モトローラ・ソリューションズは過去最高の業績をあげ、シルバスのガイダンスを6億7,500万ドルに引き上げたばかりだ。問題は、次の四半期に何が明らかになるかである。
8億5,000万ドルのシナジー効果により、フィフスサードの2027年のEPSは5ドルに達する可能性がある。ウォール街は既に13%の上昇を見ている。
AI需要はテラダインの第1四半期の収益の70％以上を牽引した。問題は、ブームが本物かどうかではなく、それがいつまで続くかである。
デジタル・リアルティは33億ドルのハイパースケール・ファンドをクローズし、6つの新市場に参入した。4月23日の決算報告で、受注残が転換するかどうかがわかる。
ゴールドマンはベスト・バイの目標株価を59ドルに引き下げたが、BBYの先見利益は5年平均の12倍に対し、わずか9.6倍で取引されている。
ペイコムの株価は将来利益の12倍で取引されているが、EPSは約14％成長し、FCFマージンは過去最高を記録している。暴落は行き過ぎに見える。
セルシオ・ホールディングスの株価は52週安値に近い。しかし、スキャナーのデータでは、CELSIUSブランドは12.8％成長しているが、報告された収益は減少している。
Loom Energyはオラクルと220万kWの契約を結んだが、ウォール街の平均目標は今日の価格より34％低い。
シティグループの第1四半期のEPSは3.06ドルで、16％上回った。将来利益の12倍と、株価はまだ割安に見える。
カルバナ株、第4四半期の再調整費用で2026年に26％下落。4月29日の決算で、この売りが正しかったかどうかがわかるだろう。
IBMのフリーキャッシュフローは2025年に147億3,000万ドルに達し、記録的な余裕を見せたが、株価は22％下落した。この計算は買いか？
シーゲイトの株価は安値から600%以上上昇しているが、TIKRモデルは112%も上昇すると見ている。このギャップの背景にある計算。
ホーム・デポの株価は52週前の高値から20％下落している。凍結は心理的なものだ。
AirbnbのReserve Now Pay Laterは、1四半期でGBVを300ベーシスポイント増加させた。TIKRモデルはここから124%の上昇を見込む。
ペプシコはレイズとドリトスを値下げし、2桁の棚利益を確保し、4月16日に決算を発表する。回復は本物か？
スポティファイは2025年に過去最高の29億ユーロのフリーキャッシュフローを生み出したが、株価はピーク時から36％下落しており、割安感がある。
ロビンフッドの営業利益率は2025年に46.8％に達したが、株価は高値から53％下落した。何かが誤って評価されている。
FDAが心臓手術用のダヴィンチ5を認可。160,000手技のTAMでは、まだ収益がない。
両社とも利益を上げており、マージンも拡大している。しかし、DoorDash株とUber株のTIKRバリュエーション・モデルは、一方の会社が他方の会社よりも収益の上限に大きく近づいていることを指摘している。
GEエアロスペースは2025年に38.5％増のEPS6.37ドルを達成。TIKRモデルは現在536ドルをターゲットにしている。 以下がその計算だ。
アクセンチュアの株価は52週安値近辺にある。ディスカウントの計算は驚くべきものだ。
ワーナー・ブラザース株主投票4月23日。パラマウントの1,100億ドル規模の買収が承認されるか、70億ドルの違約金が課されるか。
マジック：ザ・ギャザリングは2025年第4四半期に141％の成長を遂げた。将来利益の16倍で、ハスブロ株はまだ変革を織り込んでいない。
新CEO、営業利益率15％目標。ピーターセン買収。産業は成長。2026年に植生管理が協力するかどうかが問題。
エクスペディアは2026年の総予約件数をコンセンサスを上回ると発表した。5月7日の電話会議では、マクロがそのガイダンスを維持させるかどうかに答える。
モンスター飲料のマージン回復は本物。問題は、2026年上半期のアルミコストが、利益が拡大する前に失速するかどうかだ。
サロモンとアークテリクスは、66億ドルを納入したばかりだ。2026年第1四半期の業績は、アメルの株価がアナリストとの39％のギャップを埋め始めるかどうかを示すだろう。
PG株はTIKRモデルのミッドケースターゲット200ドルを28％下回る水準で取引されているが、一方でEPSの伸びは2027年度に向けて加速している。
