バルカン・マテリアルズ株式の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス: %.
- 52週レンジ: $215.1 to $331.1
- 現在の株価： 310ドル
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何が起きたか？
バルカン・マテリアルズ株（VMC）は2月17日、第4四半期のEPSが0.41ドル未達だったため7.2％下落したが、株価は現在310ドルと、52週前の高値からわずか6.4％低い水準で取引されている。
特に、25のブローカーのうち17が、EPS未達後も買いのレーティングを維持しており、目標株価の中央値は330.50ドルとなっている。
2025年通期の調整後EBITDAは13％増の23億ドル、営業キャッシュフローは29％増の18億ドルとなった。
その結果、市場はバルカンを循環的な骨材メーカーからデータセンター・インフラ企業へと再評価し始めており、データセンター建設活動の70％はバルカン施設から30マイル以内で発生している。
一方、ロニー・プルイト最高経営責任者（CEO）は第4四半期決算発表の電話会議で、「データセンターは依然として1億5,000万平方フィート以上の建設中であり、最大の触媒である」と述べた。
さらに、ウォール街の目標株価の中央値330.50ドルは、第4四半期の業績不振にもかかわらず、17の買い評価のブローカーが堅持しており、現在の水準より6.6％高い水準にある。
さらに先を見据えると、バルカンは4.5年間でトン当たり骨材現金粗利を55％改善しており、2028年までデータセンターとインフラ需要が加速する中、利幅をさらに拡大できる位置にある。
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バルカン・マテリアルズ株に対するウォール街の見方
バルカンの第4四半期EPSの0.41ドルの未達は、天候とミックスに左右されたものであり、構造的なものではなく、2026年のEBITDA回復ストーリーを完全にそのまま残している。
ノイズの下で、EBITDAは2026年に8.5％成長し25億ドルとなり、EPSは2025年の8.00ドルから17％加速し9.36ドルとなる。
まだ、ウォール街は14買い、3アウトパフォーム、5ホールド、1売り、平均ターゲット328.4ドルで、310ドルから5.9％の上昇を意味する。
アナリストのレンジは198.0ドルから375.0ドルで、一戸建て住宅の回復が下限を、データセンターの需要加速が上限を決定している。
評価モデルは何を示しているか？
TIKRのミッドケース・モデルでは、2030年12月31日までに458.7ドル、今日の価格から48%のトータル・リターンを目標としている。これは4.8年間で、年率8.4%のIRRとなる。
市場は、事業の悪化ではなく、天候と製品ミックスに起因する1四半期のミスに対してバルカンを罰している。
そのミスプライシングを暴く数字がある：EBITDAマージンは2025年の29.3％から2026年には31.3％に拡大し、3年連続で700bpsの拡大を続けている。
ロニー・プルイット最高経営責任者（CEO）は第4四半期の電話会議で、全データセンター建設活動の70％がバルカン施設から30マイル以内に位置しており、需要パイプラインが循環的ではなく構造的であることを確認した。
しかし、一戸建て住宅が横ばいで推移し、年央の値上げが失敗すれば、24億ドルのローエンドEBITDAガイドは再格付けを完全に停滞させる。
3月12日のインベスター・デイを注視しよう。経営陣の長期EBITDA目標によって、458.7ドルのモデル価格が保守的なのか、それとも引き伸ばされているのかが確認できるだろう。
したがって、VMCの株価は割安であり、モデル上方修正率は48％、現在の株価はデータセンターのフットプリントを完全に無視している。
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