第4四半期決算が予想を上回ったモンスター・ビバレッジの株価が下落

MonsterBeverageの主要統計

• Monster Beverage株の価格変動：-1.6
• 2月27日現在の$MNST株価：$85
• 52週高値：87ドル
• MNSTの目標株価: $82

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何が起きたのか？

モンスター・ビバレッジ（MNST）の株価は、エナジードリンクメーカーがウォール街の予想を上回る第4四半期決算を発表した後、金曜日に1％以上下落した。

• MNST株は1株当たり0.50ドルの調整後利益を計上し、コンセンサス予想の0.49ドルを上回り、前年同期比で30.4％成長した。
• 売上高は21億3,000万ドルで、予想20億5,000万ドルを上回り、モンスター社が第4四半期で20億ドルを超えたのは初めてのことである。
• ヒルトン・シュロスバーグ最高経営責任者（CEO）は、全地域での好調な業績を強調し、海外売上高が総売上高の42％を占め、前年の39％から上昇した。
• 同社は、主力製品であるモンスターエナジーのラインナップと製品革新の成功により、多くの世界市場でシェアを拡大した。

モンスターのゼロシュガー・ポートフォリオは成長を牽引し、ウルトラ・ブランド・ファミリーは第4四半期に24％増加した。主力製品であるウルトラ・ホワイト・エナジー・ドリンクは前年同期比32%増と急成長。

• モンスター・エナジー・ランド・ノリス・ゼロシュガー、モンスター・エナジー・ウルトラ・ストロベリー・ドリームス、ジュース・モンスター・リオ・パンチなどの発売が好調で、イノベーションも大きく貢献した。
• しかし、モンスター・ビバレッジの株価は、関税とアルミニウム価格の上昇による当面のコスト圧力に直面している。
• アルミニウムの中西部プレミアムは大幅に上昇し、缶コストを押し上げている。
• シュロスバーグ氏は、現在のアルミニウム価格により、「少なくとも2026年前半には、当社のコストがさらに小幅に上昇する」と予想している。

同社は2025年11月1日にプライシング・アクションを実施したが、これは数量に打撃を与えることなく予想通りの結果となった。

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モンスター飲料株について市場が伝えていること

モンスター飲料株は今年、多くの消費者関連株と比較してよく持ちこたえているが、ほぼ52週高値にとどまっている。

同社の国際的拡大は明らかに投資家の共感を呼んでいる。

• EMEAの売上は32.6%増、ラテンアメリカはドル換算で90.8%増（為替中立では15.1%増）となった。
• アジア太平洋地域は、モンスターの日本代理店でシステム障害が発生し、同地域の売上が6～7％減少したにもかかわらず、11.5％成長した。

同社の手頃な価格のエナジードリンク戦略は新興市場で支持を集めている。

シュロスバーグは、プレデターやフューリーといったモンスターの手頃な価格のブランドは、2025年におよそ1億単位ケースを生み出し、アフリカの主要国では金額ベースでナンバーワンのエナジードリンクブランドになったと明らかにした。

経営陣は、エナジードリンクカテゴリーの長期的な成長促進要因である、家庭への普及率の増加、デイパートの拡大、他の飲料と比較した手頃な価格設定などに引き続き自信を持っている。

• ニールセンのデータによると、米国のエナジードリンクカテゴリーは直近の13週間で12.9％成長した。
• コストについてシュロスバーグ氏は、アルミニウム価格と中西部プレミアムが第4四半期から第1四半期にかけて50％以上上昇したと指摘した。
• しかし、その影響は「小幅」であり、価格設定とヘッジ戦略によってほぼ相殺されるとの見通しを示した。
• 同社は引き続き、国内外における追加的な価格設定の機会を評価する。

モンスター・ビバレッジの株価は、目先の逆風にもかかわらず、強力なブランドモメンタム、成功したイノベーション、堅調な国際展開に支えられ、継続的な成長に向けて好位置にあると思われる。

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