ニオの主要統計
- ニオ株の1年間の価格変化:13
- 1月16日現在の株価： $4.71
- 52週高値:$8.02
- NIOの目標株価:$6.78
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何が起きたのか？
マッコーリーは中国の電気自動車メーカーを「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に格上げした。同社は目標株価を5.30ドルから6.10ドルに引き上げ、現在の水準から約31％の上昇を示唆した。
アナリストのユージン・シャオ氏は、アップグレードの主な理由として、ニオのSUV「ES8」の需要が予想を上回ったことと、同社のBaaS（Battery-as-a-Service）プログラムの採用が拡大していることを指摘した。
同社は、ES8とFireflyの新モデルの勢いに後押しされ、2026年の納車台数見通しを7%増の45万1,000台に引き上げた。
NIO株を際立たせているのは、バッテリーリース・プログラムである。
- 顧客の80％以上がバッテリーを購入するのではなく、リースを選択している。
- これが重要なのは、従来のEVメーカーの利幅を圧迫しかねないリチウムコストの上昇からNIOを守れるからだ。
シャオはリサーチノートにこう書いている。
「BaaSの利用が増えれば（80％以上）、潜在的なバッテリーコストの上昇をオフバランスに抑えることができるため、業界の逆風から同社をより確実に守ることができる。
NioのBaaSプログラムでは、顧客はバッテリーなしで車両を購入し、月額料金を支払ってリースすることができる。所有者は、ドライブ旅行用に大型バッテリーパックにアップグレードしたり、日常走行用に標準の75kWhパックにダウングレードすることができる。
- 第4四半期のニオの業績は好調で、12万5,000台というガイダンスの上限を達成した。
- 通期では、ニオは3ブランド合計で前年比47%増の326,028台を販売した。
- その内訳は、プレミアムNioが178,806台、大衆車Onvoが107,808台、Fireflyが39,414台である。
ウィリアム・リー最高経営責任者（CEO）は先日の決算説明会で、同社の軌道に自信を示し、次のように述べた：
「2026年通期では、非GAAP基準で通期黒字を達成することが目標です。来年度もこの収益目標を達成する自信はある」と述べた。
李氏はまた、ニオは、より良い製品ミックスと継続的なサプライヤーのコスト最適化により、車両粗利益率が2025年第3四半期の14.7％から、来年は約20％に達すると予想していると述べた。
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NIO株について市場が伝えていること
今回のアップグレードは、中国のEVメーカーにとって興味深いタイミングで行われた。マッコーリーはNIO株の見通しを引き上げる一方で、マージン圧力と不透明な台数カタリストを理由に、ライバルのLi AutoとXPengの目標株価を引き下げた。
マッコーリーは、中国のEV市場が全般的に低迷しているにもかかわらず、NIOは2026年に約40％の数量成長を達成すると予想している。同社は、Nioのバッテリー交換インフラとユニークなBaaSの提供が競争優位性をもたらし、その価値が高まっていると考えている。
BloombergNEFによると、中国では昨年、バッテリー価格が1キロワット時あたり84ドルと13％下落した。
ほとんどのEVメーカーにとって、これは短期的には利益率に貢献する。しかし、ニオのバッテリー・リース・モデルは、バッテリー・コストの変動にさらされることが少なく、より予測可能な経済性を生み出している。
同社は2026年に3つの新型大型SUVモデルを発売する計画で、バッテリーEVがシェアを伸ばしているプレミアム・セグメントをターゲットにしている。
ニオは、2024年から2025年第3四半期にかけて、プレミアム大型SUVセグメントにおけるBEV普及率が12%から18%に急上昇し、大きな成長機会が生まれていると指摘した。
ニオは2026年の黒字化を目標としており、マッコーリーは大幅な上振れを予想していることから、中国のEV分野に関心を持つ投資家にとって、ニオ株は注目に値するだろう。
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