MercadoLibre株式の主要統計
- 収益反応:-8.1%
- 現在の株価:$1,767.71
- 評価モデルターゲット:$5,303.73
現在ライブ中：TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使って、あなたの好きな銘柄がどれだけ上昇する可能性があるかをご覧ください。>>>
何が起きたか？
メルカド・リーブル (MELI)の株価は最近8.1%戻し、1767.71ドル近辺で取引された。
このラテンアメリカの巨大eコマースは、第4四半期に前年同期比45％増という大幅な純収益の伸びを報告した。
この爆発的なトップライン成長は、ブラジルの送料無料基準を積極的に引き下げるという戦略的決定の直接的な結果である。
この戦略は消費者の関心を高めたが、同時に営業利益率を5～6ポイント押し下げる要因となった。
ウォール街は短期的な利益率の悪化に否定的な反応を示したが、根本的な経営指標は驚異的である。
ブラジルの総商品販売量は35％増と驚異的な伸びを示し、総販売アイテム数も45％増と大幅に増加した。
マルティン・デ・ロスサントスCFOは、同社が長期的な市場シェアを獲得するために、この一時的なマージンプレッシャーを吸収する理由を詳細に説明した。
デ・ロス・サントス最高財務責任者（CFO）は、次のように述べた。「これらの投資は、当社のエコシステムを強化し、競争上の優位性を深め、eコマースと金融サービスの両方がまだ十分に浸透していないこの地域における長期的な成長の道筋を広げるものだと確信しています。
同時に、同社のフィンテック部門は、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリでトップクラスのネット・プロモーター・スコアを獲得し、歴史的なマイルストーンを達成した。
アナリストによるMercadoLibre株の成長予測と目標株価を見る（無料です！） >>
MercadoLibreは現在割安か？
TIKRモデルは、ウォール街がMercadoLibre独自の人工知能展開による複合的な財務効果を著しく過小評価していることを示しています。
このモデルは、目標株価を5,303.73ドルと予想し、現在の水準から200.0%の潜在的リターンを見込んでいます。
同社は高度な会話型AIを急速にエコシステムに組み込んでいる。
新しいAIアシスタントMercado Pagoは、すでにユーザーとのやりとりの87%を人間のサポートなしで解決している。
何百万人もの顧客が、自動化された会話テキストを通じて、クレジットカードの管理や送金の実行をシームレスにすべて行っている。
さらに、AIアルゴリズムは同社の広告ビジネスに革命を起こしており、広告収入を驚異的な67％増加させた自動入札ツールを後押ししている。
アリエル・サルフスツテイン商務担当社長は、なぜMercadoLibreの独自データがAI時代に乗り越えられない堀を提供するのかを正確に説明した。
Szarfsztejn氏は、次のように述べた。"我々は、最高の検索、最高の推薦、最高の発見エンジンを作成するためのファーストパーティデータを持っており、その上でパーソナライズし、新しいテクノロジーが推進するエージェント的な経験を重ねることができると考え、確信しています。"
TIKRのMercadoLibreの完全なトランスクリプトを読んで、収益の内訳を見る >>>。
評価ディープダイブ
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルは、MercadoLibreを新興市場の頂点に立つ捕食者と位置づけ、深く統合されたフィンテックとロジスティクスのエコシステムを活用し、レガシーな競合他社を組織的に粉砕する。
- 目標株価：5,303.73ドル
- 現在価格：1,767.71ドル
- 年率リターン（IRR）：25.4
フィンテックの収益エンジンMercadoLibreがeコマース市場シェアを獲得するためにマージンプレッシャーを吸収する一方で、同社のフィンテック部門は急速に拡大している。クレジット・ポートフォリオは、第4四半期だけで300万枚近いクレジットカードの新規発行に後押しされ、前年同期比ほぼ倍増の125億ドルに達した。同社は独自のeコマース購買データを保有しているため、従来の銀行よりもはるかに効果的にリスクを引き受けることができ、その結果、すでに構造的に利益を上げているブラジルの高齢者向けクレジット・コホートを生み出している。
超成長と長期レバレッジ：MercadoLibreは、オフライン小売からオンライン小売への構造的シフトが、米国と比較してまだ非常に浸透していない地域で事業を展開している。TIKRのヒストリカル・ブレイクダウンによると、同社は過去5年間で、売上高年平均成長率48.7%という驚異的な成長を遂げている。クロスボーダー貿易とファースト・パーティー・ロジスティクスへの大規模投資がターミナル・スケールを達成するにつれて、営業レバレッジが収益性の大規模な構造的拡大を引き起こすだろう。TIKRモデルは、今後10年間で純利益率が2倍以上の18.0%になると予測している。
結論ラテンアメリカの絶対的独占企業は、その利益を積極的に再投資し、競争上の堀を広げている。MercadoLibreは、200.0%という巨大なトータル・リターンの可能性を秘めている。目標5,303.73ドルへの道は、爆発的な商品総量の伸び、超高収益のクレジット・ポートフォリオ、革新的なAIの展開によって切り開かれる。
億万長者の投資家がどんな銘柄を買っているかを見て、あなたもTIKRでスマートマネーを追いかけよう。
MercadoLibreの株価はここからどれくらい上昇するのか？
TIKRの新しいバリュエーションモデルツールを使えば、1分以内にその銘柄の潜在的な株価を見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
何を入力すればよいか分からない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に入力し、迅速で信頼できる出発点を提供します。
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算しますので、銘柄が割安か割高かを素早く確認することができます。
60秒以内に銘柄の真の価値を見る（TIKRを使えば無料） >>
新しいチャンスをお探しですか？
- 億万長者の投資家が 億万長者の投資家が買っている銘柄を見る スマートマネーを追いかけることができます。
- わずか5分で銘柄分析TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど、より多くのチャンスを発見できます。 TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイス、また銘柄の売買を推奨するものではありません。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
