TEL株式の主要統計
- 6ヶ月のパフォーマンス:11
- 52週レンジ: $116 to $251
- バリュエーションモデル目標株価:$275
- インプライド・アップサイド: 20%
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何が起きたか？
TEコネクティビティ
。この動きは、データセンター接続、エネルギーインフラ投資、自動車1台当たりのコンテンツ増加により、2026年度により強い収益成長が期待できるという確信の高まりを反映している。
2026年度第1四半期決算が過去最高を記録したことを受け、株価は上昇。売上高は前年同期比22%増の47億ドル、既存事業ベースでは15%増となり、受注高は過去最高の51億ドル、受注高比率は1.1と、需要の勢いが持続していることを示す結果となった。
調整後EPSは33%増の2.72ドルとなり、調整後営業利益率は22.2%に拡大した。テレンス・カーティン最高経営責任者（CEO）は、「デジタル・データ・ネットワークの70%成長に支えられ、第1四半期は20%以上の売上成長を達成した」と述べ、2026年度のAI売上高見通しを2億ドル上方修正した。
最近のSEC提出書類では、機関投資家による有意義な再配置が見られた。コヴィッツ・インベストメント・グループは32％、トレディエAPフォンデンは89.5％、Pzenaインベストメント・マネジメントは21.9％、スリヴェント・ファイナンシャルは96.1％、保有株を減らした。
これらの動きを相殺する形で、ボーエン・ヘインズ・アンド・カンパニーが新たに19万5000株（約4280万ドル相当）のポジションを開始し、NEOSインベストメント・マネジメントが45.5％、Lansforsakringar Fondforvaltning ABが4.9％、ニューエッジ・ウェルスが21.3％、それぞれ保有株を増やした。
インサイダーの動きも注目された。SVPのルーベン・シェイファーが1,425株を234.23ドルで売却、シャドラック・クルーガーが9,400株を233.82ドルで売却し、合計250万ドル以上の取引があった。
これらの取引は同社の財務的な軌道を変えるものではないが、株価がレンジの上限に近づいたときに発生したため、事業の勢いが強いにもかかわらず、より慎重な取引が行われた。
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TELは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):9
- 営業利益率:22.6
- 出口PER倍率：19.2倍
売上高は、AI関連のデータ接続需要の増加、送電網の近代化支出、航空宇宙のバックログの強さ、自動車1台当たりの電子コンテンツの増加などにより、2026年度の約194億ドルから2030年度には約261億ドルに成長すると予測される。
マージンが20%台前半に拡大するのは、構造的にマージンが増加する傾向にある、より高価値のデジタルデータネットワーク、エネルギーソリューション、航空宇宙アプリケーションへのミックスシフトを反映している。
これらのインプットに基づき、モデルは現在の水準をやや上回るバリュエーションをサポートし、1株当たり 約230ドルから 約20％の上昇を示唆し、株価が今日の価格で過小評価されていることを示している。
AIインフラは依然として中心的な成長エンジンである。デジタル・データ・ネットワークの受注は前年比70％増となり、経営陣は2026年度のAI収益見通しを2億ドル増額し、ハイパースケール顧客全体で成長が見込まれている。
電動化とデータコネクティビティに関連する自動車コンテンツの成長は、引き続き基礎的な自動車生産を上回っており、グリッドハードニングと再生可能エネルギーに関連するエネルギー投資は持続的な追い風となっている。
現在の水準では、TEコネクティビティの2026年の業績は、循環的な回復ではなく、持続的なAIプログラムの立ち上がり、数量成長による営業レバレッジ、継続的な利益率の拡大によって牽引される可能性が高く、小幅な割安感がある。
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TEコネクティビティのアップサイドは？
投資家は、TIKRの新バリュエーション・モデル・ツールを使って、1分以内にTE Connectivityの潜在的な株価、またはどのような銘柄の価値も見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、その銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
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