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O Bank of America Corporation (NYSE: BAC) é um dos principais fornecedores de serviços bancários ao consumidor, cartões de crédito, gestão de patrimônio e serviços bancários de investimento para milhões de clientes em todo o mundo. É uma das maiores instituições financeiras do mundo, negociada recentemente em torno de US$ 50 por ação, com uma capitalização de mercado próxima a US$ 371 bilhões.
No último ano, as ações subiram 23%, pois os investidores ganharam confiança na solidez de seu balanço patrimonial e na capacidade de se beneficiar de taxas de juros mais altas.
A escala, a marca e os investimentos em tecnologia do BAC o tornaram uma das principais participações de fundos de índice, planos de pensão e gestores ativos.
A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, continua sendo um dos maiores acionistas da empresa, mas a maior parte das ações está agora distribuída entre as maiores instituições do mundo.
Quem são os principais acionistas do Bank of America?
Veja se os principais acionistas do Bank of America estão comprando ou vendendo hoje >>>
A base de acionistas do Bank of America é liderada pelos maiores gestores de ativos, com alguns reduzindo e outros aumentando a exposição no último trimestre.
- Grupo Vanguard: 635,9 milhões de ações (8,6%), ~$31,8 bilhões. Queda de 2,3 milhões (-0,4%).
- Berkshire Hathaway: 605,3 milhões de ações (8,2%), ~$30,3 bilhões. Redução de 26,3 milhões (-4,2%).
- BlackRock: 316,6 milhões de ações (4,3%), ~$15,9 bilhões. Queda de 15,1 milhões (-4,6%).
- State Street: 291,7 milhões de ações (3,9%), ~$14,6 bilhões. Redução de 3,4 milhões (-1,2%).
- Fidelity Management: 172,5 milhões de ações (2,3%), ~$8,6 bilhões. Aumento de 3,3 milhões (+1,9%).
- Geode Capital: 148,2 milhões de ações (2,0%), ~$7,4 bilhões. Aumento de 404 mil (+0,3%).
- Capital World Investors: 130,1 milhões de ações (1,8%), ~$6,5 bilhões. Aumento de 19,3 milhões (+17,4%).
- JP Morgan Asset Mgmt: 116,8 milhões de ações (1,6%), ~$5,8 bilhões. Aumento de 12,4 milhões (+11,9%).
- Banco Norges: 107,6 milhões de ações (1,5%), ~$5,4 bilhões. Queda de 11,3 milhões (-9,5%).
- T. Rowe Price: 93,2 milhões de ações (1,3%), ~$4,7 bilhões. Queda de 2,0 milhões (-2,1%).
- Wellington Mgmt: 87,3 milhões de ações (1,2%), ~$4,4 bilhões. Redução de 2,6 milhões (-2,9%).
Destaques de fundos de hedge:
- O Jane Street Group aumentou sua participação no BAC em mais de 5.000%, detendo agora 2,7 milhões de ações no valor de US$ 129 milhões.
- A Tudor Investment, de Paul Tudor Jones, aumentou sua posição em quase 5.000%, para 436 mil ações avaliadas em US$ 21 milhões.
- O Jefferies Financial Group, de Richard Handler, aumentou sua participação em 541%, possuindo agora 332 mil ações no valor de US$ 16 milhões.
- O Winton Group, de David Harding, ampliou suas participações em 367%, controlando agora 67 mil ações no valor de US$ 3,2 milhões.
A propriedade passiva da Vanguard, BlackRock e State Street proporciona estabilidade, mas os gestores ativos estão divididos. A Berkshire e o Norges recuaram, enquanto a Capital World e o JP Morgan fizeram grandes aquisições. Os fundos de hedge, como Jane Street, Tudor, Handler e Harding, também entraram no mercado, acrescentando outra camada de apoio.
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Negociações recentes do Bank of America com informações privilegiadas
As negociações com informações privilegiadas no Bank of America foram limitadas, com a maioria das transações parecendo pequenas. Esses movimentos podem estar vinculados a ajustes de remuneração ou de portfólio, e não a fortes sinais de compra ou venda.
Aqui estão algumas vendas recentes com informações privilegiadas:
- Brian Moynihan (CEO): Pequenas compras e vendas compensatórias perto de US$ 44-47.
- Eric Schimpf (Diretor): Vendeu ~521 ações depois de receber ~1,2 mil.
- Lindsay Hans (Diretor): Vendeu ~467 ações depois de receber ~974.
- Hari Gopalkrishnan (Diretor): Vendeu cerca de 1,3 mil ações depois de receber cerca de 2,7 mil.
- Bruce Thompson (Diretor): Vendeu cerca de 15 mil ações.
- James Demare (Diretor): Venda indireta de ~148 mil ações perto de US$ 46.
- Thong Nguyen (Diretor): Transações totalizando ~248K, que tiveram um resultado líquido próximo de zero.
Essas negociações parecem pequenas e equilibradas, sem sinais claros de grande pressão de compra por parte de insiders. Não parece que a liderança esteja sinalizando que as ações estão subvalorizadas, mas também não há evidência de vendas pesadas.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
Em conjunto, o Bank of America parece ser uma ação que as instituições continuam a manter como uma posição central de longo prazo. Os gigantes passivos ancoram a base, mas a divisão entre os grandes vendedores, como a Berkshire, e os grandes compradores, como a Capital World, mostra opiniões divergentes sobre a alta do banco no curto prazo.
Enquanto isso, os insiders parecem neutros. Suas negociações têm sido limitadas em tamanho e de direção mista, o que dificulta a leitura de uma forte convicção.
Para os investidores, o BAC oferece estabilidade. A ação já subiu 23% este ano, paga um dividendo de 2,2% e os analistas esperam que os lucros cresçam cerca de 15% nos próximos dois anos. Pode não ser uma pechincha evidente, mas continua sendo um composto confiável para portfólios de longo prazo.
Compostos de IA com grande vantagem que Wall Street está ignorando
Todo mundo quer ganhar dinheiro com a IA. Mas enquanto a multidão persegue os nomes óbvios que se beneficiam da IA, como NVIDIA, AMD ou Taiwan Semiconductor, a verdadeira oportunidade pode estar na camada de aplicação da IA, onde um punhado de fabricantes de compostos está incorporando discretamente a IA em produtos que as pessoas já usam todos os dias.
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