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A BP p.l.c. (NYSE: BP) é uma empresa global de energia que explora e produz petróleo e gás natural, além de refinar combustíveis, operar postos de varejo e investir em energia renovável. Recentemente, as ações foram negociadas em torno de US$ 5,74 por ação, dando à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 88,7 bilhões.
Antes definida por suas operações tradicionais de petróleo e gás, a BP agora está se posicionando no centro da transição energética global. A empresa continua a gerar grandes fluxos de caixa a partir de combustíveis fósseis, mas também está investindo pesadamente em projetos de energias renováveis, hidrogênio e baixo carbono, em um esforço para remodelar seu futuro.
Observar quem é o proprietário da BP e as recentes negociações com informações privilegiadas ajuda a mostrar como os maiores investidores estão abordando a empresa atualmente.
Quem são os principais acionistas da BP?
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A BP explora e produz petróleo e gás natural, refina combustíveis, opera postos de varejo e está se expandindo para energias renováveis e de baixo carbono. Sua base de acionistas é liderada por fundos de índices globais, com alguns gestores ativos fazendo movimentos notáveis:
- O Grupo Vanguard: 792,6 milhões de ações (5,0%), ~$4,55 bilhões. Adicionou 15,3 milhões (+2,0%).
- Banco Norges: 543,7 milhões de ações (3,4%), ~$3,12 bilhões. Corte de 22,1 milhões (-3,9%).
- BlackRock Institutional Trust: 487,3 milhões de ações (3,1%), ~$2,80 bilhões. Adicionadas 881 mil (+0,2%).
- BlackRock Advisors (UK) Ltd.: 185,6 milhões de ações (1,2%), ~$1,07 bilhão. Aumento de 7,0 milhões (+3,9%).
- Legal & General Investment Management: 156,5 milhões de ações (1,0%), ~$899 milhões. Corte de 5,8 milhões (-3,6%).
- Causeway Capital: 135,2 milhões de ações (0,9%), ~$ 776 milhões. Aumento de 13,9 milhões (+11,4%).
Destaques de fundos de hedge:
- A Squarepoint Ops aumentou sua participação na BP em 383%, detendo agora cerca de 359 mil ações no valor de US$ 10,7 milhões.
- A Tudor Investment, de Paul Tudor Jones, aumentou sua posição em 278%, para cerca de 367 mil ações no valor de US$ 11 milhões.
- O Alyeska Investment Group, de Anand Parekh, aumentou suas participações em 261%, para cerca de 1,05 milhão de ações, avaliadas em US$ 31,3 milhões.
- A Millennium Management, de Israel Englander, aumentou sua participação em 202%, possuindo agora quase 2 milhões de ações no valor de US$ 58,2 milhões.
A Vanguard e a BlackRock fornecem uma base estável de propriedade vinculada a índices. A Causeway e vários fundos de hedge estão construindo convicção com aumentos agressivos, enquanto o Norges Bank reduziu, mostrando que nem todas as instituições compartilham a mesma perspectiva.
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Negociações recentes da BP com informações privilegiadas
As negociações com informações privilegiadas podem oferecer uma janela para a confiança que os executivos e diretores têm nas perspectivas da empresa. No caso da BP, os registros recentes mostram principalmente pequenas transações.
Isso pode não mudar muito o quadro geral de propriedade, mas ainda assim fornece contexto sobre como a liderança está lidando com a exposição pessoal enquanto a empresa navega pelos fluxos de caixa de combustíveis fósseis e investimentos renováveis.
Aqui estão algumas negociações recentes com informações privilegiadas:
- Murray Auchincloss (CFO): Recebeu ações por meio de remuneração em ações.
- Kate Thomson (CFO): Recebeu ações por meio de remuneração em ações
- Hina Nagarajan (Diretora): Comprou provavelmente 5.000 ações a US$ 4,63 em 1º de maio no mercado aberto.
As negociações com informações privilegiadas parecem favoráveis, mas limitadas, com compras muito pequenas para enviar um sinal forte. As grandes transações da Auchincloss em maio podem ter sido mais uma questão de ajustes do que de convicção clara.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da BP é liderada pelos grandes fundos passivos, como o Vanguard e o BlackRock, mantendo as ações intimamente ligadas aos fluxos de índices globais. Entre os gestores ativos, o aumento considerável da Causeway Capital aponta para uma confiança crescente no valor e no rendimento da BP, enquanto o corte do Norges Bank mostra uma postura mais cautelosa. Os fundos de hedge, como o Millennium e o Alyeska, também aumentaram suas posições, acrescentando uma camada de interesse especulativo.
A atividade dos insiders parece limitada, com apenas compras modestas e uma transação de compensação maior do CFO. Isso pode sugerir que a liderança está apoiando os preços atuais, mas não sinalizando uma forte convicção.
Para os investidores, o cenário é misto. A BP continua bem apoiada como ação de renda, oferecendo um rendimento de 5,8%, mas as métricas de lucratividade fracas e um índice de pagamento esticado tornam o crescimento menos certo. Com as instituições divididas e os insiders comprando apenas levemente, muitos podem ver a BP como uma ação de dividendos estável, em vez de uma história de crescimento de alta convicção.
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