AXON株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:24
- 52週レンジ: $396 to $886
- 評価モデル目標株価:$1,047
- インプライド・アップサイド: 90
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何が起きたか？
アクソンエンタープライズ投資家が記録的な第4四半期決算、予約の急加速、2026年ガイダンスの引き上げに反応したためだ。
この動きは、経営陣がより強い成長の見通しを示し、州および地方、国際、修正、企業市場全体の需要に対する自信を強化した後の決定的な再価格付けを反映している。
株価が急騰したのは、アクソンが39%増収の7億9700万ドル、46%増の年間予約74億ドルを計上したため。
ソフトウェアとサービスの売上高は40%増の3億4,300万ドル、ARRは35%増の13億ドル超、調整後EBITDAは46%増の2億600万ドルで、利益率は25.9%だった。
経営陣は、2026年の収益成長率を27％から30％とし、1年ぶりの強い見通しを示した。
リック・スミス最高経営責任者（CEO）は、同社は「すべてのシリンダーをフル回転させている」と述べ、2026年に向けての自信を強調した。
また、機関投資家のポジションも上昇を後押しした。NEOSインベストメント・マネジメントは保有株を82.7％増の2万5369株に、プラカッシュ・インベストメント・アドバイザーズは128.3％増の5250株に増やした。バンガードも保有株を4.2％増の930万株超に増やし、アクソンの大株主の一社であり続けた。
プロシェア・アドバイザーズ、アバディーン・グループ、タイムズスクエア・キャピタルなど、エクスポージャーを縮小した企業もあるが、全体的な機関投資家の保有比率は、発行済み株式の約79％と依然として高い。
記録的なブッキング、2026年のガイダンスの引き上げ、経常収益の加速、機関投資家の保有比率の維持が重なり、アクソンは今週急伸した。
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AXONは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）： 29.6
- 営業利益率9.0%
- 出口PER倍率：70.7倍
売上高は、TASER 10の継続的な採用、BODY 4の展開拡大、AI Era Planの予約の加速、国際的なクラウドの普及拡大などに支えられ、2025年の約28億ドルから2028年には50億ドル以上に成長すると予測される。
2025年の予約件数は46%増加し、特に複数年の大型契約が時間の経過とともに収益として認識されるようになるため、収益の先行きが見通せるようになる。
2026年の最も重要なドライバーは、経常的なソフトウェアの拡大である。ソフトウェアとサービスは第4四半期に40%成長し、ARRは13億ドルを突破し、より利益率の高いサブスクリプション収益へのシフトが強化された。
Axon AssistantやAI Era Planを含むAI対応製品は、顧客との統合を深め、顧客一人当たりの収益を増加させ、生涯顧客価値を強化する。
国際的な成長と企業の拡大は、さらなる上昇ドライバーとなる。国際的な販売台数は初めて10億ドルを超え、企業への導入は中核的な法執行機関以外にも拡大し続け、アクソンの対応可能な総市場を拡大する。
これらのインプットに基づき、モデル は目標株価を1,047ドルと推定している。
現在の水準では、アクソンが高水準の売上成長を維持し、バックログを効率的に変換し、2026年までソフトウェアのマージンを拡大し続ければ、割安に見える。
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