Dellの株価に関する主な統計
- 金曜日のデル株の価格変動 ：22
- 2月27日現在の株価： $148
- 52週高値：168ドル
- DELLの目標株価: $161
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何が起きたのか？
デル（DELL）の株価は、同社が第4四半期の予想を大幅に上回り、ウォール街の予想を上回るガイダンスを発表したことで、金曜日に21％急騰した。
- 同社は、一株当たり3.89ドルの調整後利益を発表し、コンセンサスの3.51ドルを上回った。
- 真のヘッドラインは、デルの2027会計年度ガイダンスである。売上高は1,380億ドルから1,420億ドルと予想され、アナリスト予想の1,247億ドルを上回った。
- さらに印象的なのは、AIサーバーの売上高が2027年度に500億ドルに達し、前年の2倍以上になるとデルが予測していることだ。
- デルのAI事業は爆発的に成長している。同社は第4四半期に341億ドルのAIサーバー受注を計上し、95億ドル相当のインフラを出荷、AIバックログは過去最高の430億ドルで終了した。
ジェフ・クラーク最高経営責任者（CEO）によると、デルは現在、クラウドプロバイダー、政府機関、企業など4,000社以上のAI顧客にサービスを提供している。
しかし、問題がある。
- メモリーチップメーカーは、Nvidia、AMD、GoogleのAIチップ向けに広帯域メモリーを優先しているため、PCやスマートフォン・メーカー向けの供給が少なくなっているのだ。
- この供給不足により、メモリコストは高騰している。DRAMの価格は過去6ヵ月で約5.5倍に、NANDのコストは約4倍に上昇している。
デルは製品ライン全体で値上げに応じた。同社は12月中旬にサーバー価格を引き上げ、1月上旬にはPC価格を引き上げた。
デビッド・ケネディ最高財務責任者（CFO）は、これらの動きは部品コストの上昇による圧力を「相殺」するためのものだと述べた。
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市場がデル株について伝えていること
ウォール街は概ね好感しており、ほとんどのアナリストがデル株の買い推奨と目標株価の引き上げを行った。
JPモルガンのアナリスト、サミック・チャタジー氏は、メモリー・コストが90日前より大幅に上昇したにもかかわらず、業績ガイダンスを引き上げた経営陣の自信を称賛した。
バンク・オブ・アメリカは、買いの評価を維持したまま、目標株価を135ドルから155ドルに引き上げた。バンク・オブ・アメリカはまた、値上げが需要に打撃を与えるかどうかについても疑問を呈し、"デルが行った迅速かつ大幅な価格改定が生み出す需要弾力性 "についての不確実性を指摘した。
しかし、いくつかの懸念も残っている。UBSのアナリスト、デービッド・ボグト氏は、「メモリ・ダイナミクスの深刻さを考えると、デルの倍率が大幅に拡大することは難しいだろう」と警告した。
モルガン・スタンレーはアンダーウエイトのレーティングを維持。
懸念は杞憂ではない。競合のHPは今週初め、PCの部品代に占めるメモリー・コストの割合が35％と、1年前の2倍になったと報告し、52週ぶりの安値をつけた。
それでも、金曜日に市場は明らかに強気派に味方し、投資家は同社がAIへの爆発的な需要を生かしながらメモリ不足を乗り切れることに賭けて、デル株を最高値に更新した。
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