SPX Technologiesの主要統計
- 収益反応:-6.7%
- 現在の株価:226.66 ドル
- 評価モデルターゲット:$262.67
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何が起きたか？
SPXテクノロジーズ (SPXC)は、2026年の野心的な成長見通しを発表した第4四半期の好業績を受けて、226.66ドル近辺で取引されている。
エンジニアード・ソリューションのリーダーである同社は、通期の調整後EBITDAとEPSを21%成長させ、第4四半期の収益を19.4%拡大させるなど、2025年に大きな力を発揮した。
同社の評価を押し上げる主な要因は、データセンターの冷却需要が激しく加速していることだ。
経営陣は、ハイパースケーラが人工知能に必要なインフラを構築するのに伴い、2026年にデータセンターの売上が約50％急増すると予想している。
この需要を取り込むため、SPXはアラバマ州マディソンに459,000平方フィートの施設を購入するなど、HVAC製造能力を拡大するために1億ドル以上を投資している。
ユージン・ロウ最高経営責任者（CEO）は、これらの投資が同社の収益の可能性を根本的に変えることになることを正確に説明した。
ロウCEOは、次のように述べた。「これらの投資により、2026年にはHVAC部門の売上高の半分近くが増加し、フル生産開始後には約7億ドルの生産能力が追加され、データセンターとカスタム・エア・ハンドリングの両部門の大幅な成長を支えることになると見込んでいます。
さらに、同社は最近、Air Enterprises、Rahn Industries、Thermolecの戦略的買収を完了し、エンジニアリング・エア・ムーブメント市場での地位を確固たるものにしている。
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SPX Technologiesは現在割安か？
TIKRモデルは、市場が新規施設の一時的な立ち上げコストに注目している一方で、建設中の大規模で利益率の高い収益滑走路を無視していることを示している。
目標株価は262.67ドルで、現在の水準から15.9％のトータルリターンが期待できる。
巨額の設備投資にもかかわらず、SPXは産業部門で最もクリーンなバランスシートを維持している。
SPXのレバレッジ・レシオはわずか0.3倍で、さらなる積極的なM&Aのための膨大な「ドライ・パウダー」を提供している。
マーク・カラーノ最高財務責任者（CFO）は、同社の財務規律がいかにしてこの超成長戦略を可能にしているかを具体的に説明した。
カラノCFOは次のように述べた。「銀行とのクレジット契約に基づいて計算された当社のレバレッジ比率は、年末時点で約0.3倍でした。最近発表した買収の影響を含めると、レバレッジ・レシオは1倍でした」。
同時に、検出・測定部門はかつてない需要に見舞われており、受注残は有機的に40％以上急増し、過去最高の3億5,000万ドルに達した。
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評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、SPXテクノロジーズを、AIデータセンターのスーパーサイクルをうまく活用し、構造的なマージン拡大を推進するプレミア・インフラ企業として評価している。
- 目標株価：262.67ドル
- 現在価格：226.66ドル
- 年率リターン（IRR）：3.1%
データセンターの冷却独占：AIチップの高性能化に伴い、従来の空冷システムでは対応できない大量の熱が発生する。SPXの新製品OlympusMAXは、高密度GPUラック向けに特別に設計された統合型冷却ソリューションを提供することで、同社史上最も成功した発売となった。この技術的リーダーシップにより、SPXはプレミアム価格を実現し、複数年にわたるデータセンター構築において圧倒的なシェアを獲得しています。
記録的な受注残と無機的成長：同社の成長は、もはや周期的な景気動向に左右されるものではない。TIKRのヒストリカル・ブレイクダウンによると、SPXの昨年の売上成長率は14.2%であった。ThermolecやAir Enterprisesのような特殊な電気暖房や人工空気移動プロバイダーを計画的に買収することで、経営陣は5億8,500万ドルのHVACバックログを通じて記録的な可視性を持つ、高度に多様化した産業用プラットフォームを構築している。
結論テクノロジー・インフラ市場で最も有利なセグメントへの転換に成功した、高度に規律正しい巨大産業企業。SPXテクノロジーズは、ディフェンシブな15.9％のトータル・リターン・ポテンシャルを提供する。目標株価262.67ドルへの道は、過去最高の3億5000万ドルのD&Mバックログ、積極的なデータセンター容量追加、そして完璧なバランスシートによって切り開かれる。
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SPX Technologies株は、ここからどれくらい上昇するのか？
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