que uma negociação de impulso de curto prazo, com a história da inflexão real dos lucros chegando em 2027, quando o ciclo de novos produtos estiver em pleno andamento.
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