新しい投資アイデアを見つけるのは、圧倒されるような気分になるかもしれない。世界中には何万社もの上場企業があるが、ほとんどの投資家はそのごく一部しか分析する時間がない。
そのため、多くの人は、誰もが話題にしているような人気銘柄を再利用してしまう。そうなると、より強力なファンダメンタルズを持ち、より魅力的なバリュエーションを持つ可能性のある中小企業や、あまりフォローされていない国際企業を見逃すことになりがちだ。
解決策は、構造化された検索プロセスを使うことだ。ヘッドラインやソーシャルメディアに頼るのではなく、簡単なフィルターを適用して分野を絞り込むのだ。例えば、資本収益率が高い企業、安定した収益成長を遂げている企業、フリー・キャッシュ・フローが好調な企業、負債が少ない企業などをスクリーニングするのだ。データに導かれれば、自分だけでは見つけられなかったようなアイデアを発見することができる。
以下の無料ツールは、市場をスキャンし、あなたのポートフォリオのための新しい候補を浮上させるための強力な方法を提供します。エリート投資家が買っている銘柄を追跡するにしても、独自の複雑なスクリーニングを実行するにしても、これらの無料リソースを使えば、機関投資家の端末にコストをかけることなく、質の高いアイデアを素早く見つけることができる。
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質の高いビジネス探しの効率化
強力なアイデアの創出とは効率性である。銘柄を探す時間を減らし、本当に注目に値する銘柄を分析する時間を増やしたいものです。
これらのツールを使えば、膨大なグローバル銘柄の中から、より深く検討する価値のある企業を絞り込むことができます。
何千ものティッカーに惑わされることなく、一握りの将来性の高い企業を絞り込み、最も重要なところに時間を費やすことができます。
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割安株のアイデアを見つけるための最高の無料ツール
1.TIKR
TIKRは、プロ級の発掘プロセスを求める投資家にとっての主要な選択肢である。同社のGlobal Screenerは、92カ国、136の取引所にわたる10万以上の銘柄をフィルタリングできる、最も強力な無料ツールの一つである。伝統的なバリュエーション評価指標と、今後2年間で15％以上の収益成長が見込まれる企業をスクリーニングするなど、先見的なアナリスト予想を組み合わせることができる。
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単純なスクリーニングにとどまらず、TIKRは10,000を超えるトップ機関投資家のポートフォリオを追跡することで、「スマートマネー」をフォローすることができます。これにより、世界最高のヘッジファンド・マネージャーやバリュー投資家が何を買っているかをリアルタイムで正確に把握することができます。TIKRは、これらのディスカバリーツールを15年以上にわたる過去の財務データおよびグローバルなトランスクリプトと統合することで、アイデアを見つけたら、すぐにそれを吟味するために必要なすべてを確実に手に入れることができます。
最高の特徴：TIKRの全体的なプラットフォームは、巨大なグローバルデータベースと高度にカスタマイズ可能なスクリーナー、そしてエリート機関投資家の保有銘柄を一箇所で追跡できる機能を兼ね備えています。
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2.Finviz
Finvizは、そのスピードと視覚的なシンプルさで個人投資家の間で人気がある。Screener "タブは、数秒で米国市場を絞り込むことができる数十の記述的、ファンダメンタル、テクニカルフィルターを提供する。ヒートマップは市場のパフォーマンスを俯瞰できるため、どのセクターが強さを見せているか、あるいはどこで血の気が引いているかを簡単に確認できる。
このプラットフォームは、52週安値付近で取引されている銘柄や、空売りの多い銘柄など、特定のテクニカル・セットアップを持つ銘柄を特定するのに特に役立つ。データは主に米国上場株にフォーカスしているが、「グループ」と「マップ」機能は、広範な市場トレンドや業界のローテーションを見つけるのに優れている。
最高の機能：Finvizは、市場全体のトレンドを即座に明らかにする視覚的なヒートマップを備えた、驚くほど高速なブラウザベースのスクリーニング体験を提供する。
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3.ホエールウィズダム
WhaleWisdomは、大手機関投資家が保有銘柄を開示するために提出しなければならない四半期報告書である13F提出を専門としている。この複雑な規制データを読みやすいダッシュボードに抽出し、ウォール街の大手ファンドが「大量に買っている」銘柄や「積極的に売っている」銘柄を表示する。特定のファンドを検索したり、"クジラ "が保有する最も人気のある銘柄のリストを見ることができる。
このサイトには、過去のパフォーマンスに基づいてファンドをランク付けする「ホエールスコア」もあり、どのマネージャーが見習う価値があるかを見極めるのに役立つ。数十億ドル規模の投資会社の集中的なリサーチにおんぶに抱っこでアイデアを生み出したい投資家にとって、不可欠なツールである。
最高の機能WhaleWisdomは、13F提出データの集計とファンドマネージャーのスコアリングに優れており、プロの資本がどこに動いているかを素早く確認することができます。
4.マジック・フォーミュラ・インベスティング
ジョエル・グリーンブラットの人気書籍『The Little Book That Still Beats the Market』を基にしたこのツールは、シンプルだが効果的な定量的スクリーナーだ。高い「利益利回り」（割安）と高い「投下資本利益率」（高品質）を持つ企業を探す。このサイトでは、この2つの基準を満たす銘柄をあらかじめフィルタリングしたリストを提供し、基本的にバリュー・スクリーニングの大変な作業を代行してくれる。
他のプラットフォームのように深くカスタマイズすることはできないが、割安な企業を見つけるための体系的でルールに基づいたアプローチを信じる投資家にとっては、優れた出発点である。大衆的な物語ではなく、冷厳な数字に基づいて銘柄を見ることを強いられる。
最大の特徴：このツールは、品質と価格に焦点を当てた「マジック・フォーミュラ」投資戦略に厳密に従った銘柄のキュレートされた自動リストを提供する。
5.トレーディングビュー
TradingViewは主にチャート作成で知られているが、その「ストックスクリーナー」は世界市場で新しいアイデアを見つけるための隠れた逸品である。ファンダメンタルデータやテクニカル指標を含む何百もの基準でフィルターをかけることができる。このプラットフォームはスピード重視で作られているため、スクリーニングした結果のチャートをほぼ瞬時にめくり、値動きがファンダメンタルズと一致しているかどうかを確認することができる。
このプラットフォームには、何千人ものトレーダーや投資家が独自のリサーチやセットアップを共有する、大規模なコミュニティ主導の「アイデア」セクションもある。このソーシャル・レイヤーは、ニッチな銘柄や、まだ主流になっていない新たなテーマを見つけるための素晴らしいインスピレーションの源となる。
最高の機能：TradingViewは、高性能のグローバル・スクリーナーと世界クラスのチャート、ソーシャル・コミュニティーを組み合わせ、新しいアイデアの発見と視覚化を支援します。
TIKRの要点
銘柄を見つけることは始まりに過ぎず、本当の仕事は分析にある。TIKRが他と一線を画しているのは、単にアイデアを見つける手助けをするだけでなく、仕事を終わらせるためのツールを提供してくれるからです。グローバル・スクリーナーと機関投資家の保有データを15年以上の財務諸表と決算報告書と統合することで、TIKRは「発見」から「確信」までを一つのプラットフォームで可能にします。
スクリーナー、ニュースサイト、財務諸表データベースの間を飛び回る代わりに、TIKRは統一されたワークフローを提供し、手作業の時間を節約します。資本収益率の高い企業を見つけ、最新の決算説明会を聞き、過去の平均値に対する評価額をチェックすることが、すべて数分以内にできる。TIKRは、規律ある効率的なリサーチプロセスを重視する投資家にとって、最高のグローバル銘柄のアイデアを見つけるための究極の出発点です。
TIKRでどんな銘柄も60秒以内に評価
TIKRの新しいバリュエーション・モデル・ツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
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- 出口PER倍率
何を入力すればよいか分からない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に入力し、迅速で信頼できる出発点を提供します。
そこから、TIKRはブル、ベース、ベアシナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算しますので、銘柄が割安に見えるか割高に見えるかを素早く確認することができます。
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