Encontrar ações de alto crescimento logo no início pode levar a alguns dos maiores vencedores de longo prazo em seu portfólio.
No entanto, com milhares de empresas no mercado, não é fácil identificar aquelas com potencial de ruptura real.
Os filtros de ações podem ajudá-lo a filtrar rapidamente mais de 100.000 empresas para encontrar empresas de alto crescimento com características positivas, como fortes oportunidades de crescimento de receita, crescimento de lucros e margens crescentes.
Aqui estão quatro dos melhores rastreadores de ações que você pode usar para encontrar ações de alto crescimento com alto potencial de alta. Cada rastreador inclui os filtros exatos a serem usados, insights sobre a estratégia e por que a abordagem funciona.
Vamos mergulhar de cabeça!
Rastreador nº 1: Produtores de receita explosivos
As empresas que aumentam as vendas em mais de 20% ao ano geralmente estão no início de seus ciclos de crescimento, e esse tipo de expansão da linha superior pode sinalizar uma adequação produto-mercado, um fosso forte ou uma demanda explosiva.
Esse rastreador também procura empresas que estejam apresentando margens EBITDA crescentes, o que significa que esses negócios estão se tornando mais lucrativos à medida que crescem.
Exemplo de ações: NVIDIA, Eli Lilly, MercadoLibre, Axon Enterprise
Por que essa estratégia funciona
- Sinais iniciais de adequação produto-mercado: O rápido crescimento da receita geralmente reflete uma forte demanda e tração.
- Momentum antes dos lucros: Essas ações podem se valorizar antes que os lucros apareçam na demonstração de resultados.
- Criado para escala: A adição de um filtro de margem o ajuda a encontrar empresas que podem crescer e dar a volta por cima na lucratividade.
- O crescimento impulsiona a avaliação: Os investidores pagam pelo crescimento e, quando o crescimento se acelera, o múltiplo também aumenta.
- Ótimo para quem segue tendências: Ideal para quem busca capturar vencedores em estágio inicial em mercados grandes e em crescimento.
Filtros principais
- Crescimento da receita (CAGR de consenso): Mais de 25% nos próximos 2 anos
- A margem EBITDA aumentou em relação ao ano anterior
- Opcional: Country = EUA
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Filtro nº 2: Compostos de ganhos
Esse rastreador se concentra em empresas com crescimento explosivo de lucros com fortes margens brutas. Essa combinação geralmente aponta para ações que têm poder de precificação e alavancagem operacional, bem como economia escalável.
Embora o crescimento da receita receba a maior parte dos holofotes, o crescimento dos lucros é o que impulsiona a composição de longo prazo para os acionistas. As margens brutas elevadas funcionam como um filtro de qualidade, revelando empresas que têm poder de fixação de preços e não precisam gastar muito para gerar lucros.
Esses são os tipos de ações que podem aumentar os lucros e atrair capital de longo prazo à medida que a história se desenrola.
Exemplo de ações: Take-Two Interactive, Xero Limited
Por que essa estratégia funciona
- Os ganhos impulsionam a composição: Lucros crescentes levam a reinvestimentos, recompras ou dividendos – todos resultados favoráveis aos acionistas.
- Sinaliza poder de precificação: margens brutas elevadas sugerem que a empresa pode cobrar um prêmio ou manter os custos sob controle.
- Forte alavancagem operacional: Quando a receita cresce mais rapidamente do que os custos, o lucro por ação aumenta ainda mais.
- Usado pelos principais investidores: Muitos dos melhores fundos de crescimento do mundo têm como alvo exatamente essa combinação.
- Histórias de crescimento eficiente: Essas empresas não precisam perseguir o crescimento a todo custo – elas já são lucrativas ou estão próximas disso.
Filtros principais:
- Crescimento do LPA (CAGR de consenso): Mais de 30% nos próximos 3 anos
- Margem bruta (LTM): Mais de 60%
- Opcional: ROIC > 10%
- Opcional: Country = EUA
Filtro nº 3: Máquinas de crescimento com eficiência de capital
Esse rastreador mostra empresas que estão crescendo sem reinvestimento maciço.
Essa tela destaca as empresas que geram fortes retornos de seus produtos principais, combinando alto retorno sobre o capital investido (ROIC) com baixo crescimento em pesquisa e desenvolvimento.
Essas empresas geralmente são software, plataformas digitais ou modelos de negócios do tipo franquia, nos quais cada dólar adicional de receita não exige um novo investimento significativo. É isso que as torna escaláveis e altamente atraentes para os investidores de longo prazo.
Exemplo de ações: Novartis, PepsiCo, Bristol-Myers, Airbnb
Por que essa estratégia funciona
- Forte economia da unidade: um ROIC alto significa que a empresa obtém excelentes retornos sobre cada dólar reinvestido.
- Modelos de negócios escaláveis: O baixo CapEx permite um crescimento mais rápido sem sobrecarregar o balanço patrimonial.
- Volantes de fluxo de caixa livre: Essas empresas tendem a liberar dinheiro à medida que crescem, permitindo recompras, aquisições ou reinvestimentos.
- Uso eficiente do capital: Ajuda a evitar empresas que precisam de financiamento constante apenas para sobreviver.
- Ótima para os investidores de longo prazo: Essas empresas escalam bem e tendem a ampliar seus fossos ao longo do tempo.
Filtros principais:
- ROIC (LTM): Mais de 15%
- Crescimento de P&D (CAGR): Menos de 5% ao ano nos últimos 5 anos
- Crescimento da receita (CAGR): Positivo nos últimos 5 anos
- Opcional: Country = EUA
Rastreador nº 4: TAM Expanders
Esse rastreador tem como alvo as empresas de tecnologia que estão crescendo rapidamente e têm as margens para provar a escala de seus modelos.
Estamos procurando empresas que operem em mercados totais endereçáveis (TAMs) grandes e em expansão, com crescimento de receita de mais de 20% e margens brutas em constante melhoria. Essas empresas têm um forte potencial de crescimento, mas as margens brutas em expansão também indicam poder de precificação, diferenciação de produtos ou economias de escala.
Embora esse rastreador se concentre no setor de tecnologia da informação, ele também pode ser expandido para incluir outros setores que podem apresentar crescimento escalonável, como o setor de bens de consumo.
Exemplo de ações: Celanese Corp, Abercrombie & Fitch, Onto Innovation, American Eagle Outfitters
Por que essa estratégia funciona
- TAM grande = pista de pouso longa: As empresas com grandes mercados endereçáveis podem crescer mais rapidamente e por mais tempo.
- As margens mostram alavancagem: A expansão da margem bruta indica que a empresa está se expandindo bem e fortalecendo seu fosso.
- A execução é importante: Esse rastreador recompensa as empresas que crescem e melhoram sua economia, e não apenas o “crescimento a qualquer custo”.
- O crescimento alimenta a narrativa: Essas são geralmente as empresas que atraem o interesse institucional quando os dados financeiros começam a acompanhar a história.
- Ideal para investidores temáticos: Perfeito para aqueles que buscam aproveitar tendências seculares como IA, nuvem ou transformação digital.
Principais filtros do Stock Screener:
- Crescimento da receita (CAGR de consenso): Mais de 20% nos próximos 2 anos
- Margem de lucro bruto CAGR (2021-2024): Positivo
- Setor: Tecnologia da Informação
- Opcional: Expanda essa pesquisa para incluir outros setores com potencial de crescimento escalonável (como o setor de consumo discricionário)
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Seção FAQ:
O que é uma ação de alto crescimento?
Uma ação de alto crescimento é uma empresa cuja receita ou lucro deve aumentar muito mais rápido do que a média. Os investidores geralmente buscam taxas de crescimento acima de 20% ao ano.
Como posso usar um rastreador de ações para encontrar ações de alto crescimento?
Você pode filtrar o crescimento futuro da receita e dos ganhos, a melhoria das margens e a forte eficiência de capital. Esses filtros o ajudam a identificar empresas com dinamismo e escalabilidade.
Quais são as métricas mais úteis para avaliar o crescimento?
As principais métricas incluem CAGR de receita, CAGR de EPS, margem bruta e retorno sobre o capital investido. Esses indicadores ajudam a revelar as empresas com fundamentos sólidos e a capacidade de crescer de forma sustentável.
Posso criar esses rastreadores de alto crescimento no TIKR?
Sim. O rastreador de ações da TIKR inclui estimativas futuras, dados detalhados de margem e finanças globais para que você possa criar e salvar telas personalizadas de alto crescimento com apenas alguns cliques.
As ações de crescimento são sempre bons investimentos?
Nem sempre. Algumas empresas crescem rapidamente, mas ainda perdem dinheiro ou enfrentam concorrência acirrada. Os rastreadores de ações o ajudam a restringir a lista, mas fazer sua própria pesquisa ainda é importante.
TIKR Takeaway
Usando os screeners de ações corretos, você pode encontrar ações de alto crescimento que podem ter retornos explosivos e se tornar grandes vencedoras para seu portfólio.
O Terminal TIKR oferece dados financeiros líderes do setor sobre mais de 100.000 ações, portanto, se estiver procurando as melhores ações para comprar para o seu portfólio, use o TIKR!
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