バーリントン株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: -2.1%
- 52週レンジ: $121.9 to $332.2
- 現在の株価： 308.6ドル
何が起きたか？
バーリントン株(BURL) は、JPモルガンが目標株価を356ドルに引き上げた後、308.64ドルで取引されている。これは、ウォール街で最も影響力のあるアナリストが、関税の逆風を吸収し、マージンを60ベーシスポイント拡大し、調整後EPSを16％成長させた小売企業に、同じ四半期で意味のある上昇余地があると見ていることを示している。
具体的には、JPモルガンは2月23日、BURLの目標株価を316ドルから356ドルに引き上げ、強気なセンチメントの変化を促した。
バーリントンの加盟店がベンダーと交渉し、カテゴリーミックスを調整し、在庫回転を早めることで商品マージンを守ると同時に、わずか1%のコンプで40ベーシス・ポイントの商品調達レバレッジと20ベーシス・ポイントの販管費レバレッジを実現したためだ。
目先の数字だけでなく、市場はバーリントンを天候に左右されるオフプライス小売業から、構造的にマージンを拡大する成長企業へと積極的に再評価している。
マイケル・オサリバン最高経営責任者（CEO）は第3四半期決算説明会で、「2025年の利益率ガイダンスのハイエンドでは、2年前に確認した400ベーシス・ポイントの機会のうち170ベーシス・ポイントを達成したことになる」と述べ、競合他社がきれいに吸収するのに苦労している重要な関税圧力にもかかわらず、この利益率の拡大が起こっていることを強調した。
JPモルガンは2月23日、目標株価を316ドルから356ドルに引き上げたが、これはバーリントンの新規出店パイプラインに対する自信を反映している。
バーリントンは、2028年までに営業利益16億ドルを目標としながら、年間110店舗以上の新規出店を約束しており、フルプライスの小売業者から持続的にシェアを奪うことができる。
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BURL株に対するウォール街の見方
JPモルガンの356ドルへの目標引き上げと、3月5日に予定されている第4四半期決算発表が、BURLが現在の株価308.6ドルを決定的に上回るかどうかを決める、2つの力となっている。
コンセンサス予想では、2026年度の売上高は8.1%増の115億ドル、EPSは前年比19.4%増の9.75ドル、EBITDAマージンは10.9%に拡大し、事業はあらゆる主要な収益性の側面で加速していることが確認されている。
ウォール街では現在、売り0に対し、買い11、アウトパフォーム2、ホールド5を数え、平均目標株価は351.5ドルと、現在の水準からおよそ13.9%の上昇を示唆している。
ストリート・ターゲットのローターゲット280.0ドルとハイターゲット430.0ドルの間のスプレッドは十分に大きく、弱気ケースは関税によるマージン圧縮と弱いホリデーコンプにかかっている一方、強気ケースはバーリントンが3月5日に4.5ドルから4.7ドルのガイダンスレンジを上回る第4四半期EPSを達成するかにかかっている。
バリュエーション・モデルの結果は？
積極的な関税緩和とサプライチェーンの効率化により、バーリントンのEBITマージンを60ベーシスポイント拡大する能力が実証されていることから、TIKRのミッドケース・バリュエーション・モデルでは、BURLの株価を436.5ドルとし、2030年1月までのトータル・リターンを41.4%、年率換算IRRを9.2%としている。
最も重大なリスクは倍率の圧縮であり、ミッドケースではPERが年率マイナス3.5%で縮小するとモデルが予測しているため、バーリントンがバリュエーションの逆風を相殺し、年率9.2%のリターンを実現するには、毎年12.0%のEPS成長を維持しなければならない。
全体として、BURLはコンセンサス351.5ドル、本源的価値436.5ドルへの確かな道筋を持つ308.6ドルと、そこそこ割安に見えるが、3月5日の第4四半期決算発表が、投資家がフルポジションの規模を決める前に見るべき決定的なテストとなる。
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