IR銘柄の主な統計
- 年初来のパフォーマンス: 19
- 52週レンジ: $66 to $101
- バリュエーション・モデルの目標株価:109ドル
- インプライド・アップサイド: 16
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何が起きたか？
インガソール・ランド株価は年初来で約19%上昇し、直近では1株当たり94ドル近辺で取引されている。受注モメンタムの改善、耐久性のあるマージン、2026年に向けての継続的な買収実行に投資家が反応したためだ。株価は、高品質の工業用コンパウンドメーカーにおける幅広い強さとともに着実に上昇している。
株価の上昇は、急激な景気回復というよりは、業績の持続性に対する信頼感によってもたらされている。ITSのEBITDAマージンは29％近くを維持し、PSTマージンは30％を超え、経常収益は4億5,000万ドル以上に拡大し、約11億ドルの契約収益がすでに確保されている。このような見通しの良さは、広範な産業の回復がなくてもセンチメントを支えている。
機関投資家のポジションは、積み立てと選択的削減の両方を反映している。ウェイクロス・パートナーズは34万1551株（約2800万ドル相当）のポジションを開始し、エクイタブル・トラストは4万3783株（約400万ドル相当）を保有、ファースト・ナショナル・バンク・オブ・オマハは3万7419株（約300万ドル相当）を取得した。
NEOS インベストメント・マネジメントは保有株を17%増やし、132,519株とした。同時にバンガードは4％減の176万4340株、JPモルガンは32％減の575万7338株を売却した。
2月にはインサイダー取引も注目を集めた。ビセンテ・レイナル最高経営責任者（CEO）は、今年に入ってからの売却に続き、1株当たり約98ドルで36,482株を約400万ドルで売却し、幹部のキャスリーン・キーン、マイケル・シェスケ、エリザベス・メロイ・ヘプディングは、さらに数百万ドルの取引を報告した。
インサイダーの動きにもかかわらず、投資家のセンチメントは、同社が着実な有機受注と一貫した配合戦略で2026年を迎える中、建設的なままである。
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IRは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 4.8%
- 営業利益率:21.3%
- 出口PER倍率：25倍
売上高は、産業用空気システムの需要、アフターマーケットの経常収益、コンプレッサー、真空技術、ライフサイエンス・アプリケーションの継続的なボルトオン買収に支えられ、今後数年間堅調に拡大すると予測される。
同事業は、信頼性がリピートサービスや交換需要の原動力となる、ミッションクリティカルなカテゴリーで事業を展開している。
21%近いマージンの耐久性は、価格規律、買収による統合シナジー、利益率の高い定期サービス契約による構成の増加を反映している。
経常収益がグローバルに拡大し続ける中、収益の質は改善し、循環性はより弱まる。
バランスシートの柔軟性は引き続き中核的な推進力である。レバレッジはEBITDAに対する純有利子負債の1.9倍近辺にあり、同社は、積極的な有機的加速に依存することなく、着実な1株当たり利益の増加を歴史的に支えてきた戦略である追加的買収を追求する能力を保持している。
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を109ドルと推定。
1株当たり約94ドルで、インガソール・ランドの2026年の業績は、広範な産業回復よりも、経常収益の拡大、利益率の改善、規律ある資本配分によってもたらされる可能性が高く、小幅な割安感がある。
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Ingersoll Rand株価の今後の上昇率は？
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- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
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