CoreWeaveの主要統計
- CoreWeave株の価格変動：-20
- 2月27日現在の株価： $80
- 52週高値：187ドル
- CRWVの 目標株価: $125
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何が起きたのか？
コアウィーブ（CRWV）の株価は、AIクラウドインフラストラクチャ企業の第4四半期決算がマージン予想を下回ったことを受け、金曜日に急落した。
- 同社は第4四半期の売上高16億ドル（前年同期比110％増）で売上高予想を上回ったものの、投資家は第1四半期のガイダンスが予想を下回ったことに注目した。
- 同社は第1四半期の調整後営業利益を0～4,000万ドルとし、アナリスト予想を大幅に下回った。
- コアウィーブはまた、2026年の設備投資に300億～350億ドルを投じる計画を発表したが、これは昨年の2倍以上であり、目先の収益性に対する懸念が高まっている。
マイク・イントレーターCEOは、同社は顧客の需要に応えるために大規模な投資を行っており、2026年の設備投資の実質的なすべてはすでに契約済みの顧客との契約に結びついていると説明した。
- コアウィーブの売上残は、前四半期の556億ドルから668億ドルに増加した。
- 膨大な契約需要にもかかわらず、コアウィーブは新しいデータセンターをオンライン化するため、2026年初めにマージンが圧縮されると予想している。
- 同社によると、マージンは第1四半期に1桁台前半でスタートし、その後年間を通じて拡大し、第4四半期には2桁台前半に達するという。
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市場がCoreWeave株について伝えていること
市場の否定的な反応は、投資家がコアウィーブの力強い収益成長と膨大なバックログにもかかわらず、短期的な利益率の圧迫を懸念していることを示しています。
ゴールドマン・サックスのアナリスト、ガブリエラ・ボルゲスは中立のレーティングを維持し、株価下落は「生産能力増強のタイミングによる短期的なマージン圧力」を反映していると指摘した。
モルガン・スタンレーのアナリスト、キース・ワイスも、コアウィーブの株価に強気になる前に「ユニット経済性がより明確になる」のを待つとして、慎重な姿勢を崩していない。
しかし、ウェルズ・ファーゴのアナリスト、マイケル・ターリン氏は、コアウィーブをAI業界をリードするインフラ企業としてオーバーウェイトのレーティングを維持し、目標株価を125ドルとした。
コアウィーブの株価は、投資家が長期的な可能性と短期的な利益率の課題を比較検討する上で、重要なテストに直面している。
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