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A Honeywell International Inc. (NASDAQ: HON) é uma empresa industrial diversificada que constrói tudo, desde sistemas aeroespaciais e automação de fábricas até soluções de energia e tecnologias de construção.
A empresa é um dos gigantes industriais mais estabelecidos dos Estados Unidos, sendo recentemente negociada a cerca de US$ 217 por ação, com um valor de mercado de aproximadamente US$ 139 bilhões. Conhecida por seu amplo alcance em setores críticos, a Honeywell há muito tempo é vista como uma holding confiável de primeira linha. Depois de cair cerca de 10% em relação às altas recentes, ela continua a atrair uma participação institucional estável graças ao seu sólido balanço patrimonial, linhas de negócios diversificadas e fluxo de caixa consistente.
O que faz com que a Honeywell se destaque é seu posicionamento na interseção de vários temas de longo prazo, incluindo recuperação aeroespacial, demanda de defesa, soluções de construção inteligentes e sustentabilidade. Isso dá à empresa poder de permanência nos portfólios globais, mesmo quando o sentimento de curto prazo muda. Atualmente, a propriedade é dominada por gigantes passivos, como Vanguard, BlackRock e State Street, enquanto os gestores ativos adotaram abordagens mais variadas, com alguns aumentando acentuadamente a exposição e outros reduzindo.
Os insiders têm sido pouco ativos, com transações que se inclinam mais para pequenas vendas do que para grandes compromissos. Embora não seja incomum, a falta de compras pesadas por parte de insiders pode sugerir que a administração considera as ações razoavelmente valorizadas por enquanto.
Observar quem possui as ações e o que os insiders estão fazendo nos dá uma noção mais clara da opinião dos grandes investidores sobre a Honeywell atualmente.
Quem são os principais acionistas da Honeywell?
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A Honeywell projeta sistemas aeroespaciais, equipamentos de automação, tecnologias de energia e soluções de construção, o que a torna uma das empresas industriais mais diversificadas dos EUA. Suas ações são amplamente detidas pelos maiores gestores de ativos do mundo, com fundos passivos que proporcionam uma base estável.
- Grupo Vanguard: 62,1 milhões de ações (9,8%), ~$13,6 bilhões. Adicionadas ~101K ações (+0,2%).
- State Street Global Advisors: 30,9 milhões de ações (4,9%), ~$6,8 bilhões. Redução de ~32 mil ações (-0,1%).
- BlackRock: 29,1 milhões de ações (4,6%), ~$6,4 bilhões. Redução de ~1,3 milhão de ações (-4,3%).
- Wellington Management: 15,2 milhões de ações (2,4%), ~$3,3 bilhões. Corte de ~503 mil ações (-3,2%).
- Capital World Investors: 15,1 milhões de ações (2,4%), ~$3,3 bilhões. Adicionou ~6,0 milhões de ações (+65%).
Um destaque do último trimestre foi o aumento do fundo de Jeremy Grantham na Honeywell, elevando sua posição em 323% para cerca de 22,8 mil ações no valor de US$ 5,3 milhões. Embora pequeno em tamanho, o aumento percentual acentuado mostra um movimento tático claro.
Outro destaque é a Squarepoint Ops, que aumentou sua participação na Honeywell em 115%, detendo agora cerca de 1,67 milhão de ações no valor de aproximadamente US$ 389 milhões. Essa escala faz com que a Squarepoint seja um dos proprietários de fundos de hedge mais significativos das ações.
Por fim, a Two Sigma Advisers, de John Overdeck, aumentou sua posição em quase 195%, elevando as participações do fundo para cerca de 82,4 mil ações, avaliadas em US$ 19 milhões. O grande aumento percentual pode sugerir um aumento da convicção, mesmo que o valor em dólares seja modesto em comparação com os participantes maiores.
Os maiores detentores da Honeywell são gigantes passivos, o que ajuda a ancorar a ação em portfólios globais. O movimento de destaque é o grande aumento da Capital World, que parece ser uma confiança seletiva na história de longo prazo da Honeywell. Em contrapartida, as reduções da BlackRock e da Wellington sugerem que alguns gestores estão adotando uma postura mais cautelosa.
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Negociações recentes da Honeywell com informações privilegiadas
A atividade dos insiders pode oferecer um vislumbre do grau de confiança dos executivos nas ações de suas empresas, embora os sinais sejam geralmente sutis. Na Honeywell, as transações recentes foram leves e parecem mais ajustes de portfólio do que grandes apostas direcionais. O padrão mostra pequenas vendas e exercícios de opções, juntamente com algumas compras modestas, o que pode indicar que os líderes estão gerenciando sua exposição pessoal em vez de sinalizar uma forte convicção nos preços atuais.
Aqui estão algumas vendas recentes com informações privilegiadas:
- Lucian Boldea (Diretor): Vendeu ~42 mil ações a ~$221. Também exerceu opções a preços mais baixos.
- Su Ping Lu (Diretor): Vendeu ~310 ações e comprou ~710 ações a ~$219.
- James Currier (Diretor): Vendeu ~576 ações e comprou ~1.375 ações a ~$219.
As negociações com informações privilegiadas parecem pequenas e, em sua maioria, vinculadas a atividades relacionadas a opções. Embora tenha havido algumas compras, elas foram modestas em comparação com as vendas. Isso pode sugerir que os executivos estão confortáveis com a redução ou com a manutenção da estabilidade, mas não estão ansiosos para adicionar mais ações nos níveis atuais.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A análise da atividade institucional e das negociações com informações privilegiadas oferece um quadro mais completo de como a Honeywell é vista. De um lado, a ação é ancorada por gigantes passivos como Vanguard, BlackRock e State Street, o que ajuda a mantê-la incorporada em portfólios globais. Por outro lado, os gestores ativos estão divididos, com a Capital World fazendo grandes acréscimos e outros recuando, mostrando que a convicção é seletiva e não universal.
As movimentações dos insiders parecem pequenas e, em sua maioria, vinculadas a exercícios de opções ou vendas leves, sem nenhum sinal de compra em grande escala. Esse padrão pode sugerir que os executivos estão confortáveis com sua exposição atual, mas não veem a ação como uma clara barganha.
A Honeywell parece ser uma blue-chip industrial estável que as instituições continuam a manter, mas nem os grandes fundos nem os investidores internos estão sinalizando uma alta agressiva. O perfil de propriedade aponta para a estabilidade, enquanto os dados dos insiders sugerem uma postura comedida na avaliação atual.
Compostos de IA com grande vantagem que Wall Street está ignorando
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