Gian Estrada

doValueのアップサイド・ケースは、安定したサービシング収益と21%に向けたマージンの正常化が中心で、バリュエーション・モデルは、マルチプルの拡大よりも収益の回復によって、3.01ユーロから2027年までに約54%のトータル・リターンを示している。

STMicroelectronicsの株価は、自動車および産業用需要が正常化しつつある中、以前のサイクルの最高値を大きく下回っているが、収益とマージンは徐々に安定してきている。当社のバリュエーションでは、積極的な倍率拡大を必要とせずに稼働率が改善し、収益性が回復すれば、2029年までに株価は約30%上昇する可能性があるとしている。

10ユーロ前後で取引されているブレンボ株は、1.5％の緩やかな成長と10.2％のマージンを反映しており、モデルは安定したバリュエーション・レベルでの実行によって、2029年までに12ユーロ、つまり約26％のアップサイドを示唆している。

現在の18ユーロ近辺の価格から、メディオバンカの評価は、ウェルス・マネジメント、アドバイザリー活動、コスト規律が2031年までのリターンを形成する中で、一貫した手数料収入の転換にかかっている。

Enphaseは、ソーラー需要が安定し、マージンがサイクルの底値から回復し、バリュエーションが正常化した収益力を反映するにつれて、2027年まで25%のアップサイドを示す。

CNHインダストリアル株は打ちのめされ、2026年には割安な倍率で取引される。今すぐ買うべき銘柄だろうか？

ウニクレディト株は、安定した利ざや、規律ある資本還元、保守的な欧州銀行の評価倍率に支えられ、2027年まで一桁台半ばの年間リターンを提供する。

ウエスタンユニオンは、過去10年間、市場全体のパフォーマンスを下回ってきた決済大手だ。WU株は今、割安か？

ルルレモン株は2028年までに251ドルに達する可能性があり、保守的な成長とマージンの仮定の下で、合計20.1％のアップサイドまたは年率9.1％のリターンを意味する。

エネル株は2027年まで、安定したマージン、緩やかな成長、配当、規制キャッシュフローに連動した評価に支えられ、一桁台半ばの年間リターンが期待できそうだ。

DigitalOcean株は2027年までに60ドルに到達できるか？我々は、17％の収益成長率、26％のマージン、23倍の出口倍率を使用してDOCNを評価しています。

インテサ・サンパオロの株価は、安定したマージン、緩やかな成長、配当、保守的な欧州銀行の評価倍率によって、2027年まで一桁台半ばの年間リターンを提供する可能性がある。

史上最高値から56％下落したグリフォルスは、現在大きな上昇ポテンシャルを持つ割安なバイオテクノロジー株と思われる。

ナイキの株価は、利益率が8.7%に回復し、収益が緩やかな好転シナリオの下で安定すれば、60ドルから85ドルまで40%上昇する可能性がある。

ビリビリは、収益化が改善し、マージンが持続的にプラスに転じ、成長優先から利益主導の実行への移行を受けて評価が安定するにつれて、2027年まで意味のあるアップサイドを提供する。

ネットフリックスは、着実な収益成長、マージンの拡大、安定したバリュエーション前提が収益主導の上昇を支えるため、2027年までに30%以上のリターンを実現する可能性がある。