投資一般

ビートの1週間後、アナリストたちは依然としてマルチプルを巡って議論している

誰かがそのAIのすべてに支払わなければならない

ウォール街が殺到しているが、ガイダンスには上振れの余地がある

通貨の影響を除くと、四半期業績はより良好だった

オラクル株は1年で55%下落したが、四半期連続でEPS予想を上回った。PER15.5倍の水準で、資金調達の観点から何が足かせとなっているのかが焦点だ。

テスラ株は1年で17%下落した。7月の11億ドルのキャッシュバーンが響いたためだ。しかし、10月の15億3000万ドルのフリーキャッシュフローがその計算を変えた。その変化の大きさは以下の通りだ。

Arm株は1セッションで7.28%下落、Lam Researchの供給警告が半導体株を直撃。同じボトルネックが、Armの20億ドル規模のAGI CPU需要パイプラインを制限している。

アルファベット株は1年で27%上昇したが、5月の最高値403ドルからは依然21%下回っている。800億ドルの株式売却と2,050億ドルの資本支出計画がこの乖離を説明している。

NVIDIAが前払いする場合、供給能力は逼迫しているに違いありません

確かに高値ですが、収益が実現すれば計算は合います

ConstellationはGoogleとの3,590 MW契約を獲得し、業績見通しを上方修正したにもかかわらず、株価は年初来30%下落したままである。

Vistraは、42億ドルの連邦原子力ローン提供と2,609MWのMetaとの契約があるにもかかわらず、高値から31%下がって取引されています。

Nebiusが35億ドルのシティ融資枠を獲得、転換社債による希薄化を担保付き債務に置き換え、株価はピークから47%下落した水準で取引。

小さなフロリダのサプライヤーがボーイング777貨物機ラインを約2か月間停止させた。日々のコストは簡単な部分だ。真の答えは火曜日の電話会議にある。

CoreWeaveは、四半期ごとの利息コストが急成長する営業利益を圧迫する恐れがあるため、52週安値付近で推移しています。

債券市場のせいだ

Cipher Digitalは、85億ドルの契約を上回る8億5,000万ドルの転換社債とBarber Lakeコストの影響で、52週安値付近で取引されています。

AMD株は今年131%上昇したが、10月6日の最高値から20.4%下がって終了した。ストリートの2027年EPS予想が、現在の株価が何に依存しているかを説明している。

Palantirの株価は今年17%上昇していますが、8月の1セッションで流れが変わるまでは25%の含み損を抱えていました。11月2日に発表される第3四半期決算で示されるべき点は以下の通りです。

スターバックスの騒動は脇役に過ぎなかった

Coinbase株は今年31%下落した一方、ビットコインはわずか3.5%の下落に留まっています。3四半期連続の赤字がこの差を説明しています。10月29日の決算発表が次の試金石となります。

SpaceXの株価は3か月で25%上昇したが、145億8000万ドルの四半期を記録したにもかかわらず、10月5日の終値からは依然として13.8%下回っている。以下に、市場が次に必要としているものを示す。

ホームデポは小規模プロジェクトで第2四半期の予想を上回ったが、来店客数の減少と凍りついた住宅市場が上昇余地を制限している。

マクドナルドは第3四半期を迎え、客足は横ばい、フランチャイジーへの85億ドルの支払い、そして株価に重くのしかかる価格設定訴訟を抱えています。

スターバックスは10月29日の決算発表を控え、7.9%の既存店売上高成長、上方修正された業績見通し、そして誤差を許さない評価倍率という状況です。

ナイキは52週安値付近で推移しており、投資家は11月の投資家デーでペース戦略の説明を待っている。

ボーイングは10月27日の決算発表を前に、737 MAX 10の型式証明を取得したものの、777貨物機の生産ラインは依然として停止した状態です。

患者にとっては簡単ですが、誰が支払うのでしょうか？