Quando bilionários ou membros da empresa compram uma ação, eles geralmente têm acesso a informações e experiência de investimento que o investidor médio não tem.
Por esse motivo, vale a pena observar as ações que os bilionários e os insiders das empresas estão comprando para encontrar oportunidades interessantes.
Veja como você pode acompanhar as ações que os bilionários e os insiders da empresa estão comprando e como você pode usar esses dados para fazer melhores investimentos.
Índice:
- Por que vale a pena monitorar os bilionários e os insiders da empresa
- Estudo de caso: Executivos Snowflake e compras com informações privilegiadas
- Como rastrear as compras de bilionários e insiders usando o TIKR
- Por que a compra de informações privilegiadas pode ser um catalisador
- Dica profissional: Combine as compras com informações privilegiadas com a avaliação e os fundamentos
Vamos mergulhar de cabeça!
Por que vale a pena monitorar os bilionários e os insiders da empresa
O acompanhamento das compras de ações por bilionários e insiders ajuda os investidores a identificar oportunidades de alta convicção.
Esses compradores costumam ter os insights mais profundos sobre o futuro de uma empresa, por isso, muitas vezes, é um grande negócio.
A compra com informações privilegiadas mostra que a gerência e os membros do conselho de administração estão realmente envolvidos no jogo. Como qualquer investidor, os executivos e diretores tendem a investir seu dinheiro pessoal em suas próprias ações somente quando acreditam que as ações estão subvalorizadas ou preparadas para dias melhores.
Por exemplo, no início de 2023, vários insiders da Meta Platforms (META) compraram ações depois que a empresa sofreu uma forte queda. A ação quase dobrou no ano seguinte.
Os investidores bilionários também oferecem percepções valiosas. A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, revelou grandes posições na Apple (AAPL) e na Occidental Petroleum (OXY) por meio de registros 13F. Esses movimentos sinalizaram uma grande convicção de que essas ações estavam subvalorizadas e tinham um futuro sólido pela frente.
Veja quais ações os bilionários e gestores de fundos de hedge estão comprando hoje com a TIKR >>>
Quem são os insiders de uma empresa?
Os insiders da empresa incluem executivos (isso inclui funcionários de alto escalão, como o CEO, CFO, COO, CTO, CMO etc.), membros do Conselho de Administração da empresa e quaisquer acionistas que possuam mais de 10% da empresa.
Esses indivíduos são legalmente obrigados a relatar suas negociações de ações à SEC porque suas ações podem sinalizar confiança (ou preocupação) sobre o futuro de uma empresa.
Como os insiders e os gestores de fundos de hedge são obrigados a informar suas negociações, podemos rastreá-los usando ferramentas como a TIKR e ver o que eles estão comprando.
Estudo de caso: Executivos Snowflake e compras com informações privilegiadas
Em meados de 2024, a Snowflake Inc. (SNOW) enfrentou um período desafiador, com suas ações caindo de uma alta de US$ 230/ação para menos de US$ 120/ação.
Em meio a essa queda, o ex-CEO Michael Speiser fez um movimento notável ao comprar cerca de US$ 10 milhões em ações da Snowflake, e o atual CEO Sridhar Ramaswamy adquiriu cerca de US$ 5 milhões em ações no início de 2024.
Essas compras substanciais de insiders sinalizaram uma forte confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Após essas transações, as ações da Snowflake atingiram uma alta de US$ 194 por ação em fevereiro de 2025, e os analistas ainda acham que as ações estão subvalorizadas atualmente.
Veja quais ações os analistas acham que estão subvalorizadas hoje >>>
Como rastrear as compras de bilionários e insiders usando o TIKR
Em vez de vasculhar os arquivos da SEC ou planilhas desatualizadas, o TIKR permite que você veja instantaneamente o que os principais investidores e insiders estão comprando, tudo em um só lugar.
Rastrear investidores bilionários
No TIKR, é fácil rastrear investidores bilionários.
Você pode pesquisar fundos de hedge famosos, como o Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, o Appaloosa Management, de David Tepper, e o Greenlight Capital, de David Einhorn.
A partir daí, você pode ver:
- Carteira internacional completa com base em registros 13F (para participações nos EUA) e registros internacionais
- As ações que eles adicionaram, reduziram ou venderam recentemente
- Pesos da carteira
- Número de ações detidas
- Valor informado das ações detidas
Estas são algumas das principais participações da Berkshire Hathaway. Você pode ver que eles estavam comprando mais Occidental Petroleum no início de fevereiro:
Se você não tiver certeza de quais fundos de hedge acompanhar, a TIKR separa alguns dos fundos de hedge por estratégia de investimento, para que você possa encontrar gestores de fundos de hedge que se ajustem ao seu estilo de investimento:
Você também pode clicar na guia “Propriedade” da TIKR em qualquer uma dessas ações para ver quais outros investidores importantes possuem a ação.
Acompanhe os melhores fundos de hedge do mundo com a TIKR >>>
Rastrear a propriedade de uma ação por insiders
Para ver a propriedade de uma ação específica, pesquise a empresa no TIKR e, em seguida, vá para a guia “Propriedade” da ação.
Normalmente, é melhor filtrar os principais acionistas por fundo de hedge ou investidor individual para que você possa ver quem são os principais indivíduos que possuem as ações.
Na guia Propriedade de uma ação, você encontrará:
- Principais acionistas (filtrados por tipo de investidor)
- Se eles têm aumentado ou diminuído sua participação ao longo do tempo
- Sua propriedade total como uma porcentagem das ações em circulação
A seguir, são mostrados os principais acionistas da Apple, filtrados por fundos de hedge e investidores individuais. Você pode ver que o CEO da Apple, Tim Cook, é o maior acionista individual da empresa:
A guia Propriedade da TIKR oferece uma maneira rápida de ver quais grandes investidores e fundos de hedge estão investidos em uma ação.
Rastrear compras de insiders
Depois de pesquisar uma empresa, você pode visualizar as transações recentes de uma empresa com informações privilegiadas para ver se os executivos da empresa, os membros do conselho ou os principais acionistas estão comprando ou vendendo as ações.
Você verá:
- Uma lista completa das compras e vendas recentes com informações privilegiadas
- O nome e o título do insider
- O número de ações negociadas
- A data da negociação e o preço executado
Abaixo, você pode ver que alguns membros da Apple, incluindo Tim Cook, venderam as ações no início de abril.
Muitas vendas com informações privilegiadas não são um bom sinal para uma ação, portanto, é melhor verificar as transações recentes com informações privilegiadas de uma ação antes de fazer uma compra.
Por que a compra de informações privilegiadas pode ser um catalisador
Quando os insiders compram suas próprias ações, eles enviam uma mensagem clara de que acreditam que a ação está subvalorizada ou que há boas perspectivas à frente.
Os insiders são as pessoas que melhor conhecem o negócio, como o CEO, o CFO ou os membros da diretoria, que veem as métricas internas da empresa, os planos de crescimento e o pipeline de clientes.
Ao contrário dos analistas ou investidores externos, eles têm a visão mais próxima do que realmente está acontecendo na empresa.
É por isso que a compra com informações privilegiadas pode funcionar como um catalisador de curto ou longo prazo. No curto prazo, ela pode aumentar a confiança e atrair outros investidores.
A longo prazo, a compra de informações privilegiadas geralmente sinaliza uma desconexão entre a percepção do mercado em relação a uma empresa e a realidade da empresa, especialmente em ações em baixa ou negligenciadas.
Não é um sinal perfeito, mas quando os insiders compram grandes quantidades de ações, especialmente quando vários executivos estão comprando ao mesmo tempo, geralmente é um sinal de que algo importante está acontecendo.
Múltiplas compras com informações privilegiadas
Além disso, geralmente é um forte sinal de convicção interna quando vários insiders estão comprando ações de sua empresa ao mesmo tempo.
Por exemplo, quando vários executivos da Lennar (LEN) compraram ações durante uma retração no setor imobiliário em 2022, as ações logo se recuperaram com a estabilização do sentimento em relação às hipotecas.
Dica profissional: Combine as compras com informações privilegiadas com a avaliação e os fundamentos
A convicção de um insider é mais significativa quando os fundamentos a sustentam, especialmente se uma empresa for negociada com uma avaliação baixa, gerar um fluxo de caixa saudável e se a ação for negociada bem abaixo da meta de preço médio dos analistas.
Por exemplo, no final de 2023, as ações da Dollar General (DG) sofreram uma queda acentuada devido a desafios operacionais de curto prazo. Ao mesmo tempo, a empresa continuou a gerar fluxo de caixa livre e a negociar com um desconto em relação aos múltiplos históricos.
Vários insiders entraram em cena para comprar as ações, o que chamou a atenção dos investidores de longo prazo.
Analise ações mais rapidamente com o TIKR >>>
Seção FAQ:
Qual é a melhor maneira de acompanhar as escolhas de ações de investidores bilionários?
A melhor maneira de acompanhar as escolhas de ações dos investidores bilionários é usar plataformas como a TIKR para acompanhar a atividade dos investidores bilionários em um só lugar. A TIKR permite que você veja as participações dos principais investidores no portfólio global, reunindo dados de divulgações públicas que os investidores são legalmente obrigados a fazer.
Como posso ver o que os insiders estão comprando no momento?
A TIKR oferece um feed em tempo real das ações que os insiders estão comprando no momento por meio de nossas Insider Transactions. Você pode acompanhar quem está comprando uma ação e ver as transações em nível de executivos.
Os investidores bilionários sempre superam o desempenho do mercado?
Embora nem todo investidor bilionário supere o mercado, muitos têm um histórico de sucesso de longo prazo. Investidores como Warren Buffett, Seth Klarman e Joel Greenblatt são conhecidos por suas estratégias disciplinadas que geralmente apresentam desempenho superior ao longo do tempo.
A compra de informações privilegiadas é um sinal confiável?
A compra por parte de insiders pode ser um sinal forte, especialmente quando combinada com os fundamentos e a avaliação do negócio. Isso mostra que a liderança da empresa acredita no valor de longo prazo das ações e está disposta a investir seu próprio dinheiro.
Quais ferramentas ajudam a monitorar as movimentações de ações com dinheiro inteligente?
A TIKR é uma das plataformas mais abrangentes disponíveis para acompanhar o que o dinheiro inteligente está comprando. Ela combina rastreamento de portfólio de fundos de hedge, transações recentes com informações privilegiadas, triagem de ações e análise financeira, tudo em um só lugar.
TIKR Takeaway
O rastreamento de investidores bilionários e a compra de informações privilegiadas podem ajudá-lo a identificar ideias de ações de alta convicção antes que o restante do mercado perceba.
O Terminal TIKR oferece dados financeiros líderes do setor sobre mais de 100.000 ações, portanto, se estiver procurando as melhores ações para comprar para o seu portfólio, use o TIKR!
A TIKR oferece pesquisa de qualidade institucional para investidores que consideram a compra de ações como a compra de uma parte de um negócio.
Inscreva-se gratuitamente agora mesmo!
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
