MercadoLibre株式の主要統計
- MercadoLibre株の価格変動：-5
- 3月12日現在の株価： $1680
- 52週高値：$2645
- MELI株価目標： 2663ドル
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何が起きたのか？
JPモルガンがMELIを「オーバーウエート」から「ニュートラル」に格下げし、目標株価を2650ドルから2100ドルに引き下げたことで、メルカド・リブレ（MELI）の株価は圧力を受けている。
今回の格下げは、2つの主要な懸念が中心となっている：
- ブラジルのShopeeとの競争激化
- 経営陣が逆転の意思をほとんど示していないマージン圧縮の継続。
このタイミングは注目に値する。
MercadoLibreは第4四半期に前年同期比45%増収を達成したばかりで、28四半期連続で30%以上の売上増を記録している。
与信ポートフォリオはほぼ倍増の125億ドルに達し、広告収入は為替中立ベースで67％急増した。
ほとんどの指標で、事業はすべてのシリンダーで発火している。
では、なぜ格下げなのか？
JPモルガンの懸念は今日の数字にあるのではない。明日の利益率についてだ。
経営陣は、送料無料、クレジットカードの拡大、クロスボーダー取引に意図的に投資しており、営業利益率に5～6％ポイントの足かせを作っている。
また、CFOは決算説明会で、短期的な収益性よりも市場シェアを守ることが優先されると明言した。
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市場がMercadoLibre株について伝えていること
格下げにもかかわらず、幅広いアナリストコミュニティはメルカド・リーブル株に対して強気の見方を崩していない。
買い」または「強い買い」の評価が25件あるのに対し、「保留」はわずか1件で、目標株価のコンセンサスは2,683.92ドルと、JPモルガンが修正した上限2,100ドルを大きく上回っている。
強気のケースはまだ説得力がありそうだ。
メルカド・パゴは、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンの3カ国でネット・プロモーター・スコアが過去最高を記録した。月間アクティブユーザー数は10四半期連続で30％近く増加している。
メキシコ人の大半はクレジットカードを持たないため、フィンテックの可能性は非常に大きい。
しかし、メルカド・リブレの株価は年初来で15%下落しており、JPモルガンのメッセージは明確だ。
マージンのトレンドが安定するか、競争の懸念が和らぐまでは、株価は現在の水準付近でレンジ相場が続く可能性がある。
長期的なラテンアメリカのデジタル経済ストーリーを信じる投資家は、この引き戻しを好機と捉えるかもしれない。目先の収益性を重視する投資家は、慎重な姿勢で臨むべきだろう。
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