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A BlackRock (NYSE: BLK) é a maior gestora de ativos do mundo, ajudando instituições, governos e indivíduos a investir em ações, títulos e ativos alternativos. A empresa supervisiona mais de US$ 10 trilhões e suas ações são negociadas a cerca de US$ 1.105, o que lhe confere um valor de mercado de aproximadamente US$ 175 bilhões.
Antes conhecida principalmente por sua experiência em gerenciamento de títulos, a BlackRock evoluiu para a espinha dorsal do investimento moderno por meio de sua franquia de ETFs iShares e da plataforma de gerenciamento de risco Aladdin. Essa transformação a tornou uma das empresas financeiras mais influentes do planeta, moldando a forma como trilhões de dólares são alocados nos mercados.
Impulsionada por uma receita estável de taxas, fortes margens operacionais e uma escala inigualável em ETFs, a BlackRock se tornou um nome obrigatório para instituições que vão desde fundos soberanos até sistemas de aposentadoria. O fundador e CEO Larry Fink ainda detém uma participação significativa, mas a maioria das ações agora está distribuída entre gigantes passivos, gestores de ativos de longo prazo e investidores soberanos que ancoram a BlackRock em portfólios globais.
Observar quem possui as ações e o que os insiders estão fazendo nos dá uma ideia de como os maiores participantes do setor financeiro realmente se sentem em relação à BlackRock atualmente.
Quem são os principais acionistas da BlackRock?
Veja se os principais acionistas da BlackRock estão comprando ou vendendo hoje >>>
A BlackRock administra dinheiro para instituições, governos e indivíduos em todo o mundo, o que a torna a maior empresa de investimentos globais. Sua base de propriedade é ancorada pelos principais gestores de ativos e fundos soberanos, com gestores ativos demonstrando diferentes níveis de convicção.
- O Grupo Vanguard: 13,9 milhões de ações (8,99%), ~$15,7 bilhões. Adicionadas ~227K (+1,6%).
- Kuwait Investment Authority: 7,99 milhões de ações (5,16%), ~$9,0 bilhões. Estáveis.
- BlackRock Institutional Trust: 6,9 milhões de ações (4,45%), ~$7,8 bilhões. Corte de ~310K (-4,3%).
- State Street Global Advisors: 6,27 milhões de ações (4,05%), ~$7,1 bilhões. Redução de ~89K (-1,4%).
- Temasek Holdings: 5,09 milhões de ações (3,29%), ~$5,7 bilhões. Estáveis.
- Capital Research Global Investors: 3,86 milhões de ações (2,49%), ~$4,3 bilhões. Adicionou ~424K (+12,4%).
- Capital World Investors: 3,55 milhões de ações (2,29%), ~$4,0 bilhões. Cortou ~500K (-12,4%).
Um destaque do último trimestre foi a Two Sigma Advisers, de John Overdeck, que aumentou sua participação na BlackRock em 275%. O fundo agora detém cerca de 1.500 ações no valor de US$ 1,6 milhão, um aumento acentuado que pode refletir uma maior convicção nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Outro grande movimento veio da Sandler Capital Management, de Andrew Sandler, que elevou sua posição em quase 243%. A empresa agora possui 5.300 ações avaliadas em US$ 5,6 milhões, o que sugere uma confiança crescente nesses níveis.
A Schonfeld Strategic Advisors, de Steven Schonfeld, também expandiu suas participações na BlackRock, aumentando sua participação em 127% para cerca de 27.400 ações no valor de US$ 28,8 milhões. Essa parece ser uma demonstração significativa de apoio de um participante ativo de fundos de hedge.
Por fim, a Citadel Advisors, de Ken Griffin, aumentou sua posição em 117%, elevando sua participação para mais de 72.000 ações avaliadas em US$ 75,6 milhões. A grande adição da Citadel destaca o interesse contínuo de um dos fundos de hedge mais influentes do mundo.
Os gigantes passivos, como Vanguard e Kuwait, proporcionam estabilidade, pois tendem a se manter durante os ciclos. Enquanto isso, os fundos ativos estão mais divididos. O aumento da Capital Research e a compra de fundos de hedge podem indicar otimismo, enquanto os cortes da Capital World e de outros sugerem que alguns investidores veem menos vantagens no curto prazo.
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Negociações recentes da BlackRock com informações privilegiadas
A atividade de negociação com informações privilegiadas pode fornecer uma janela sobre como os próprios executivos e diretores de uma empresa veem suas ações. Na BlackRock, os registros recentes mostram que a atividade se inclinou para a venda, sem sinais significativos de acúmulo.
Embora as vendas com informações privilegiadas nem sempre signifiquem falta de confiança, às vezes elas podem sugerir que a administração acredita que o preço atual já reflete grande parte da força da empresa.
Aqui estão algumas vendas recentes com informações privilegiadas:
- Laurence Fink (CEO e presidente): Vendeu cerca de 12 mil ações por US$ 1.120.
- J. Richard Kushel (Diretor): Vendeu um total de cerca de 34 mil ações a cerca de US$ 1.120, além de exercer cerca de 17 mil ações a US$ 513,50, o que o deixou com uma redução líquida em suas participações.
Essas parecem ser transações modestas que podem estar vinculadas a planos de remuneração ou diversificação pessoal. Ainda assim, a ausência de compra por parte de insiders pode sugerir que a liderança considera as ações com um valor justo após seus ganhos recentes.
Para os investidores, o tom cauteloso das pessoas de dentro da empresa pode sinalizar um entusiasmo limitado para aumentar os preços nos níveis atuais.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da BlackRock é ancorada por gigantes passivos, como a Vanguard, e investidores soberanos, como o Kuwait, o que ajuda a manter as ações amplamente vinculadas a portfólios globais. Entre os gestores ativos, a Capital Research tem feito acréscimos, o que pode refletir a confiança no poder de ganhos de longo prazo da BlackRock. Ao mesmo tempo, as reduções da Capital World e da BlackRock Institutional Trust sugerem uma postura mais cautelosa por parte de algumas instituições.
A atividade dos insiders parece mais voltada para as vendas, com alienações do CEO Larry Fink e do Diretor J. Richard Kushel. Essas negociações parecem relativamente pequenas em comparação com o tamanho da BlackRock e podem estar vinculadas à remuneração ou à diversificação, mas a falta de compras com informações privilegiadas pode indicar que a liderança não está com pressa de adicionar ações aos preços atuais.
Os sinais gerais parecem mistos. As instituições continuam a manter a BlackRock como uma ação financeira essencial, mas a venda seletiva de insiders e gestores ativos mostra alguma hesitação. Os investidores podem estar tratando a BlackRock como uma participação estável de longo prazo, enquanto aguardam catalisadores mais claros antes de adicionar mais no nível de ~$ 1.100 de hoje.
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