HubSpot株の主要統計
- 今週のパフォーマンス: 15
- 52週レンジ: $207.2 to $732
- 現在の株価： 268.5 ドル
何が起こったのか？
ハブスポットの株価が1セッションで9.3%急騰し、268.5ドルとなったのは、市場がようやく、この銘柄がもはやCRM企業ではなく、本物の企業向け勢いを持つAIネイティブの成長プラットフォームであると、数四半期にわたって数字が語ってきたことを評価したことを示すものだ。
RBCが800ドルから400ドルに、ニーダムが700ドルから300ドルにターゲットを引き下げるなど、最もアグレッシブな引き下げでさえ、数年来の安値付近で取引されている株価に対して大幅な上昇を示唆していた。
第4四半期の売上高は20％増の8億4,680万ドルで、8億3,050万ドルのコンセンサスを上回り、調整後EBITは1億9,100万ドルで予想を720万ドル上回り、営業利益率は22.6％と前年同期比で4ポイント拡大した。
しかし、市場のハブスポットに対するイメージモデルは、座席ベースのSaaS企業から消費主導型のAIプラットフォームへと移行しつつあり、10,000を超えるプロスペクティング・エージェントのアクティブ化、8,000を超えるカスタマー・エージェントの導入、2026年度までの売上成長率を上回ると経営陣が予想する信用収益化レイヤーに支えられている。
ヤミニ・ランガン最高経営責任者（CEO）は第4四半期決算説明会で、「バイブコーディングのリーダーの1社が、あなた方のインテリジェンスを利用してその力を発揮している」と述べ、LovableのようなAIネイティブ企業がHubSpotを市場投入プラットフォームとして選択している状況を説明し、ソフトウェア業界全体に広がる混乱への懸念に真っ向から反論した。
機関投資家の確信を強めたのは、JPモルガンが目標株価を530ドルとして買い相当のスタンスを維持したのに対し、モルガン・スタンレーは405ドルに据え置いたことで、いずれも大幅な引き下げを吸収しながらも、2月10日の終値231.95ドルからそれぞれ97％と50％の上昇を織り込んでいる。
3～5年後を見据えた場合、LLMが作成した回答の中で最も注目されるCRMとしてのHubSpotの地位は、純新規ARRが24%成長し、6四半期連続で売上成長を上回っていることと相まって、今日の大手SaaSの既存企業の初期の軌跡にますます似てきている耐久性のある複合エンジンを示唆している。
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HUBS株に対するウォール街の見方
HubSpotの第4四半期の収益が上振れし、10億ドルの自社株買いが承認されたことで、同社のAIネイティブ・プラットフォームへの移行が加速していることが確認された。
2026年度のEBITDAは21.8％増の8億7000万ドル、利益率は23.7％、正規化EPSは28.4％増の12.5ドルとなり、2025年度のEPS成長率19.5％から明らかに加速している。
ウォール街では、26の買い、8のアウトパフォーム、わずか3のホールドが平均目標株価374.8ドルに対して強気で、現在の268.5ドルから39.6％の上昇を意味し、株価が52週高値の63.3％下で取引されているにもかかわらず、アナリストは確信を持っている。
アナリストの目標株価の下限は248.2ドル、上限は640.0ドルのスプレッドは、信用収益化のスケーリングとアップマーケットの加速が強気のケースを後押しする一方、複数の圧縮とAI破壊の懸念が弱気シナリオを支える二元的な設定を反映している。
評価モデルは何を示しているか？
HubSpotの6四半期連続の純新規ARRが収益成長を上回り、信用消費層が出現していることを考慮すると、ミッドケースのバリュエーション・モデルではHUBSの価格を575.2ドルとし、2030年12月までのトータル・リターンを114.2%、年率換算IRRを17.0%としている。
最も重大なリスクはPER倍率の圧縮であり、すでに3ヶ月前の44倍から現在は20倍まで縮小している。この傾向は、基本的なファンダメンタルズがモデルの予測する2026年度のEPS12.5ドルに向けて加速しても、株価を圧迫し続ける可能性がある。
HUBSは、39.6%のアナリスト上昇率、加速するEPS軌道、年率17.0%のリターンを予測するミッドケース・モデルを考慮すると、268.5ドルと割安に見える。
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