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Gian Estrada
Gian EstradaはTIKRの株式・バリュエーションリサーチライターです。彼はTrusted Reviews、The Ambient、Wareableなど、主要なテクノロジーおよび家電出版物に100以上の記事を執筆し、リサーチ主導のコンテンツを大規模に提供しています。
記事一覧 Gian Estrada
ノルウェージャン・クルーズ・ライン株、ストリートの目標株価との差は11%。それで十分か？
ノルウェージャン・クルーズラインの業績見通しは下方修正されたが、コストベースは変わらなかった。TIKRのモデルでは、2030年までに現在の水準から61%の上昇余地があると見ている。
ユナイテッドヘルス株、第2四半期決算後：業績予想上回り、業績見通し引き上げ、回復遅延
ユナイテッドヘルス株は1年前には壊れたように見えた。第2四半期決算と上方修正された20ドルの業績見通しは、そうではないことを示している。
クラウドフレアの株価はウォール街の目標価格を上回っている。これは投資家にとって懸念材料か？
Cloudflareの株価はアナリストの目標価格を上回って取引されているが、この動きの背景にあるリストラは、見出しが示唆するものとは非常に異なる成長ストーリーを語っている。
ユナイテッド航空の第2四半期決算は23億ドルの燃料費ショックを吸収。それでも業績見通しは上方修正された。
ユナイテッド航空は1株当たり利益（EPS）の見通しを11ドルに引き上げ、第4四半期の収益率は19%増加しました。現在の疑問は、118ドルが残りのすべてなのか？
モーガン・スタンレーの株価が上昇。第2四半期決算がさらなる上昇余地を示す理由
モルガン・スタンレーは第2四半期で市場予想をすべて上回り、EPSは62%増、マージンは619ベーシスポイント拡大しました。TIKRの目標株価：$258。
Visa株は2022年以来最高の四半期業績を報告。2026年に株価はどこへ向かうか。
Visaは2022年以来最高の売上高四半期を報告しました。TIKRのモデルが示す今後の展開はこちらです。
Duolingo株は77%の下落を経験した後、買い時か？
Duolingoの第1四半期EBITDAは予想を14%上回り、FCFは117%上回りましたが、株価は2026年のピークから66%下落しています。その理由は以下の通りです。
パランティア株は、記録的な業績見通し引き上げ後もまだ割安か？
Palantirの米国事業は104%の成長を記録し、初の3桁成長四半期となり、同社史上最大の業績見通し上方修正を引き起こしました。
ブッキング・ホールディングス株は、中東情勢による業績見通し引き下げ後、買いか？
Booking Holdingsの株価は5月の安値から20%下落しています。ウォールストリートは31件の買い/アウトパフォーム評価を付けており、売り評価はゼロです。これが乖離の実態です。
ServiceNow株が2030年までに2倍以上になる可能性がある理由
ServiceNowは四半期の途中で2026年のAI収益目標を50%引き上げ、15億ドルとしました。株価は依然として58%のドローダウン近辺に位置しています。
EQT株は、2026年第1四半期のフリーキャッシュフロー記録更新後に買いか？
EQTの株価は、同社のLNG契約が存在しないかのように取引されています。経営陣は、それらが年間25億ドルの価値を持つ可能性があると述べたばかりです。
Johnson & Johnson 2026年第2四半期決算：GAAPベースでは未達も、売上高とEPSで明確な上振れ
Johnson & Johnsonは第2四半期のEPS予想を1.6%上回り、通期業績見通しを再度上方修正しました。TIKRのモデルでは、今後466ドールの上昇余地があると見ています。
FICO株は、住宅ローンスコアの価格を0.99ドルに引き下げた後、買いか？
FICOは住宅ローンスコアの価格を0.99ドルに引き下げたが、第2四半期の売上高は依然として39%増の6億9200万ドルに跳ね上がった。この株価下落が実際に織り込んでいたものは何か。
アレス・マネジメントの株価はピークから46%下落。新たな調査によると、その背景にあるAIへの懸念は誇張されているという。
アレス・マネジメントの株価はAIによる破壊的影響への懸念で46%急落した。しかし、第三者調査によれば、同社のソフトウェア資産の86%は、まさにそのリスクが低いことが判明している。
コパートが新（旧）CEOを迎える。株価は投資家の忍耐を試している。
ジェイ・アデアがCopartのCEOに復帰し、国際展開、中古車全体の成長、M&Aに投入するための42億ドルの現金を手にしていますが、ストリートのCopart株に対する株価目標は動いていません。
ブロック株、5カ月で39%の下落分を回復。反発の背景にあるAIストーリー。
市場はBlockを成長が鈍化するフィンテック企業として扱ってきたが、粗利益の2倍の速さで利益が成長した。現在、166ドルが視野に入っている。
ResMedの株式はNoctrix買収後、買いですか？
ResMedの株価は、新たな疾患市場への3億4000万ドルのタックイン買収を実施した後でも、依然として2026年6月のピーク時からの下落幅の31%下で取引されています。
Fastenal、第2四半期の決算予想を上回る――フリーキャッシュフローが市場予想を111%上回る
ファステナルのROICは、ダン・フローネスがCEOを退任したのと同じ四半期に、過去10年で最高の低30%台に達しました。TIKRが依然として93%の上昇余地を見込む理由は以下の通りです。
JPMorgan Chase株、第2四半期の業績が予想を上回る－株式取引収益が86％急増
JPモルガンは第2四半期の業績予想を上回り、業績見通しを上方修正し、配当を増額し、新たな共同社長を任命しました。JPM株は2026年に向けてどうなるのでしょうか？
UberがDelivery Heroを148億ドルで買収。株価への影響は？
UberはEBITDA予想を2%上回り、148億ドルのデリバリー競合他社を買収しました。ストリートの目標株価はまだ動いていません。
Uberの150億ドル規模のDelivery Hero取引がフードデリバリー業界を再編。DoorDash株に影響。
Uberが150億ドルでDelivery Heroを買収し、世界のデリバリー業界は2大プレイヤーに集約。DoorDashへの影響は以下の通り。
Synopsysが業績見通しを上方修正。JPモルガンは、それでもなお控えめすぎると指摘。
ウォールストリートはSynopsys株に33%の上昇余地を見ている。TIKRのモデルは82%を見ている。両方が正しいわけはない。
スターバックスが2年ぶりの最高四半期業績を発表。今が買い時か？
スターバックスは、130億ドル規模の中国合弁事業を完了させました。経営陣は、この取引が全国1,500都市に拡大するにつれて利益率を押し上げると述べています。
ロッキード・マーティン、NATOから500億ドルの契約を獲得。株価はほとんど動かず。
今期の調整後EPSは392％急増。ロッキード・マーチン株は依然、ウォール街の平均目標株価608ドルを18％下回って取引されている。では、次はどうなるか？
24人のアナリストのうち20人がキャピタル・ワンの株式を「買い」と評価。その業績の軌道が彼らの見方を支持している。
Capital Oneの株価はアナリストの目標株価258ドルを23%下回って取引されている一方、正規化EPSは第4四半期に27%の再加速が見込まれている。より詳細な状況は以下の通り。
CVS株分析：高利回りは事業再建リスクに見合うか？
CVSヘルスの配当性向は29%に低下しましたが、四半期配当は8四半期連続で0.67ドルを維持しています。配当利回りは2.47%に低下しました。
CSCO株レビュー：シスコシステムズは最も安全なテック・バリュー銘柄か？
シスコの配当性向は2年前の74%からわずか49%に低下したが、1株当たり配当は0.42ドルに上昇した。
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