3M株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:1.55
- 52週レンジ:$122 to $175
- バリュエーション・モデルの目標株価:193ドル
- インプライド・アップサイド:15.3% (1.9年間)
- 年率リターン：年率7.5
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何が起きたか？
3M株 (MMM) は先週約2％上昇し、複数のセッションで徐々に上昇し、最近の取引レンジの上限である168ドル付近で終えた。
株価は連日小幅な上昇を繰り返しながら上昇し、週のほとんどの日に株価は上昇し、単一のヘッドラインで上昇することはなかった。
このパターンは、短期的な投機やイベント主導の取引ではなく、着実な買い圧力を示している。
買い意欲を支えたのは、3Mの第4四半期報告書を控えた決算プレビュー報道で、売上高、利益ともに前年同期比で増加するとの見通しが改めて示された。
この週はネガティブなニュースがなかったため、投資家が少しずつエクスポージャーを増やす中、こうした期待が株価の買いを後押しした。
ウォール街は現在、売上高を前年同期比4.6％増の約60億8000万ドル、1株当たり利益を8.3％増の1.82ドルと予想しており、リストラ努力の結果、収益が安定してきたとの見方がセンチメントを支えている。
1月20日に発表される3Mの第4四半期決算報告に注目が集まっており、収益動向、利益率、リストラの進捗状況について、より明確な洞察が得られると期待されている。
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3Mは現在、公正に評価されているか？
バリュエーションモデルの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）:3.0%
- 営業利益率：24.4
- 出口PER倍率：20.0倍
これらのインプットに基づき、モデルは193ドルの目標株価を推定し、今後1.9年間で、現在の株価から15.3％、または毎年約7.5％の 上昇を意味する。
最近の1週間の動きを見ると、市場は好転よりも安定した業績を評価しているようで、マージンは現在の水準近くを維持し、キャッシュフローは予測可能であるとの期待が中心となっている。
今後12ヵ月間の業績は、すでに実施されているリストラ策が、特に製造、物流、間接部門を通じたコスト削減によって、持続的なマージンの強さにつながり続けるかどうかにかかっている。
工業用接着剤、濾過、電子材料など利益率の高い事業の業績は、法的和解に伴うフリー・キャッシュ・フローの増加と相まって、バリュエーションの拡大に頼ることなく、収益の拡大がさらなる利益を支えることができるかどうかを形成する。
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