ピュア・ストレージの主要統計
- 収益反応:-10.30%
- 現在の株価：$73.56
- 評価モデル目標：$ 118.00
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何が起きたか？
ピュア・ストレージ (PSTG)は、大規模な戦略的ピボットを実行している。
第4四半期の画期的な業績発表を受けて、同社は正式に「Everpure」にブランド名を変更した。
データ・インフラストラクチャーのリーダーである同社は、史上初の10億ドルの収益を達成した。
第4四半期の売上高は前年同期比で20%急増し、残存業績義務（RPO）は40%の大幅な成長率に加速した。
経営陣は、人工知能を活用したデータ・インテリジェンスのリーダー企業である1touchの買収に関する最終合意を発表した。
この買収により、同社はストレージ・ハードウェアの運用から包括的なグローバル・データ・ガバナンスへと移行する。
チャーリー・ジャンカルロ最高経営責任者（CEO）は、なぜこのような進化を遂げることで、同社の総取扱可能市場が根本的に拡大するのか、その理由を詳細に説明した。
ジャンカルロCEOは、次のように述べている。"当社のブランド名変更と社名変更は、運用型ストレージからインテリジェント・データ管理への当社の成長を反映したものであり、AI主導が進む世界で顧客がデータからより大きな価値を引き出せるようにするものです。"
大規模なAIワークロードをサポートするため、同社は新しいFlashBlade//EXA製品の最初の販売を確保することに成功した。
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ピュア・ストレージは現在割安か？
TIKRモデルは、ウォール街が同社のサブスクリプション移行とハイパースケーラの成長による大規模な業務レバレッジを著しく過小評価していることを示している。
このモデルは、現在の水準から60.4%の潜在的なトータルリターンに相当する118.00ドルの強力な目標価格を予測している。
同社は、人工知能データセンターの構築に積極的なハイパースケーラ ーからのかつてない需要を経験している。
大規模な部品コストのスーパーサイクルがNANDとメモリの価格を劇的に上昇させているが、経営陣は積極的に収益性を守っている。
同社は2月9日にポートフォリオ全体の値上げを実施し、こうしたサプライチェーンコストの高騰を相殺することに成功した。
CFOのTarek Robbiati氏は、同社がどのようにして価格規律を維持し、収益を守っているかを具体的に説明した。
Robbiati氏は次のように述べた。「NANDのような部品コストが上昇すると、競合他社も同様の投入コスト圧力に直面するため、業界では通常、価格上昇が見られます。このダイナミズムは、価格規律の改善をサポートし、中期的な収益の追い風となる可能性があります。"
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評価ディープダイブ
TIKRアドバンスド・バリュエーション・モデルは、ピュア・ストレージをインテリジェントAIデータ・ガバナンスへの企業シフトをうまく取り込む圧倒的なインフラ独占企業としている。
- 目標株価：118.00ドル
- 現在価格：73.56ドル
- 年率収益率（IRR）：10.1%
Hyperscaler AIカタリスト：ピュア・ストレージは、テクノロジー分野で最も有利なセグメントで急速に足跡を広げている。同社のハイパースケーラ事業は飛躍的に拡大しており、データセンター構築の加速に伴い、収益認識の大部分は2027年度下半期になると予想されている。これらのハイパースケーラ向けに特定の非NANDコンポーネントを調達することで、経営陣は75%～85%のハイパースケーラ粗利率を創出できると見込んでいる。
サブスクリプション収益エンジン：予測可能性の高い経常収益への移行は、同社の利益率プロファイルを根本的に変えている。TIKRヒストリカル・ブレイクダウンによると、ピュア・ストレージは昨年、純利益率を18.4%という驚異的な水準に押し上げた。サブスクリプション・サービス部門は、第4四半期に4億4,000万ドルを稼ぎ出し、粗利益率は77%に達した。サービスとしてのエバーグリーン・ストレージ・モデルが拡大し続ける中、この構造的な収益性は118.00ドルの評価目標への明確な道筋を提供する。
結論高度に統制されたデータ・インフラストラクチャーのリーダーであり、包括的なAIデータ・ガバナンス・プラットフォームへの進化に成功している。ピュア・ストレージは、60.4%という非常に魅力的なトータル・リターンの可能性を提供している。118ドル目標への道は、RPOの爆発的成長、ハイパースケーラの加速、1touchの戦略的買収によって切り開かれる。
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