ROK株式の主要統計
- 6ヶ月のパフォーマンス:15
- 52週レンジ: $215 to $439
- 評価モデル目標株価:$471
- インプライド・アップサイド: 14.6%
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何が起きたか？
ロックウェル・オートメーション株は、投資家が好業績の上振れと2026年の成長に対する自信の改善に反応したため、過去6ヶ月で約15%上昇した。
オートメーション需要、ソフトウエアの勢い、利益率の拡大に関するセンチメントが改善したため、株価は着実に上昇した。
上昇の主な要因は、予想を上回る収益性と堅調な通期ガイダンスである。ロックウェルは、前年同期比11.9%増の21.1億ドルの売上高に対し、予想2.46ドルに対し2.75ドルの四半期EPSを報告し、2026年度のEPSガイダンスを11.40～12.20ドルとした。
2桁の増収と明確な収益見通しの組み合わせは、営業レバレッジの改善を示唆しており、株価の上昇を支えた。
アナリストの更新は、トーンの変化を強化した。TDコーウェンは、目標株価を330ドルから350ドルに引き上げ、ホールドを維持した。
市場が2026年の業績への期待を再調整する中、予想修正とガイダンスの解説が投資家のポジショニングの中心となった。
機関投資家の動きは引き続き活発で、おおむね建設的だった。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは保有株を122.3%増の819,708株（約2億8,650万ドル相当）、アックスセス・ウェルス・マネジメントは保有株を199.8%増の4,479株に増やした。
Skandinaviska Enskilda Banken AB publは10.6％、NEOS Investment Managementは14.3％、HighTower Advisorsは5％、保有株を増やした。
一方、グラナイト・インベストメント・パートナーズは4.0％、オンタリオ・ティーチャーズは2.4％、サマーヴィル・カートFは9.8％、ヘメンウェイ・トラストは7.4％、キング・ルーサー・キャピタル・マネジメントは1.0％、保有株を減らした。
機関投資家は現在、同社の約75.75%を保有しており、選別的な削減にもかかわらず、大口投資家の参加が続いていることがわかる。
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ROKは割安か？
バリュエーションの前提では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR):6.1
- 営業利益率: 21.2%
- 出口PER倍率：29倍
収益成長率の前提は、周期的な急騰ではなく、ディスクリート・オートメーションの着実な回復、ライフサイクル・サービスの継続的拡大、ロックウェルのインストールベース全体へのソフトウェア浸透の深化を反映しています。
マージンが21.2%に拡大するかどうかは、ソフトウェア・ミックスの向上、工場稼働率の改善、統制のとれた価格設定、大規模なインテリジェント・デバイスおよびデジタル・トランスフォーメーション・プロジェクトの収益化にかかっている。
2026年の主なドライバーは、Logixコントローラの継続的成長、データセンター・オートメーションの拡大、北米における再編関連の設備投資、ソフトウェアおよびサイバーセキュリティ契約からの経常収益などである。
年間経常収益は現在、総売上高の10%強を占め、収益の耐久性を高め、短期的な産業変動の影響を受けにくくしている。
価格実現とコスト規律が営業レバレッジを支えるため、増益率は引き続き堅調に推移すると予想される。
これらのインプットに基づき、当モデルの目標株価は471ドルと推定され、約2.6年間で合計約14.6%の上昇を意味する。
現在の水準では、ロックウェル・オートメーションは中程度の割安感があり、今後の業績は、積極的なトップラインの加速よりも、ソフトウェア・ミックスの拡大、マージンの耐久性、安定したオートメーション需要によって牽引されるとみられる。
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ROKのアップサイドは？
投資家は、TIKRの新バリュエーション・モデル・ツールを使って、1分以内にロックウェル・オートメーションの潜在株価、またはどのような銘柄の価値も見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、ある銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
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